ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
_______________Oleg EFRIM
nr. 893 din 16 octombrie 2012

    În temeiul art. 5 lit. f), art. 10 şi art. 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
    1. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.144), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.770 din 3 septembrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La subpunctul 2.3, după cuvîntul „real” se completează cu textul „ , inclusiv decontarea finală a mijloacelor băneşti aferente tranzacţiilor bursiere”;
    2) Subpunctul 2.5 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei.”;
    3) La subpunctul 2.5.³, cuvintele „băncii” şi „banca” se substituie cu cuvintele „participantului” şi „participantul” respectiv, iar la lit. b) cuvîntul „LORO” se exclude;
    4) La subpunctul 2.6, după cuvîntul „Finanţelor” se completează cu cuvintele „ , Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei”;
    5) La subpunctul 2.10, după cuvîntul „LORO,” se completează cu textul „contul de decontare al Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei reprezintă contul curent,”;
    6) Subpunctul 2.12 va avea următorul cuprins:
    „2.12. Codul de identificare al participantului este compus din 8 simboluri, conform procedurilor SWIFT, iar codul de identificare al filialei participantului este compus din 11 simboluri. În cazul participării la SAPI a băncii în proces de lichidare, codul de identificare se atribuie conform procedurilor interne ale Băncii Naţionale a Moldovei, care după atribuire se aduce la cunoştinţa tuturor participanţilor.”;
    7) Subpunctele 2.16 şi 2.17 se exclud;
    8) După subpunctul 8.10, se completează cu subpunctul 8.10¹ cu următorul cuprins:
    „8.10.¹ În cazul în care în cadrul etapei „Clearing” din sesiunea a doua de compensare banca nu a acoperit poziţia sa netă debitară, acesteia i se suspendă dreptul de a efectua plăţi prin intermediul sistemului CDN şi va efectua plăţi exclusiv prin intermediul sistemului DBTR pe o perioadă de 20 de zile operaţionale. În această perioadă, banca nu are dreptul de a modifica tarifele pentru documentele de plată primite de la clienţi în scopul transferării plăţilor prin SAPI. Toate plăţile recepţionate de la clienţii băncilor în acest interval de timp (20 de zile operaţionale) vor fi executate prin intermediul sistemului DBTR (indiferent de tipul transferului: urgent sau normal).”;
    9) La subpunctul 12.5, după cuvîntul „Finanţelor” se completează cu textul „ , Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei”, iar cuvintele „pe suport magnetic” se substituie cu cuvintele „prin intermediul purtătorilor electronici”;
    10) În Anexa 4, numărul „1.25” se substituie cu numărul „0.25”.
    2. Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.154 din 28 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.514), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.496 din 14 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) La subpunctul 1.3, după cuvîntul „noţiuni:” se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „Biroul de servicii al SAPI reprezintă mijlocul destinat expedierii şi recepţionării mesajelor în interesul participanţilor, care nu au posibilitate de a se conecta direct la sistem (prin intermediul canalului de bază şi al celui de rezervă) conform procedurilor stabilite în Documentul tehnic.”;
    2) La subpunctul 3.5, cuvîntul „organele” se substituie cu cuvîntul „persoanele”, iar cuvintele „documente de suspendare/executorii sau” se exclud;
    3) La subpunctul 3.8, textul „ , cel puţin o dată pe parcursul etapei „Transmiterea documentelor de plată” a sesiunii de compensare respective (dar nu mai tîrziu de 30 de minute pînă la finalizarea etapei în cauză), în scopul urmăririi situaţiei participantului aferente activităţii în sistemul CDN şi verificării în cazul înregistrării poziţiei nete debitoare a posibilităţii acoperirii acesteia din disponibilităţile înregistrate în contul de decontare al participantului” se exclude;
    4) Subpunctul 4.2, lit. c), la sfîrşit se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „- asigurarea măsurilor ce ar permite efectuarea plăţilor urgente prin intermediul serviciului Web-monitoring, în cazul în care nu funcţionează Sistemul informaţional intern;”;
    5) După subpunctul 4.2 se completează cu subpunctul 4.21 cu următorul cuprins:
    „4.2.1 Utilizarea Biroului de servicii al SAPI, precum şi a serviciului Web-monitoring în scopul transmiterii plăţilor se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite în Documentul tehnic.”;
    6) La subpunctul 6.4, cuvîntul „Bazel” se substituie cu cuvîntul „Basel”.
    3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                         Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 228. Chişinău, 27 septembrie 2012.