Title: Приложение № 25
Author: Customer
Company: Организация

Приложение №27
к Регламенту об учреждениях по валютному обмену

    код формуляра 04101
| | | Код | Периодич- | Тип | №
| ^(IDNO) | | макета | ность | формуляра | коррект.
| | | | 2 | |
_____________________________________________                          Представляется ежемесячно не позднее 5 числа месяца,
          ^(название ^гостиницы)                                                  следующего за отчетным месяцем.
____________________________________
                  ^(место ^нахождения)
Лицензия НБМ _______________________________________
                                                       ^(номер ^и ^дата ^лицензии ^НБМ)

Отчёт
об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей
за _______________ месяц  20__г.

Глава

Статья

Код иностранной
валюты

Наименование показателей

Объем операции

| | | | Иностран-ная валюта | Эквивалент в молдавских леях | Количест-во операций
A | B | C | D | 1 | 2 | 3
1 | | | Операции по покупке иностранной валюты у физических лиц | X | X | X
| 1 | | -  наличные в: | X | X | X
| | 840 | долларах США | | |
| | … | … | | |
| 2 | | - дорожные чеки в: | X | X | X
| | 840 | долларах США | | |
| | … | … | | |
2 | | | Операции по сдаче в лицензированный банк купленной наличной  иностранной валюты | X | X | X
| 1 | 840 | доллары США | | X |
| | ... | | | X |
9 | 9 | 999 | Контрольная цифра | | |

Управляющий______________________________

Главный бухгалтер_________________________________                 М.П.

Дата составления  “____” ______________20__г.

Исполнитель и номер телефона ______________________________

_________________________
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Регламентом об учреждениях по валютному обмену (утвержденным ПАС № 53 от 5 марта 2009 г.)

Порядок составления
Отчёта об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей

Глава I. Общие положения 

1. Отчёт об обменных валютных операциях, осуществленных гостиницей, составляется и представляется гостиницей ежемесячно не позднее 5-го число месяца, следующего за отчётным месяцем. 

2. В отчёте указывается информация об операциях по покупке иностранной валюты у физических лиц, осуществленных через обменный валютный пункт гостиницы, а также и операций по сдаче гостиницей в лицензированный банк наличной иностранной валюты, купленной в рамках осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами.

3. Суммы в молдавских леях и в иностранной валюте указываются  в отчете  целыми числами. 

4. В отчёте соответствующая информация указывается по каждой иностранной валюте, в которой были осуществлены операции.

Глава II. Вводная часть отчёта

5. (IDNO): указывается государственный идентификационный номер (IDNO) гостиницы, присвоенный в соответствии с действующим законодательством.

6. (название гостиницы): указывается полное название гостиницы.  

7. (место нахождения): указывается место нахождения гостиницы. 

8. Лицензия НБМ: указывается номер лицензии на осуществление деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, выданной Национальным банком Молдовы, а также дата её выдачи. 

Глава III. Заполнение главы 1 отчёта 

9. В главе 1 «Операции по покупке иностранной валюты у физических лиц» отражается информация об операциях по покупке иностранной валюты у физических лиц, осуществленных в отчетном периоде.

10. В главе 1 информация за отчетный период указывается отдельно:
а) по операциям по покупке наличной иностранной валюты (статья 1) и 
б) по операциям по покупке дорожных чеков в иностранной валюте (статья 2). 

11. В главе 1 в графе 1 «Иностранная валюта» указываются в оригинальной валюте суммы в иностранной валюте, купленные в отчетном периоде у физических лиц.

12. В главе 1 в графе 2 «Эквивалент в молдавских леях» указывается эквивалент в молдавских леях отраженных в графе 1 сумм в иностранной валюте, определенный с использованием курсов покупки, установленных гостиницей для обменного валютного пункта на каждый день.

13. В главе 1 в графе 3 «Количество операций» указывается количество операций по покупке в отчетном периоде у физических лиц наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте.

Глава IV. Заполнение главы 2 отчёта 

14. В главе 2 «Операции по сдаче в лицензированный банк купленной наличной иностранной валюты» указывается информация об операциях по сдаче в лицензированный банк для зачисления на счета гостиницы наличной иностранной валюты, купленной в рамках осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами.

15. В главе 2 в графе 1 «Иностранная валюта» указываются в оригинальной валюте суммы наличной иностранной валюты, купленной в рамках осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами, сданные в лицензированный банк для зачисления на счета гостиницы.

16. В главе 2 в графе 3 «Количество операций» указывается количество операций по сдаче в отчетном периоде в лицензированный банк наличной иностранной валюты для зачисления на счета гостиницы.

17. В строке «Контрольная цифра» в каждой графе (1-3) указывается контрольная цифра, которая рассчитывается суммированием всех данных из соответствующей графы.
  
Глава V. Заключительные положения 

18. Отчёт должен быть подписан управляющим и главным бухгалтером, ответственными за деятельность обменного валютного пункта гостиницы, и заверен печатью гостиницы.