ID intern unic: 291456
Версия на русском
Republica Moldova
din 17.06.2004
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Întru executarea art. 11, 44, 46, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.25, 28 şi 40 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul diminuării riscurilor valutare în băncile comerciale şi al controlului asupra acestora, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.126 din 28.11.1997, Monitorul Oficial al RM nr. 112-114/198 din 14.10.1999) după cum urmează:
1.1. Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii din anexele nr.1 şi nr.2 la regulament se completează cu un rînd nou "1.1.1.11. Rezervele obligatorii plasate în BNM" (se anexează).
1.2. Punctul 6.1. din anexa nr. 3 se completează cu un rînd nou cu următorul conţinut:
"1.1.1.11. Rezervele obligatorii plasate în BNM. Acest rînd include soldurile în valută străină din contul respectiv din următoarele grupuri ale Planului de Conturi:
1090 "Plasări la termen în bănci" (se includ rezervele obligatorii plasate în BNM în valută străină)".
1.3. Se aprobă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04027/3) (anexa nr.1) şi formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/4) (anexa nr.2).
1.4. Se abrogă formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04027/2) şi formularul Raportului privind poziţia valutară deschisă a băncii (cod 04020/3) (respectiv anexele nr.1 şi nr. 2 la Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii).
2. Prima raportare conform modificărilor prezentei hotărîri se efectuează la situaţia din 22 iulie 2004.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară, Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe, Departamentul tehnologii informaţionale şi procesare date şi Secţia statistică.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid TALMACI
Chişinău, 17 iunie 2004.
Nr. 142.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027/3
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul băncii | 9 |
_________________ Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora 12.00 a
denumirea băncii următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru ______ luna____________ 20__
data
(001 - lei moldoveneşti)
| Capitol | Compart | Articol | Subartic | Denumirea indicatorilor | Euro978 | DolarSUA840 | DiverseVLC | Rub-la rusă643 | Leu romănesc642 | Hriv-na ucra-neană980 | Di-ver-seVNC | Total lavalu-telestrăi-ne |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro" deschise în băncile din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hîrtii de valoare în valură străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Credite privind leasingul financiar | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | Rezervele obligatorii plasate în BNM | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări de operaţiuni curente | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/hîrtiilor de valoare | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la termen ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vînzări la operaţiuni curente | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vînzări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vînzarea creditelor/hîrtiilor de valoare | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - lungi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - lungi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - scurte |
Preşedintele băncii _______________________
Contabil-Şef _______________________ L. Ş.
Data perfectării "___" _________________20__
Executorul şi numărul telefonului _______________
_____________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.142 din 17.06.2004
2. Regulamentul cu privire poziţia valutară deschisă a băncii (HCA nr.126 din 28.11.97)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la poziţia
valutară deschisă a băncii
Cod 04020/4
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul băncii | |||||
| 2 |
______________________
denumirea băncii Se prezintă lunar nu mai tărziu de a 3-a zi
lucrătoare a lunii după perioda gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 200_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 200_
(001-lei moldoveneşti)
| Capitol | Compart | Articol | Subartic | Denimurea indicatorilor | Euro978 | DolarSUA840 | Diverse VLC | Rubla rusă643 | Leu romă-nesc642 | Hrivna ucra-inea-nă980 | Diverse VNC | Totalla valu-tele stră-ine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro" deschise în băncile din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hărtii de valoare în valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Cerinţe privind leasingul financiar | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | Rezervele obligatorii plasate în BNM | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări la operaţiuni curente | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/ hărtiilor de valoare | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la termen ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vănzări la operaţiuni curente | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vănzări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vizarea creditelor/ hirtiilor de valoare | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | -lungi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | -scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | -lungi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | -scurte | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | Raportul dintre activele de bilanţ şi obligaţiunile de bilanţ (%) | X | X | X | X | X | X | X |
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__ " ____________ 200_
Executorul şi numărul telefonului ____________
___________________________________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr. 142 din 17.06. 2002
2. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii ( HCA nr.126 din 28.11.97
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999)