ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1243 din 04.08.2017
Ministru_______Vladimir CEBOTARI

În temeiul art. 11 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. c), art. 47 și art. 72 din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78-81, art. 199), cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu art.11 alin. (4) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397), Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

    Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 592 din 12 august 2008, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. În tot textul instrucțiunii sintagma „mijloacele semnăturii digitale” se substituie cu sintagma „dispozitiv de creare a semnăturii electronice”, iar sintagma „semnătură digitală” se substituie cu sintagma „semnătură electronică”, la numărul și cazul respectiv.
    2. Punctul 1 se abrogă.
    3. La punctul 3, ultimul alineat va avea următorul cuprins:
    „Noțiunile „cheie privată”, „cheie publică”, „certificat al cheii publice”, „circulație electronică a documentelor”, „document electronic”, „dispozitivele de creare a semnăturii electronice”, „semnătură electronică”, „produs asociat semnăturii electronice” se utilizează în sensul noțiunilor definite în Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 174-177, art. 397).”
    4. La punctul 12, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) va genera cheia privată și cheia publică a persoanei autorizate, utilizînd un dispozitiv de creare a semnăturii electronice;”.
    5. Punctul 14, litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) persoana autorizată va semna raportul electronic cu semnătura sa electronică, utilizînd mijloacele tehnice și de program de creare a semnăturii electronice și îl va transmite la BNM prin intermediul componentei de transport;”.
    6. În anexa nr.1:

1. În anexa nr.1:

1) în tabelul 1:

a) pozițiile 20-24, 28, 29 și 45 se exclud;

b) poziția 44 va avea următorul cuprins:

„44

Informație despre birourile și aparatele de schimb valutar ale băncii licențiate (înștiințare privind deschiderea biroului de schimb valutar și/sau instalarea aparatului de schimb valutar al băncii licențiate, orarul de lucru, inclusiv cel modificat, înștiințare privind modificarea datelor aferente biroului de schimb valutar al băncii licențiate și/sau aferente instalării aparatului de schimb valutar, scrisoare informativă privind suspendarea/ reluarea/ încetarea definitivă a activității biroului (birourilor) de schimb valutar și/sau a activității prin intermediul aparatului (aparatelor) de schimb valutar).

divers

Punctul 73 din Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.304 din 10 noiembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.416-422, art. 2072)”

2) tabelul 2 va avea următorul cuprins:

