Last saved by: Customer

Приложение № 1
к Постановлению дминистративного 
совета Национального банка Молдовы  
№ 310 от 09.12.2004 г.
"Приложение №7
к Регламенту № 10018-20
    codul formularului 04006/2

Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formularului | Nr. corect
| 2 | |

Codul instituţiei

_____________________________
    denumirea instituţiei     
                                                                                                                                                                                         
Se prezintă lunar cel tîrziu la data de 5 a lunii următoare după perioada gestionară
____________________
               adresa
_____________________________
     numărul şi data licenţei BNM
RAPORT
privind operaţiunile de schimb valutar efectuate 
pentru luna  ________________ 20____

Capitol | Articol | Subarticol | Codul valutei | Denumirea indicatorilor | Volumul în luna gestionară | Volumul cumulativ de la începutul anului
| | | | | Cumpărări(încasări de valută străină) | Vînzări(plăţi în valută străină) | Cumpărări(încasări de valută străină) | Vînzări(plăţi în valută străină)
| | | | | Valută străină | Echivalentul în lei mold | Numărul operaţiuni  lor | Valută străină | Echivalentul în lei mold | Numărul operaţiunilor | Valută străină | Echivalentul în lei mold | Valută străină | Echivalentul în lei mold
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | | | | Operaţiunile de schimb valutar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1 | | | Operaţiuni de schimb valutar cu persoanele fizice: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1 | 1 | | - În numerar: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1 | 1 | 840 | Dolari SUA | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ... | ... | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | - cu cecuri de călătorie: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1 | 2 | 840 | Dolari SUA | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | ... | ... | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | - prin intermediul cardurilor: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 1 | 3 | 840 | Dolari SUA | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | ... | ... | | | | | | | | | |
| 2 | | | Operaţiuni de schimb valutar cu dealerul autorizat: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| 2 | 1 | 840 | Dolari SUA | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | ... | ... | | | | | | | | | |

Capitol | Codul valutei | Denumirea indicatorilor | În casă | În cont /conturi
| | | Valută străină | Echivalentul în lei moldoveneşti | Valută străină | Echivalentul în lei moldoveneşti | Numărul conturilor
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | | Soldurile la sfîrşitul lunii în lei  moldoveneşti şi în valută străină ale casei de schimb valutar | X | X | X | X | X
| 498 | Lei moldoveneşti | X | | X | |
| 840 | Dolari SUA | | | | |
| ... | ... | | | | |
9 | 999 | TOTAL | X | | X | |

Conducătorul instituţiei ___________________
Contabil-şef ___________________ L.Ş.
Data perfectării "____" ______________20___
Executorul şi numărul telefonului ___________________

Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Регламентом №10018-20 "Об организации и функционировании на территории Республики Молдова обменных валютных касс и обменных пунктов при гостиницах" (решение АС НБМ от 06.05.94, протокол №  22);
2. Постановлением АС НБМ № 310 от 09.12.2004 г.