Внутренний номер: 285469
Varianta în limba de stat
Республика Молдова
от 16.07.1998
об изменении Регламента по
открытой валютной позиции банка
открытой валютной позиции банка
Во исполнение статьи 11 Закона о Национальном банке Молдовы (N 548-XIII от 21.07.95 г.) и в связи с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета в банках и других финансовых учреждениях Республики МолдоваN 55/11-01, Административный совет Национального банка Молдовы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Регламент по открытой валютной позиции банка, утвержденный Постановлением N 126 Административного совета Национального банка Молдовы от 28.11.97 г., изменить следующим образом:
1. Второй абзац п.6.4. излагается в следующей редакции:
"Несмотря на это, банк обязан представить Национальному банку Молдовы необходимые отчеты в соответствии с требованиями, установленными в разделе VII "Отчетность" настоящего регламента."
2. В пункте 7.2. слово "Еженедельно" заменяется на "Ежедневно".
3. Предложение в пункте 7.3. дополняется текстом следующего содержания:
", в котором указывается информация отдельно по каждой иностранной валюте."
4. Пункт 7.4. излагается в следующей редакции:
"7.4. Банк представляет в Национальный банк Молдовы ежедневный отчет об открытой валютной позиции (согласно приложению N 1), в котором отражается детальная информация на конец рабочего дня. Срок представления ежедневного отчета - 12.00 следующего рабочего дня."
5. Пункт 7.6. излагается в следующей редакции:
"7.6. В случае, когда в баланс банка были внесены изменения по счетам в иностранной валюте, банк обязан внести соответствующие изменения в ежедневный отчет об открытой валютной позиции банка за соответствующий день и в течение 3 рабочих дней от отчетной даты представить Национальному банку Молдовы измененный ежедневный отчет."
6. В первом абзаце пункта 7.12 исключаются слова "недельные и" и вводится новый абзац следующего содержания:
"Ежедневные отчеты представляются только на магнитных носителях и должны содержать электронную подпись."
7. В пункте 8.1. подпункт b) излагается в следующей редакции:
"b) представить Национальному банку Молдовы объяснения причин допущенных превышений и ежедневный отчет об открытой валютной позиции на бумажном носителе на день превышения. Этот отчет и объяснения должны быть представлены Национальному банку Молдовы в рабочий день, следующий за днем, указанным в подпункте 8.1.а).Объяснение должно содержать конкретные причины превышения с указанием сумм купленной и проданной валюты, а также перечень мер, предпринятых банком в целях устранения превышений."
8. Содержание приложения изменяется следующим образом: приложение N 1 (прилагается) является ежедневным отчетом об открытой валютной позиции.
9. В приложении N 3, в пункте 2 исключается следующий текст "6. "Данные о ежедневной открытой валютной позиции" (указывается только в недельных отчетах)." и слова "и 6".
10. В приложении N 3, пункт 6.6 исключается.
11. На основе Постановления N 182 Административного совета Национального банка Молдовы от 30.12.97 г. в приложении N 3 названия счетов 6101, 6102, 6401 и 6402 изменяются следующим образом:
6101 "Обязательства приобрести валюту по наличным сделкам";
6102"Обязательства приобрести валюту по срочным сделкам";
6401 "Обязательства продать валюту по наличным сделкам";
6402 "Обязательства продать валюту по срочным сделкам".
12. На основе Постановления N 181 Административного совета Национального банка Молдовы от 02.07.98 г. в приложение N 3 0вносятся следующие изменения:
Исключаются группы счетов 1890 "Временные активы в процессе исследования" и 2890 "Временные пассивы в процессе исследования".
Названия групп счетов изменяются следующим образом:
1150 "Ценные бумаги для продажи";
1090 "Срочные размещения в банках";
1530 "Требования по финансовому лизингу" (в тексте на государственном языке);
1860 "Расчеты между головным банком и его филиалами";
2180 "Выпущенные в обращение ценные бумаги";
2860 "Расчеты между головным банком и филиалами" (в тексте на государственном языке);
II. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 1998 г., за исключением пункта 11, который вступает в силу с момента принятия данного постановления.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 16 июля 1998 г.
N 196.
Anexa nr.1
la Regulamentul privind poziţia
valutară deschisă a băncii
Codul formularului 04027
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul băncii | 9 |
denumirea băncii
Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
PRIVIND POZIŢIA VALUTARĂ DESCHISĂ A BĂNCII
pentru _____ luna _________ 199____
(data)
lei moldoveneşti
| 001 | ||||||||||||
| capitol | compartiment | articol | sub articol | Denumirea indicatorilor | Do- lar SUA840 | Mar-ca germana276 | Diverse VLC | Rubla rusă643 | Leu romănesc642 | Hriv-na ucraineană980 | Diverse VNC | Total la valutele străine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 1 | Active de bilanţ şi condiţionaleActive de bilanţ | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 1 | 1 | 1 | 1234567891099 | Numerar de valută străinăConturi "Nostro" deschi- se în străinătatePlasări în străinătate ale băncilor din MoldovaConturi "Nostro" deschi- se în băncile din RMPlasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din MoldovaMijloace plasate overnightHîrtii de valoare în valută străinăCredite acordateCerinţe privind leasingul financiarDiverse activeTotal active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 29 | 099 | Poziţia de reglare la activeTotal active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionate | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1 | 2 | 1239 | 00099 | Cumpărări la operaţiuni curenteCumpărări la operaţiuni la termenProcurarea creditelor/ hîrtiilor de valoareTotal activităţi condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 22 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionaleObligaţiuni de bilanţ | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| 2 | 1 | 1 | 1234567891099 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătateDepozite la termen ale băncilor din străinătateConturi "Loro" ale băncilor din MoldovaDepozite la termen ale băncilor din MoldovaÎmprumuturi overnightCredite primiteDiverse împrumuturiDepozite la termen ale clienţilorDepozite diverse ale clienţilorDiverse pasiveTotal obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 2 | 1239 | 00099 | Vînzări la operaţiuni curenteVînzări la operaţiuni la termenVînzarea creditelor/ hîrtiilor de valoareTotal obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 333 | 12 | 00 | 00 | Mărimea poziţiei valutare deschise - lungi - scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 555 | 12 | 00 | 00 | Raportul poziţiei valutare deschise: - lungi - scurte | x | x | x | x | x | x | x | x |
Conducător ___________ (numele şi prenumele)
Locul ştampilei (semnătura)
Contabil-şef ___________ (numele şi prenumele)
(semnătura)
Executorul responsabil __________ (numele şi prenumele)
(semnătura)
Data perfectării "___" __________199___
Telefonul responsabilului___________
_____________
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (HCA
al BNM nr.126 din 28.11.97)
2. HCA al BNM nr.196 din 16.07.98