ID intern unic: 285469
Версия на русском
Republica Moldova
din 16.07.1998
cu privire la modificarea Regulamentului cu privire
la poziţia valutară deschisă a băncii
la poziţia valutară deschisă a băncii
Întru executarea articolului 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95) şi în legătură cu modificările introduse în Planul de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova nr.55/11-01
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Se modifică Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii aprobat prin Hotărîrea nr.126 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 28.11.97, după cum urmează:
1. Alineatul doi al p.6.4. va avea următorul conţinut:
"Necătînd la aceasta, banca este obligată să prezinte la Banca Naţională a Moldovei rapoartele necesare conform cerinţelor stabilite în capitolul VII "Raportări" al prezentului Regulament."
2. În punctul 7.2. cuvîntul "săptămînal" se substituie prin "zilnic".
3. Propoziţia din punctul 7.3. se completează cu următorul text:
"în care se indică informaţia la fiecare valută străină aparte."
4. Punctul 7.4. va avea următorul conţinut:
"7.4.Banca prezintă la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă (conform anexei nr.1), ce reflectă informaţia detaliată la finele zilei lucrătoare. Termenul prezentării raportului zilnic se stabileşte ca fiind ora 12.00 a următoarei zile lucrătoare."
5. Punctul 7.6. va avea următorul conţinut:
"7.6. În cazul în care în bilanţul băncii au fost introduse modificări în conturile în valută străină, banca este obligată să introducă modificările respective în raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă a băncii pentru ziua corespunzătoare şi pe parcursul a 3 zile lucrătoare din data gestionară să prezinte la Banca Naţională a Moldovei raportul zilnic modificat."
6. În primul alineat al p.7.12 se exclud cuvintele "săptămînale şi" şi se introduce un nou alineat care va avea următorul conţinut:
"Rapoartele zilnice se prezintă numai pe suport magnetic şi trebuie să conţină semnătura electronică."
7. În p.8.1. subpunctul b) va avea următorul conţinut:
"b) să prezinte la Banca Naţională a Moldovei explicaţii privind cauzele depăşirilor comise şi raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă pe suport de hîrtie pentru ziua depăşirii. Acest raport şi explicaţiile urmează a fi prezentate la Banca Naţională a Moldovei în următoarea zi lucrătoare după ziua indicată în subpunctul 8.1.a). Explicaţia trebuie să conţină cauzele concrete ale depăşirii cu indicarea sumelor de valute vîndute şi cumpărate, precum şi enumerarea măsurilor întreprinse de către bancă în scopul lichidării depăşirii."
8. Conţinutul anexei se modifică după cum urmează: anexa nr.1 (se anexează) reprezintă raportul zilnic privind poziţia valutară deschisă.
9. În anexa nr.3, în p.2 se exclude următorul text" 6. Date privind poziţia valutară deschisă zilnică (se indică numai în rapoartele săptămînale)." şi cuvintele "şi 6".
10. În anexa nr.3 se exclude p.6.6.
11. În baza Hotărîrii nr.182 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 30.12.97 în anexa nr.3 se modifică denumirea conturilor 6101, 6102, 6401 şi 6402 după cum urmează:
6101 "Obligaţiuni de procurare a valutei prin tranzacţie în numerar";
6102 "Obligaţiuni de procurare a valutei prin tranzacţie la termen";
6401 "Obligaţiuni de vînzare a valutei prin tranzacţie în numerar";
6402 "Obligaţiuni de vînzare a valutei prin tranzacţie la termen".
12. În baza Hotărîrii nr.181 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 181 din 2.07.98 în anexa nr.3 se introduc următoarele modificări:
Se exclud grupele de conturi 1890 "Active temporare sub investigaţie" şi 2890 "Pasive temporare sub investigaţie"
Se modifică denumirea grupelor de conturi după cum urmează:
1150 "Hîrtii de valoare pentru comercializare";
1090 "Plasări la termen în bănci";
1530 "Cerinţele privind leasingul financiar";
1860 "Decontări între sediul central şi filialele băncii";
2180 "Hîrtii de valoare emise";
2860 "Decontări între sediul central şi filialele băncii"
II. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din 1 septembrie 1998, cu excepţia p.11 care intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărîri.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 16 iulie 1998.
Nr. 196.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul băncii | 9 |
________________
denumirea băncii
Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
PRIVIND POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ A BĂNCII
pentru _____ luna _________ 199____
(data)
lei moldoveneşti
| 001 | ||||||||||||
| capitol | compartiment | articol | sub articol | Denumirea indicatorilor | Do- lar SUA840 | Mar-ca germană276 | Diverse VLC | Rubla rusă643 | Leu romănesc642 | Hrivna ucraineană980 | Diverse VNC | Totalla valutele străine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 1 | Active de bilanţ şi condiţionaleActive de bilanţ | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 1 | 1 | 1 | 1234567891099 | Numerar de valută străinăConturi "Nostro" deschise în străinătatePlasări în străinătate ale băncilor din MoldovaConturi "Nostro" deschise în băncile din RMPlasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din MoldovaMijloace plasate overnightHîrtii de valoare în valută străinăCredite acordateCerinţe privind leasingul financiarDiverse activeTotal active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 29 | 099 | Poziţia de reglare la activeTotal active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionate | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1 | 2 | 1239 | 00099 | Cumpărări la operaţiuni curenteCumpărări la operaţiuni la termenProcurarea creditelor/ hîrtiilor de valoareTotal activităţi condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 22 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionaleObligaţiuni de bilanţ | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 2 | 1 | 1 | 1234567891099 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătateDepozite la termen ale băncilor din străinătateConturi "Loro" ale băncilor din MoldovaDepozite la termen ale băncilor din MoldovaÎmprumuturi overnightCredite primiteDiverse împrumuturiDepozite la termen ale clienţilorDepozite diverse ale clienţilorDiverse pasiveTotal obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 2 | 1239 | 00099 | Vînzări la operaţiuni curenteVînzări la operaţiuni la termenVînzarea creditelor/ hîrtiilor de valoareTotal obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 333 | 12 | 00 | 00 | Mărimea poziţiei valutare deschise - lungi - scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 555 | 12 | 00 | 00 | Raportul poziţiei valutare deschise: - lungi - scurte | x | x | x | x | x | x | x | x |
Conducător ___________ (numele şi prenumele)
Locul ştampilei (semnătura)
Contabil-şef ___________ (numele şi prenumele)
(semnătura)
Executorul responsabil __________ (numele şi prenumele)
(semnătura)
Data perfectării "___" __________199___
Telefonul responsabilului___________
_____________
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (HCA
al BNM nr.126 din 28.11.97)
2. HCA al BNM nr.196 din 16.07.98