Внутренний номер: 291546
Varianta în limba de stat
Республика Молдова
от 19.02.2004
о внесении изменений и дополнений в Регламент по
открытой валютной позиции банка
открытой валютной позиции банка
Во исполнение ст. ст. 11, 44, 46, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. ст. 25, 28 и 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях снижения валютных рисков в коммерческих банках и контроля за ними, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный постановлением Административного совета НБМ № 126 от 28.11.1997 г. ("Monitorul Oficial al Republicii Moldova" № 112-114/198 от 14.10.1999 г.) внести следующие изменения и дополнения.
1.1. Из пункта 3.8. исключить слова "отношения".
1.2. Из названия главы V исключить слово "ОТНОШЕНИЯ".
1.3. Из пункта 5.1. исключить слова "отношений открытой валютной позиции".
1.4. Абзац один пункта 5.1. дополнить следующим текстом:
"5.1.1. отношения открытой валютной позиции".
1.5. Пункт 5.1. дополнить следующим текстом:
"5.1.2. отношение между суммой балансовых активов в иностранной валюте и суммой балансовых обязательств в иностранной валюте не должно быть более "+25%" или менее "-25%".
Лимит, установленный в данном пункте, не распространяется на банки, в которых сумма балансовых активов в иностранной валюте, как и сумма балансовых обязательств в иностранной валюте, не будут превышать, отдельно по каждой из них, 10 процентов от величины совокупного нормативного капитала".
1.6. В пункте 5.2. слова "упомянутые лимиты открытых валютных позиций" заменить словами "лимиты упомянутые в п. 5.1.".
1.7. Из пункта 5.3. исключить слово "отношений", а слова "отношения открытых валютных позиций" заменить словами "валютные позиции".
1.8. Пункт 6.2. после подпункта С.4.дополнить следующими подпунктами:
"С.5. сумма балансовых активов в иностранной валюте;
С.6. сумма балансовых обязательств в иностранной валюте;
С.7. отношение между балансовых активов в иностранной валюте и балансовых обязательств в иностранной валюте, которые определяются по формуле: (С.5./С.6.) х 100 - 100".
1.9. В пункте 7.3. слова "в п. 5.1." заменить словами "в п.5.1.1.".
1.10. Из пункта 8.1. исключить слово "отношения".
1.11. Отчет об открытой валютной позиции банка приложения №2 дополнить новой строкой для ежемесячной отчетности: "6.0.0.0. Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами (%)" (прилагается).
1.12. Пункт 2 приложения №3 дополнить наименованием новой главы: "6. Для ежемесячной отчетности "Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами".
1.13. Приложение №3 дополнить пунктом следующего содержания:
"6.6. Для ежемесячной отчетности. Глава 6. "Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами". Отношение между балансовыми активами в иностранной валюте и балансовыми обязательствами в иностранной валюте (строка 6.0.0.0. определяется как частное (отношение) данных строки 1.1.9.9.9. графы 8 и строки 2.1.9.9.9. графы 8, умноженное на 100 минус 100."
1.14. Утвердить формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04020/3) (приложение №1) и аннулировать формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04020/2).
2. Первая отчетность с учетом изменений и дополнений настоящего постановления представляется по состоянию на 30 апреля 2004 г.
3. Банкам в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести свою деятельность в соответствие с требованиями п. 1 настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент регулирования и банковского надзора.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Председатель
Административного
совета Национального
банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 19 февраля 2004 г.
№ 37.
Приложение №2
К Регламенту по открытой
валютной позиции банка
код формуляра 04020/3
| Код макета | Периодич ность | Тип формуляра | Nr. корректир. | ||
| Код банка | 2 |
_____________________________________
наименование банка
Представляется ежемесячно не позднее
3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за месяц_______________199___
последний рабочий день месяца " ____"_______________199___
(001- молдавские леи)
| Раздел | Глава | Статья | подстатья | НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Eвро 978 | Дол- лар США 840 |
Другие СКВ |
Российс- кий рубль 643 |
Румынс- кий лей 642 |
Укра- инская гривна 980 |
Дру- гие некон- вер. Ва- люты |
Всего по ино- стран- ным валю- там |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балансовые и условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Наличная иностранная валюта | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Счета "Ностро", открытые за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Размещения банков Молдовы за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Счета "Ностро", открытые в банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Средства, размещенные овернайт | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Ценные бумаги в иностранной валюте | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Выданные кредиты | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Требования по финансовому лизингу | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Прочие активы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых активов | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Регулирующая статья по активам | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых активов | ||||||||
| 1 | 2 | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Покупки по наличным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Покупки по срочным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Приобретение кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Всего условных активов | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных активов | ||||||||
| 2 | Балансовые и условные обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Балансовые обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Счета "Лоро" иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Срочные депозиты иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Счета "Лоро" банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Срочные депозиты банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Средства, заимствованные овернайт | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Полученные кредиты | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Другие заимствования | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Срочные депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Прочие депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Прочие пассивы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Регулирующая статья по пассивам | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 2 | Условные обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Продажи по наличным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Продажи по срочным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Продажа кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Всего условных обязательств | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных обязательств | ||||||||
| 3 | Величина открытой валютной позиции: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Совокупный нормативный капитал | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Отношение открытой валютной позиции: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами (%) | X | X | X | X | X | X | X |
Руководитель банка______________
Главный бухгалтер ______________ М.П.
Дата составления "---" --------- 200"
Ответственный исполнитель _______________
и номер телефона
Примечание: Отчет составлен в соответствии с :
1.Решением АС №37 от 19.02.04
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС №126 от 28.11.97г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.112-114/198 din 14.10.1999).