ID intern unic: 291546
Версия на русском
Republica Moldova
din 19.02.2004
Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Întru executarea art. 11, 44, 46, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul diminuării riscurilor valutare în băncile comerciale şi controlului asupra acestora, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1998) după cum urmează:
1.1. Din punctul 3.8 se exclud cuvintele "raportului".
1.2. Din denumirea capitolului V se exclude cuvîntul "RAPORTULUI".
1.3. Din punctul 5.1. se exclud cuvintele "ale raportului poziţiei valutare deschise";
1.4. Primul alineat din punctul 5.1. se completează cu următorul text:
"5.1.1. privind raportul poziţiei valutare deschise."
1.5. Punctul 5.1. se completează cu următorul text:
"5.1.2. raportul dintre suma activelor bilanţiere în valută străină şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută străină nu trebuie să depăşească "+25%" sau să fie mai mic de "-25%".
Limita stipulată la punctul dat nu se răsfrînge asupra băncilor la care atît suma activelor bilanţiere în valută străină cît şi suma obligaţiunilor bilanţiere în valută străină nu va depăşi, separat pentru fiecare din acestea, 10 la sută din mărimea capitalului normativ total."
1.6. În punctul 5.2. cuvintele "ale poziţiilor valutare deschise" se substituie cu cuvintele "în p.5.1."
1.7. Din punctul 5.3. se exclude cuvîntul "raporturilor", iar cuvintele "raporturile poziţiilor" se substituie cu cuvîntul "poziţiile".
1.8. Punctul 6.2. după lit.C.4. se completează cu următoarele alineate:
"C.5. suma activelor bilanţiere în valută străină;
C.6. suma obligaţiunilor bilanţiere în valută străină;
C.7. raportul dintre activele bilanţiere în valută străină şi obligaţiunile bilanţiere în valută străină, care se determină conform formulei: (C.5./C.6.)x100-100".
1.9. În punctul 7.3. cuvintele "în p.5.1." se substituie cu cuvintele "în p.5.1.1.".
1.10. Din punctele 8.1. şi 8.2. se exclude cuvîntul "raportului".
1.11. Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii din anexa nr.2 se completează cu un rînd nou pentru raportarea lunară "6.0.0.0. Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ %)" (se anexează).
1.12. Anexa nr.3, punctul 2 se completează cu denumirea unui nou capitol "6. Pentru raportarea lunară "Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ".
1.13. Anexa nr. 3 se completează cu un punct cu următorul conţinut:
"6.6. Pentru raportarea lunară. Capitolul 6. "Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ". Raportul dintre activele bilanţiere în valută străină şi obligaţiunile bilanţiere în valută străină (rîndul 6.0.0.0. se determină ca cîtul (raportul) datelor din rîndul 1.1.9.9.9. coloana 8 către rîndul 2.1.9.9.9. coloana 8, înmulţit la 100 şi minus 100.)"
1.14. Se aprobă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/3) (anexa nr.1) şi se abrogă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/2).
2. Prima raportare conform modificărilor prezentei hotărîri se efectuează la situaţia din 30 aprilie 2004.
3. Băncile, în termen de şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, îşi vor aduce activitatea în conformitate cu prevederile p.1 din prezenta hotărîre.
4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI
Chişinău, 19 februarie 2004.
Nr. 37.
Anexa nr.2
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă a băncii
Cod 04020/3
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul băncii | |||||
| 2 |
______________________
denumirea băncii Se prezintă lunar nu mai tărziu de a 3-a zi
lucrătoare a lunii după perioda gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 200_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 200_
(001-lei moldoveneşti)
| Capitol | Compart | Articol | Subart. | Denimurea indicatorilor | Euro978 | DolarSUA840 | Diver-se VLC | Rubla rusă643 | Leu romă-nesc642 | Hriv-na ucra-inea-nă980 | Diverse VNC | Totalla valu-tele străi-ne |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro" deschise în băncile din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hărtii de valoare în valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Cerinţe privind leasingul financiar | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări la operaţiuni curente | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/ hărtiilor de valoare | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la termen ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vănzări la operaţiuni curente | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vănzări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vănzarea creditelor/ hărtiilor de valoare | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | -lungi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | -scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | -lungi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | -scurte | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X |
Рreşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__ " ____________ 200_
Executorul şi numărul telefonului ____________
___________________________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr. 37 din 19 februarie 2002
2. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii ( HCA nr.126 din 28.11.97
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)