ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
_________Oleg EFRIM
nr. 997 din 17 octombrie 2014

    În temeiul art.11 alin.(1), art.26 lit.c) şi art.51 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.43 alin.(11) şi (12), art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
    1. Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 5 martie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.62-64, art.269), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.666 din 16 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 122 va avea următorul cuprins:
    „122. Banca licenţiată întocmeşte raportul “Cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine ale punctelor de schimb valutar ale băncii licenţiate” în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178). Calculele cursurilor medii se păstrează în dosarele băncii licenţiate.”.
    2) Punctele 1252 şi 127 se abrogă.
    3) Punctele 133 şi 134 vor avea următorul cuprins:
    „133. În cazul în care s-a constatat că în rapoartele pentru perioadele precedente este necesar de a introduce modificări, casa de schimb valutar, hotelul sînt obligate să corecteze erorile şi să transmită repetat raportul în formă electronică, cu înştiinţarea despre aceasta a Băncii Naţionale a Moldovei printr-o scrisoare oficială, care să includă explicaţii despre modificările efectuate. Scrisoarea în cauză urmează a fi prezentată în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii repetate a raportului în formă electronică.
    134. Banca licenţiată raportează operaţiunile efectuate în cadrul activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice în cadrul raportului „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată” din anexa nr.2 la Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178).”.
    4) În anexa nr.22:
    a) după punctul 3 se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „3¹. Dispoziţia poate fi semnată (autentificată) prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate a administratorului sau persoanei împuternicite de acesta, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul documentului electronic şi semnăturii electronice. Reprezentarea (redarea) pe suport hîrtie a dispoziţiei electronice pentru a fi afişate la loc vizibil pentru persoane fizice va fi autentificată prin semnătură olografă de către persoana împuternicită (care va asigura corectitudinea informaţiei) şi aplicarea ştampilei, precum şi va conţine menţiunea despre faptul că este copie a documentului electronic.”;
    b) punctele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:
    „5. Unitatea de schimb valutar ţine evidenţa dispoziţiilor indicate la pct.1 şi pct.2 din prezenta anexă şi asigură păstrarea cel puţin a unui exemplar al acestora. Modul de ţinere a evidenţei şi de păstrare a dispoziţiilor menţionate se stabileşte de unitatea de schimb valutar în conformitate cu legislaţia în vigoare, luînd în considerare particularităţile specificate la punctul 6 din prezenta anexa.
    6. Evidenţa dispoziţiilor se ţine:
    1) de fiecare subdiviziune (oficiul central, filiala etc.) care, conform reglementărilor interne, are dreptul de a stabili de sine stătător cursurile valutare/comisioanele aplicabile;
    2) pe un suport care permite stocarea informaţiilor într-un mod accesibil organelor controlului valutar la solicitarea acestora şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii:
    a) evidenţa corectă şi sigură a dispoziţiilor;
    b) constatarea facilă a oricărei corectări sau a altor modificări, precum şi a conţinutului înregistrărilor înainte de corectările şi modificările respective;
    c) manipularea sau alterarea conţinutului înregistrărilor să fie imposibilă.”.
    c) punctele 7 – 9 se abrogă.
    5) Anexa nr.24¹ se abrogă.
    6) În anexa nr.24³, Modul de întocmire a Raportului privind cursurile de cumpărare a principalelor valute străine stabilite de către hotel:
    a) la punctul 4, textul „casei de schimb valutar” se substituie cu cuvîntul „hotelului”;
    b) la punctul 5, cuvîntul „(sediul)” se substituie cu textul „(sediul hotelului)”.
    7) Anexa nr.25 se abrogă.
    2. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La punctul 3:
    a) litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) raportul „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată” (anexa nr.2);”;
    b) punctul se completează cu litera k) cu următorul cuprins:
    „k) raportul “Cursurile medii de cumpărare şi cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine ale punctelor de schimb valutar ale băncii licenţiate” (anexa nr.11).”.
    2) După punctul 12 se completează cu punctul 12¹ cu următorul cuprins:
    „12¹. Raportul menţionat la pct.3 lit.k) se prezintă la Banca Naţională a Moldovei zilnic (cu excepţia zilelor nelucrătoare), cel tîrziu la ora 10.00 a zilei gestionare.”.
    3) Anexa nr.2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2
    4) Se completează cu anexa nr.11 cu următorul cuprins:

    anexa nr.11

    3. Prima raportare conform prevederilor prezentei hotărîri se va efectua după cum urmează:
    a) raportul conform prevederilor subpunctului 3) din punctul 2 al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna ianuarie 2015;
    b) raportul conform prevederilor subpunctului 4) din punctul 2 al prezentei hotărîri se va efectua pentru data de 1 ianuarie 2015.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia subpunctului 4) din punctul 1 al prezentei hotărîri care intră în vigoare la data de 4 ianuarie 2015.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                            Dorin DRĂGUŢANU

    Nr.179. Chişinău, 18 septembrie 2014.