ID intern unic: 285589
Версия на русском
Republica Moldova
din 29.12.1998
privind poziţia valutară deschisă a băncii
Întru executarea articolelor 11, 44, 46 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în legătură cu introducerea începînd cu 1 ianuarie 1999 a valutei EURO
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997, se modifică după cum urmează:
1) În anexele nr. 1 şi 2 la Regulamentul în cauză respectiv:
a) Se abrogă formularele 04027 "Raport privind poziţia valutară deschisă a băncii" (zilnic) şi 04020 "Raport privind poziţia valutară deschisă a băncii" (lunar).
b) Se aprobă formularele 04027/1 "Raport privind poziţia valutară deschisă a băncii" (zilnic) şi 04020/1 "Raport privind poziţia valutară deschisă a băncii" (lunar) (se anexează).
2) Punctul 1 al Anexei nr.3 va avea următorul conţinut:
"1. Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii se întocmeşte în următoarele valute străine şi grupe de valută străină:
coloana 1 - euro;
coloana 2 - dolar SUA;
coloana 3 - marca germană;
coloana 4 - diverse valute liber convertibile;
coloana 5 - rubla rusă;
coloana 6 - leu romînesc;
coloana 7 - hrivna ucraineană;
coloana 8 - diverse valute neconvertibile;
coloana 9 - total la valute străine."
3) În punctul 3 al Anexei nr.3 cuvintele "în coloanele 1-7", "coloana 8", "coloanelor 1-7" se substituie respectiv prin cuvintele "în coloanele 1-8", "coloana 9", "coloanelor 1-8".
II. Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe (dl Vladimir Munteanu) să aducă la cunoştinţa băncilor comerciale prevederile prezentei Hotărîri.
III. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 1999 cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 29 decembrie 1998.
Nr. 430.
Codul formularului 04020/1
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. Corect. | ||
| Codul băncii | 2 |
____________________ Se prezintă lunar nu mai tîrziu de a 3-a zi lucrătoare a lunii după
denumirea băncii a lunii după perioada gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 199_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 199_
(001-lei moldoveneşti)
| Capitol | Compartiment | Articol | Subarticol | Denumireaindicatorilor | Euro | DolarSUA | Marca germană | DiverseVLC | Rubla rusă | Leu romănesc | Hrivna uc raineană | Diverse VNC | Total valu-tele străine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro"deschise în străinătate | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro"deschise în băncile din Moldova | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băn|cilor din Moldova în alte bănci din Moldova | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hîrtii de valoareîn valută străină | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Cerinţe privind leasingul financiar | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | |||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | |||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări la operaţiuni curente | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/ hîrtiilor de valoare | |||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | |||||||||
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro"ale băncilor din străinătate | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilordin străinătate | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la ter|men ale băncilor din Moldova | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | |||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | |||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vînzări la operaţiuni curente | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vînzări la operaţiuni la termen | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vînzarea creditelor/ hîrtiilor de valoare | |||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | |||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiunde bilanţ şi condiţionale | |||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - lungi | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - scurte | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - lungi | |||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - scurte |
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
____________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1.
2.
3.
Codul formularului 04027/1
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. Corect. | ||
| Codul băncii | 9 |
_________________________ Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora 12.00
denumirea băncii a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru _____ luna _________ 199
(Data)
(001-lei moldoveneşti)
| Capitol | Compartiment | Articol | Subarticol | Denumireaindicatorilor | Euro | DolarSUA | Marca germană | DiverseVLC | Rubla rusă | Leu romănesc | Hrivna uc raineană | Diverse VNC | Total valu-tele străine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro"deschise în străinătate | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor din Republica Moldova | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro"deschise în băncile din Moldova | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băn|cilor din Moldova în alte bănci din Moldova | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hîrtii de valoare în valută străină | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Cerinţe privind leasingul financiar | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | |||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | |||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări la operaţiuni curente | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/ hîrtiilor de valoare | |||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | |||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | |||||||||
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro"ale băncilor din străinătate | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilordin străinătate | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la ter|men ale băncilor din Moldova | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | |||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | |||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vînzări la operaţiuni curente | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vînzări la operaţiuni la termen | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vînzarea creditelor/ hîrtiilor de valoare | |||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | |||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiunde bilanţ şi condiţionale | |||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - lungi | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - scurte | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - lungi | |||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - scurte |
Conducătorul băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
_________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1.
2.
3.