În temeiul art.5, 11, 26 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

    1. Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Punctul 21 va avea următorul conţinut:
    „21. Banca este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire şi prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, banca remite solicitarea de retransmitere repetată a raportării cu includerea unei explicaţii despre modificările efectuate la adresa electronica indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice. Ulterior, banca va fi informată asupra modalităţii de retransmitere.”.
    2) În anexa nr. 1, tabelul 1 se modifică după cum urmează:
    a) rîndurile 11, 12, 31, 35 şi 36 se exclud;
    b) rîndul 17 se exclude;
    c) la rîndul 44, după cuvintele „orarul de lucru” se introduc cuvintele „ , inclusiv cel modificat”;
    d) se completează, la final, cu următoarul rînd:

„46

Informația restrînsă aferentă portofoliului de credite

lunar

Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.13 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011). ”

    3) În anexa nr. 1, tabelul 2 se modifică după cum urmează:
    a) în rîndul 3, textul „deţinute în vederea tranzacţionării” se substituie cu textul „pentru tranzacţionare”;
    b) în rîndul 6, cuvîntul „lunar” se substituie cu textul „FIN9A, FIN9B, FIN9D – lunar; FIN9C ‑ semestrial”;
    c) în rîndul 26, textul „Instrucţiunea cu privire la Raportul privind conturile corespondente şi alte plasări ale băncii licenţiate, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.251 din 18.12.2008)” se substituie cu textul „Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, anexa nr.10 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)”;
    d) se completează, la final, cu următoarele rînduri:

„31	FIN 6 - Clasificarea creditelor și avansurilor	FIN 6A – lunar; FIN 6B – semestrial	Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr. 4¹.(HCA al BNM nr.292 din 15.12.2011)
32	FIN 15 – Structura geografică	semestrial	Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr. 9¹.(HCA al BNM nr.292 din 15.12.2011)
33	FIN 21 - Situația rezultatului global	semestrial	Instrucţiunea privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, anexa nr. 12¹.(HCA al BNM nr.292 din 15.12.2011)
34	Carduri bancare personalizate	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 1 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
35	Carduri bancare preplătite	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 2 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
36	Carduri bancare personificate	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 3 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
37	Dispozitive speciale	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 4 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
38	Utilizarea transferului de credit	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 5 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
39	Utilizarea debitării directe	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 6 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
40	Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanţă	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 7 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
41	Utilizarea de către persoanele fizice a serviciilor de transfer internaţional de mijloace băneşti	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea informației aferente utilizării instrumentelor şi serviciilor de plată, anexa nr. 8 (HCA al BNM nr.18 din 31.01.2013)
42	Expunerile "mari"	trimestrial	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.2 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011)
43	Expunerile băncii faţă de persoanele afiliate	trimestrial	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.3 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011)
44	Depozitele „mari”	trimestrial	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.17 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011)
45	Persoane afiliate băncii	trimestrial	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.14 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011)
46	Portofoliul acreditivelor şi garanţiilor eliberate	trimestrial	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.15 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011)
47	Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor	trimestrial	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.16 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011)
48	Raport privind informaţia diversă	lunar	Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, anexa nr.9 (HCA BNM nr. 279 din 1 decembrie 2011) . ”

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia punctului 1, subpunctul 2) litera b) şi subpunctului 3) litera d) poziţia 48, care intră în vigoare la data de 11 iunie 2013.

    VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                             Marin MOLOŞAG

    Nr. 76. Chişinău, 17 aprilie 2013.