În temeiul art.27 alin.(1) lit.c) și art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum și al art.43 alin.(10) și art.67 din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei
    1. Instrucțiunea cu privire la modul de prezentare la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.232/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 227-232, art.2097), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 2:
    a) literele a), b) și c) vor avea următorul cuprins:
    „a) portalul WEB al BNM – Sistemul informatic al BNM cu privire la licențiere, autorizare și notificare, prin intermediul căruia casele de schimb valutar și hotelurile întocmesc și transmit la BNM rapoarte în formă electronică;
    b) Ghid de utilizare a portalului WEB al BNM în vederea raportării în formă electronică de către casele de schimb valutar și hoteluri (Ghid de utilizare) – document tehnic elaborat de BNM, plasat pe portalul WEB al BNM, care cuprinde informația necesară utilizatorilor pentru întocmirea și transmiterea la BNM de către casele de schimb valutar și hoteluri a rapoartelor în formă electronică;
    c) persoană autorizată – administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau o altă persoană împuternicită de acesta care în numele casei de schimb valutar/hotelului întocmește și transmite la BNM rapoarte în formă electronică;”;
    b) la litera d), cuvintele „Instrucțiunea de exploatare” se substituie cu cuvintele „Ghidul de utilizare”.
    2) Punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Întocmirea și transmiterea în formă electronică a rapoartelor indicate la pct.3 se efectuează prin intermediul portalului WEB al BNM, conform Ghidului de utilizare.”.
    3) Punctul 6:
    a) prima propoziție, după cuvântul „rapoartelor” se completează cu cuvintele „întocmite și”;
    b) propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Casele de schimb valutar şi hotelurile sunt responsabile pentru neadmiterea utilizării de către persoanele terţe a numelor utilizatorilor şi a parolelor de acces ale acestora la portalul WEB al BNM.”.
    4) Punctele 7, 9, 11 - 19, 27, Capitolul VI, anexele nr.1 – nr.6 se abrogă.
    5) Punctul 8, după textul „ale casei de schimb valutar/hotelului” se completează cu cuvintele „se întocmesc și”.
    6) Punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Pentru a obține dreptul de a întocmi și transmite la BNM rapoartele în formă electronică, persoanele autorizate urmează să se înregistreze pe portalul WEB al BNM în calitate de utilizator în conformitate cu Ghidul de utilizare. În cazul în care în calitate de persoană autorizată se înregistrează o altă persoană decât administratorul casei de schimb valutar /hotelului înregistrarea acesteia pe portalul WEB al BNM se efectuează în temeiul actului care confirmă împuternicirea dată de administrator.”.
    7) La punctul 21, cuvintele „Instrucțiunea de exploatare” se substituie cu cuvintele „Ghidul de utilizare”.
    8) La punctul 23 litera c) și punctul 24 litera d), textul „prin intermediul aplicației WEB, pe care o accesează utilizând codul de identificare (UserID) şi parola” se substituie cu textul „conform Ghidului de utilizare”.
    9) La punctul 26:
    a) litera a) se abrogă;
    b) la litera b), cuvintele „Instrucțiunea de exploatare” se substituie cu cuvintele „Ghidul de utilizare”.
    10) La punctul 30, textul „raportul cu înștiințarea despre aceasta a BNM printr-o scrisoare oficială” se substituie cu textul „în formă electronică raportul cu o scrisoare de însoțire semnată olograf (scanată, în format PDF) sau semnată electronic (în cazul deținerii semnăturii electronice)”.
    2. Instrucțiunea privind raportarea la Banca Națională a Moldovei de către casele de schimb valutar și hoteluri, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.296/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.388-398, art.1942), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova cu nr.1143 din 3 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează:
    1) La punctul 1, textul „Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496” se substituie cu textul „republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859”;
    2) Punctul 15:
    a) în prima propoziție, textul „raportul în formă electronică, cu înștiințarea despre aceasta a Băncii Naționale a Moldovei printr-o scrisoare oficială” se substituie cu textul „în formă electronică raportul cu o scrisoare de însoțire semnată olograf (scanată, în format PDF) sau semnată electronic (în cazul deținerii semnăturii electronice)”;
    b) propoziția a doua se abrogă.
    3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, casele de schimb valutar/hotelurile vor asigura trecerea de la raportarea prin Sistemul informațional de colectare și prelucrare a informației privind unitățile de schimb valutar la raportarea prin Portalul WEB al BNM.
    4. Ultima raportare prin intermediul aplicației WEB se va efectua, după cum urmează:
    a) ultimul raport specificat la punctul 3 literele a) și b) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru ziua gestionară 30 noiembrie 2018.
    b) ultimul raport specificat la punctul 3 literele c) și d) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru luna gestionară noiembrie 2018.
    5. Prima raportare prin intermediul portalului WEB al BNM se va efectua, după cum urmează:
    a) primul raport specificat la punctul 3 literele a) și b) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va prezenta pentru ziua gestionară 3 decembrie 2018.
    b) primul raport specificat la punctul 3 literele c) și d) din instrucțiunea indicată la punctul 1 din prezenta hotărâre se va efectua pentru luna gestionară decembrie 2018.
    6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 decembrie 2018.

    PREȘEDINTELE
    COMITETULUI EXECUTIV
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                  Sergiu CIOCLEA

    Nr. 275. Chişinău, 14 noiembrie 2018.