În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
    1. În Instrucţiunea cu privire la Raportul privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.251 din 18 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.7), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.636 din 31 decembrie 2008, cuvintele „trimestru” şi „trimestrial” la cazul şi numărul respectiv se substituie cu cuvintele „lună” şi „lunar” la cazul şi numărul respectiv.
    2. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.654 din 21 februarie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 3:
    a) literele c), g) şi h) vor avea următorul cuprins:
    „c) raportul „Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate” (anexa nr.3);
    g) raportul „Împrumuturile /creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” (anexa nr.7);
    h) raportul „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” (anexa nr.8).”;
    b) se completează cu literele i) şi j) cu următorul cuprins:
    „i) raportul „Valorile mobiliare străine ale băncii licenţiate” (anexa nr.9);
    j) raportul „Conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate” (anexa nr.10).”.
    2) Punctul 4 se completează în final cu următoarea propoziţie: „De asemenea, rapoartele se utilizează în scopul supravegherii expunerii băncilor licenţiate la riscul de contraparte asociat conturilor corespondente şi altor plasări ale băncilor (plasări/depozite, credite/împrumuturi overnight, overdrafturi la conturile „Nostro”/„Loro”), precum şi mijloacelor investite de către bănci în valori mobiliare.”.
    3) După punctul 7 se completează cu punctul 7¹ cu următorul cuprins:
    „7¹. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217.”.
    4) După punctul 9 se completează cu punctul 9¹ cu următorul cuprins:
    „9¹. Dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului respectiv, sumele în rapoarte se reflectă conform valorii nominale, adică fără ajustări la costul amortizat şi reduceri pentru pierderi din depreciere, dacă este cazul.”.
    5) La punctul 10 textul „lit.b) – d) şi f)” se substituie cu textul „lit.b) – d), f), i) şi j)”.
    6) Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
   
    anexa nr.3

    7) În anexa nr.7:
    a) formularul raportului va avea următorul cuprins:
   
    formular

    b) în Modul de întocmire a Raportului privind împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată:
    denumirea modului de întocmire a raportului va avea următorul cuprins:
    „Modul de întocmire a raportului „Împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată””;
    la punctul 1 prima propoziţie, textul „Raportul privind împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată (în continuare - raport)” se substituie cu cuvîntul „raport”;
    punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. În coloana 6 se indică codul monedei creditului/împrumutului conform contractului de împrumut/credit.”;
    punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. În coloana 9 se indică codul monedei aferente tranşei respective conform contractului de împrumut/credit.”;
    punctul 19 se exclude.
    8) În anexa nr.8:
    a) formularul raportului va avea următorul cuprins:

    formular

    b) în Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operaţiunilor conform contractelor de împrumuturi/credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată:
    denumirea modului de întocmire a raportului va avea următorul cuprins:
    „Modul de întocmire a raportului „Operaţiunile conform contractelor de împrumuturi/credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată””;
    la punctul 1 prima propoziţia:
    textul „Raportul privind efectuarea operaţiunilor conform contractelor de împrumuturi/credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată (în continuare - raport)” se substituie cu cuvîntul „raport”;
    textul „Raportul privind împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” se substituie cu textul „raportul „Împrumuturile/creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată””;
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. În coloana 9 se indică codul monedei în care a fost efectuată operaţiunea.”;
    punctul 14 va avea următorul cuprins:
    „14. În coloana 11 se indică codul monedei de contract sau, după caz, codul monedei tranşei.”;
    punctul 15 se exclude.
    9) Instrucţiunea se completează cu anexa nr.9 cu următorul cuprins:

    anexa nr.9

    10) Instrucţiunea se completează cu anexa nr.10 cu următorul cuprins:

    anexa nr.10

    3. Se abrogă:
    a) Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.251 din 18 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la Raportul privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.7);
    b) Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.258 din 17 noiembrie 2011 „Cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la Raportul privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, art.2102).
    4. Ultima raportare conform formularului şi modului de completare a Raportului privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate (codul formularului 04019/5), prevăzut de Instrucţiunea cu privire la Raportul privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate, se va efectua cel tîrziu la data de 12 noiembrie 2012 şi va include informaţia numai pentru luna octombrie 2012.
    5. Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 6), 7), 8), 9) şi 10) din punctul 2 al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna noiembrie 2012.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 noiembrie 2012, cu excepţia punctului 3, care intră în vigoare la 12 noiembrie 2012.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTARŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                           Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 214. Chişinău, 20 septembrie 2012.