Nr. d/o	Denumirea raportului	Periodicitatea prezentării raportului	Actul normativ (cu modificările și completările ulterioare)
1	FIN 1 – Bilanțul	lunar	Anexa nr.1 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.227-232, art. 2104)
2	FIN 2 – Contul de profit sau pierdere	lunar	Anexa nr.2 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
3	FIN 3 – Instrumente derivate deținute pentru tranzacționare	trimestrial	Anexa nr.3 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
4	FIN 5 – Clasificarea activelor financiare	lunar	Anexa nr.4 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabil e băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
5	FIN 6 – Clasificarea creditelor și avansurilor	FIN 6A – lunar; FIN 6B – semestrial	Anexa nr.4¹ la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
6	FIN 7 – Informații referitoare la activele depreciate și restante	lunar	Anexa nr.5 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
7	FIN 9 – Informații privind riscul de credit și deprecierea activelor	FIN9A, FIN9B, FIN9D – lunar; FIN9C ‑ semestrial	Anexa nr.6 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
8	FIN 10 – Datorii financiare	lunar	Anexa nr.7 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
9	FIN 13 – Imobilizări corporale și necorporale	trimestrial	Anexa nr.8 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
10	FIN 14 – Provizioane	semestrial	Anexa nr.9 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
11	FIN 15 – Structura geografică	semestrial	Anexa nr.9¹ la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
12	FIN 17 – Angajamente de creditare, garanții financiare și alte angajamente	trimestrial	Anexa nr.10 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
13	FIN 19 – Venituri și cheltuieli cu taxe și comisioane	lunar	Anexa nr.11 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
14	FIN 20 – Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere	FIN20A, FIN20B, FIN20F, FIN20G – lunar; FIN20D – semestrial	Anexa nr.12 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
15	FIN 21 – Situația rezultatului global	semestrial	Anexa nr.12¹ la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
16	FIN 22 – Situația modificărilor în capitalurile proprii	lunar	Anexa nr.13 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
17	FIN 24 – Prezentarea informaților privind părțile afiliate	trimestrial	Anexa nr.14 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
18	FIN 27 – Expunerea la riscul ratei dobînzii	trimestrial	Anexa nr.16 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 15 decembrie 2011
19	Situațiile financiare consolidate FINREP	anual	Anexele nr.1-21 la Instrucțiunea privind situațiile financiare FINREP consolidate, aplicabile băncilor, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.133 din 11 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.152-158, art.1110)
20	ORD 1.1 Raportul privind ratele dobînzilor aferente tranzacțiilor interbancare	săptămînal	Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.441-451, art.2132)
21	ORD 1.2 Raportul privind ratele dobînzilor aferente tranzacțiilor interbancare	lunar	Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016
22	ORD 1.3 Raportul privind ratele dobînzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi	săptămînal	Anexa nr.2 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016
23	ORD 1.4 Raportul privind ratele dobînzilor aferente creditelor noi și depozitelor noi	lunar	Anexa nr.3 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016
24	ORD 1.5 Raportul privind ratele dobînzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor	săptămînal	Anexa nr.4 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016
25	ORD 1.6 Raportul privind ratele dobînzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor	lunar	Anexa nr.4 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind ratele dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 331 din 01 decembrie 2016
26	ORD 1.7 Statistica monetară	săptămînal	Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.206-215, art.1833)
27	ORD 1.8 Statistica monetară	lunar	Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.255 din 17 noiembrie 2011
28	ORD 1.9 Raport privind volumul operațiunilor de casă	ORD1.9A-lunar; ORD1.9B-zilnic	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.256 din 17 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-205, art.1805)
29	ORD 2.2 Mărimea mijloacelor atrase în lei moldovenești și în valute neconvertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în lei moldovenești	lunar	Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.67-72, art.168)
30	ORD 2.3 Mărimea mijloacelor atrase în valute liber convertibile incluse în baza de calcul și mărimea rezervelor obligatorii în USD și în EUR	lunar	Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.85 din 15 aprilie 2004
31	ORD 3.1 Expunerile “mari”	lunar	Anexa nr.2 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.216-221, art.2008)
32	ORD 3.2 Expunerile băncii față de persoanele afiliate	lunar	Anexa nr.3 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011
33	ORD 3.3 Raportul privind informația diversă	lunar	Anexa nr.9 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011
34	ORD 3.5 Persoane afiliate băncii	trimestrial	Anexa nr.14 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011
35	ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor și garanțiilor eliberate	trimestrial	Anexa nr.15 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011
36	ORD 3.7 Imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor	trimestrial	Anexa nr.16 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011
37	ORD 3.8 Depozitele “mari”	trimestrial	Anexa nr.17 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011
38	ORD 3.9 Clasificarea activelor și angajamentelor condiționale	lunar	Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
39	ORD 3.10 Depozite	lunar	Anexa nr.4 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
40	ORD 3.11 Calculul capitalului normativ total	lunar	Anexa nr.5 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
41	ORD 3.12 Evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc	lunar	Anexa nr.6 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
42	ORD 3.13 Lichiditatea pe termen lung (principiul I) și lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)	lunar	Anexa nr.7 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
43	ORD 3.14 Informația operativă	zilnic	Anexa nr.8 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
44	ORD 3.15 Raport privind acționarii băncii	ORD3.15A, ORD3.15B, ORD3.15D – lunar; ORD3.15C – trimestrial	Anexa nr.10 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
45	ORD 3.16 Cotele de participare în capitalul persoanelor juridice	trimestrial	Anexa nr.11 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
46	ORD 3.18 Situația financiară a debitorilor “mari”	trimestrial	Anexa nr.18 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
47	ORD 3.19 Poziția valutară deschisă a băncii	zilnic	Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.112-114, art.198)
48	ORD 3.20 Raportul cu privire la informația privind depozitele persoanelor fizice	lunar	Anexa nr.19 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
49	ORD 3.21 Informația privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, altele decît expunerile	trimestrial	Anexa nr.20 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
50	ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului băncii	lunar	Anexa nr.21 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
51	ORD 3.23 Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice	zilnic	Anexa nr.22 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
52	ORD 3.24 Mijloace interbancare plasate/atrase	zilnic	Anexa nr.23 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
53	ORD 3.25 Raport privind operațiunile în numerar	lunar	Anexa nr.24 la Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 01 decembrie 2011
54	ORD 4.2 Împrumuturile și creditele valutare ale băncii licențiate	lunar	Anexa nr.3 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178)
55	ORD 4.3 Împrumuturile/creditele aferente investițiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licențiată	lunar	Anexa nr.7 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
56	ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licențiată	lunar	Anexa nr.8 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
57	ORD 4.5 Valorile mobiliare străine ale băncii licențiate	lunar	Anexa nr.9 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
58	ORD 4.6 Operațiunile băncii licențiate cu numerar în valută străină și cu cecuri de călătorie în valută străină	lunar	Anexa nr.6 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
59	ORD 4.7 Cursurile medii de cumpărare și de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate	zilnic	Anexa nr.11 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
60	ORD 4.8 Operațiunile de cumpărare și vînzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată	lunar	Anexa nr.2 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
61	ORD 4.9 Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci	lunar	Anexa nr.12 la Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009
62	ORD 5.1 Carduri de plată personalizate	trimestrial	Anexa nr.1 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.325-332, art.1531)
63	ORD 5.2 Carduri de plată preplătite	trimestrial	Anexa nr.2 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
64	ORD 5.3 Carduri de plată personificate	trimestrial	Anexa nr.3 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
65	ORD 5.4 Dispozitive speciale	trimestrial	Anexa nr.4 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
66	ORD 5.5 Utilizarea transferului de credit	trimestrial	Anexa nr.5 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
67	ORD 5.6 Utilizarea debitării directe	trimestrial	Anexa nr.6 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
68	ORD 5.7 Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță	trimestrial	Anexa nr.7 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
69	ORD 5.8 Utilizarea de către persoanele fizice a Serviciilor de remitere de bani	ORD5.8A – lunar; ORD5.8B, ORD5.8C - trimestrial	Anexa nr.8 la Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naționale a Moldovei nr.211 din 23 octombrie 2014
70	ORD 3.17 Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate	zilnic; lunar	Anexa nr.1 la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.434)
71	ORD 3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor mari	lunar	Anexa nr.2 la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016
72	ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru debitorii mari	lunar	Anexa nr.3 la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016
73	ORD 3.17C Raportul cu privire la cererile de acordare a creditelor mari	zilnic	Anexa nr.4 la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărîrea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 09 martie 2016

