ID intern unic: 323354
Версия на русском
Republica Moldova
din 19.04.2007
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova
la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova
În temeiul art. 11 şi 26 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548 -XIII din 21 iulie 1995, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin HCA al BNM nr. 200 din 27 iulie 2006, după cum urmează:
1. Pe tot parcursul textului din Regulamentul nominalizat, cuvîntul "ridicare" la numărul şi cazul respectiv se înlocuieşte cu cuvîntul "retragere" la numărul şi cazul respectiv.
2. În capitolul 1 Dispoziţii generale, pct.1.3:
textul "Titular de cont - persoana juridică, reprezentanţă înfiinţată în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprindere cu statut de persoană fizică, persoană fizică, pe numele căreia a fost deschis contul bancar."
se substituie cu textul
"Entitate - persoana juridică, reprezentanţa înfiinţată în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinderea cu statut de persoană fizică, persoană fizică care practică activitate de antreprenoriat precum persoana fizică care practică alt tip de activitate."
3. În punctul 3.2 a) cuvîntul "titularilor" se substituie cu textul "entităţilor sau persoanelor fizice".
4. La punctul 3.4 cuvintele "cec de numerar" se exclud.
5. Punctul 3.7 va avea următorul conţinut:
"3.7. Retragerea numerarului de către entităţi, cu excepţia cazurilor în care sînt utilizate cardurile de afaceri, se efectuează în baza unei delegaţii, forma şi procedurile de utilizare a căreia se elaborează de sine stătător de către bancă şi va conţine în mod obligatoriu, dar nu se va limita la următoarele elemente:
- denumirea Băncii;
- codul Băncii;
- codul fiscal al Băncii;
- denumirea entităţii;
- codul fiscal al entităţii;
- numărul contului entităţii;
- data retragerii numerarului;
- numele persoanei responsabile de retragere a numerarului;
- suma în cifre şi suma în litere;
- semnăturile persoanelor responsabile pentru emiterea delegaţiei;
- ştampila entităţii;
- numărul, data, luna şi anul emiterii documentului."
6. Capitolul IV va avea următoarea denumire:
"Capitolul IV. Semnele plătibilităţii monedei naţionale. Trierea şi ambalarea numerarului în monedă naţională".
7. În capitolul IV:
punctul 4.1 va avea un nou conţinut:
"4.1. Plătibile sînt bancnotele şi monedele metalice autentice, avînd putere legală de plată pe teritoriul Republicii Moldova, fără semne de falsificare sau contrafacere incluzînd următoarele deteriorări:
a) bancnote - murdare, învechite, cu pete, îmbibate cu materii grase, cu ştersături, cu inscripţii străine, prezenţa amprentelor de ştampile; rupte, arse, găurite, cu lipsă de margini, colţuri, fragmente (nu mai mult de 45% din suprafaţa lor), fir de siguranţă, lipite din mai multe fragmente, dacă acestea indiscutabil aparţin aceleaşi bancnote; cu modificarea culorii şi / sau a fluorescenţei privite în raze ultraviolete;
b) monede - îndoite, învechite ce şi-au păstrat imaginea pe avers şi revers."
punctul 4.2 va avea un nou conţinut:
"4.2. Entităţile, indiferent de forma lor de proprietate şi domeniul de activitate sînt obligate să încaseze bancnote şi monede autentice specificate în pct.4.1 a prezentului Regulament."
punctul 4.3 va avea un nou conţinut:
"4.3. Băncile sînt obligate, pentru clienţii săi, să primească către schimb fără a percepe comision:
a) bancnote şi monede autentice specificate în pct.4.1 a prezentului Regulament;
b) bancnotele autentice cu inscripţia "MITĂ", vizibilă în raze ultraviolete, prezentate de organele fiscale, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei."
8. Punctele 4.1-4.10 devin respectiv punctele 4.4-4.13.
9. Punctul 4.6. va avea următorul conţinut:
"4.6 Clasarea bancnotelor autentice în categoria celor uzate se efectuează de către bancă în conformitate cu criteriile specificate în pct.4.1 a) şi 4.3. b) a prezentului Regulament."
10. Punctul 4.7 va avea următorul conţinut:
"4.7. Clasarea monedelor autentice în categoria celor uzate se efectuează de către bancă în conformitate cu criteriile specificate în pct.4.1 b) a prezentului Regulament."
11. Punctul 4.8 se exclude.
12. În punctul 6.9 propoziţia a doua se exclude.
13. La punctul 6.14 cuvintele "cecul de numerar" se exclud.
14. Anexa nr. 3 "Semnele plătibilităţii monedei" se exclude.
II. Cecurile de numerar care la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se află în utilizare, precum şi cele din stocurile Băncilor, vor fi acceptate pînă la utilizarea deplină a acestora.
III. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 iulie 2007 şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci
Nr. 92. Chişinău, 19 aprilie 2007.