    7. În anexa nr.2:
    1) în tot textul anexei, sintagma „purtători materiali de chei private” se substituie cu sintagma „mijloace tehnice” la numărul și cazul respectiv;
    2) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. În sensul prezentei Ordini se definesc următoarele noțiuni:
    Mijloc de aplicare a semnăturii electronice – produsul program „UniCrypt” asociat semnăturii electronice și pus la dispoziția băncii de către BNM sau alt mijloc program certificat conform legislației în vigoare (care permite crearea cheii publice și a cheii private pe mijloc tehnic, aplicarea semnăturii electronice, verificarea autenticității semnăturii electronice);
    Mijloacele semnăturii electronice – mijloacele tehnice și de program utilizate pentru crearea și verificarea autenticității semnăturii electronice;
    Centrul de certificare – persoana juridică sau subdiviziune a persoanei juridice care prestează servicii de certificare a cheilor publice și alte tipuri de servicii ce țin de semnătura electronică și care activează în conformitate cu legislația în vigoare.”;
    3) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Semnătura electronică se aplică în rapoartele electronice de către persoana autorizată a băncii, utilizînd mijlocele semnăturii electronice.”;
    4) la punctul 5, prima propoziție va avea următorul cuprins „Crearea cheii publice și a cheii private se efectuează de către persoana autorizată, utilizînd mijloacele semnăturii electronice.”;
    5) la punctul 9, a 3-a propoziție va avea următorul cuprins „Certificatul obținut urmează a fi importat în mijlocul tehnic conform ghidului utilizatorului.”;
    6) la punctul 13, abrevierea „MASD” se substituie cu textul „mijloacelor semnăturii electronice”;
    7) punctul 14 se abrogă;
    8) la punctul 15, abrevierea „MASD” se substituie cu textul „mijlocul de aplicare a semnăturii electronice”;
    9) la punctul 18:
    a) litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) utilizarea mijloacelor semnăturii electronice în conformitate cu ghidurile de exploatare și regimul de utilizare stabilit;”;
    b) litera d), textul „purtătorul material cu cheia privată” se substituie cu textul „mijlocul tehnic”;
    10) la punctul 19, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) exercită controlul intern asupra utilizării securizate a mijloacelor semnăturii electronice”;
    11) punctele 23 și 24 vor avea următorul cuprins:
    „23. Se interzice utilizarea mijloacelor semnăturii electronice în cazul încălcării integrității lor.
    24. Regimul de utilizare a mijloacelor tehnice și a mijloacelor de aplicare a semnăturii electronice în bancă trebuie să excludă posibilitatea accesului persoanelor terțe la aceste mijloace, a modificării și a utilizării lor neautorizate.”;
    12) la punctul 25:
    a) litera b), textul „de aplicare a” se exclude;
    b) litera c), textul „cheia privată” se substituie cu textul „mijlocul tehnic”;
    13) punctul 30 va avea următorul cuprins:
    „30. Situații litigioase se consideră acelea care pot apărea la:
    a) contestarea integrității raportului electronic;
    b) contestarea identificării persoanei care a semnat raportul electronic;
    c) contestarea faptului transmiterii raportului electronic;
    d) contestarea valabilității certificatului cheii publice;
    e) neîncrederea în mijloacele tehnice;
    f) neîncrederea în mijloacele de aplicare a semnăturii electronice;
    g) neîncrederea în centrul de certificare;
    h) alte cazuri de apariție a situațiilor litigioase în legătură cu aplicarea semnăturii electronice.”.

    PREȘEDINTELE COMITETULUI
    EXECUTIV AL BĂNCII NAȚIONALE
    A MOLDOVEI                                                                   Sergiu CIOCLEA

    Nr. 195. Chişinău, 26 iulie 2017.