ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Александру ТЭНАСЕ
№ 717 от 24 октября 2009 г.

     На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №11 от 22 января 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №47-48, ст.178), изменить и дополнить следующим образом:
     1) пункт 3 дополнить подпунктами g) и h) следующего содержания:
     «g) Отчет о полученных лицензированным банком займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова (приложение №7);
     h) Отчет об осуществлении операций согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком (приложение №8).»;
     2) изменения в пункте 7 касаются только текста на государственном языке;
     3) дополнить инструкцию пунктами 111 и 112 следующего содержания:
     «11¹. Отчет, указанный в подпункте g) пункта 3 настоящей инструкции, представляется в Национальный банк Молдовы не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан договор о займе /кредите, относящемся к прямой инвестиции в Республику Молдова, или изменения к нему.
     11². Отчет, указанный в подпункте h) пункта 3 настоящей инструкции, представляется в Национальный банк Молдовы не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были осуществлены операции в соответствии с договорами о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова.»;
     4) дополнить инструкцию пунктом 14 следующего содержания:
     «14. Одновременно с отчетом, указанным в подпункте g) пункта 3 настоящей инструкции, представленным в Национальный банк Молдовы в электронной форме, лицензированный банк представляет сопроводительное письмо, к которому прилагаются на бумажном носителе фотокопии с оригиналов договоров о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком, и, в зависимости от случая, с оригиналов приложений к этим договорам, информация относительно которых была указана в соответствующем отчете. Если договор был изменен посредством других договоров (например, договором об уступке требования, о принятии долга), представляются и фотокопии с оригиналов соответствующих договоров.
     Фотокопии договоров о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, в том числе, приложений к ним, и договоров об их изменении представляются в Национальный банк Молдовы один раз, одновременно с отчетом, в котором эти документы были отражены первый раз.»;
     5) пункт 2 Порядка составления Отчета о валютных займах и кредитах лицензированного банка из приложения №3 дополнить новым предложением следующего содержания: «В отчете указывается информация о займах/кредитах независимо от того, являются эти займы/кредиты финансовыми, коммерческими или относятся к прямым инвестициям»;
     6) пункт 29 Порядка составления Отчета об операциях лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте из приложения №6 после текста «с использованием карточек» дополнить текстом «, эмитированных соответствующим лицензированным банком» и далее по тексту;
     7) инструкцию дополнить двумя новыми приложениями, №7 и №8, в редакции, изложенной в приложении к настоящему постановлению.
     2. Первая отчетность в соответствии с положениями подпунктов 1), 4) и 7) из пункта 1 настоящего постановления должна быть представлена лицензированными банками до 10 декабря 2009 г. за месяцы январь – ноябрь 2009 г., с учетом следующих особенностей:
     1) отчетным периодом является соответствующий отчетный месяц;
     2) по займам/кредитам, полученными банком от нерезидентов до вступления в силу Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), по которым на момент вступления в силу данного закона не были получены/осуществлены все платежи/переводы, но которые в соответствии с упомянутым законом классифицируются как займы/кредиты, относящиеся к прямым инвестициям в Республику Молдова, фотокопии представляются с оригиналов договоров/дополнений, которые не были представлены в Национальный банк Молдовы в рамках процедуры нотификации внешних обязательств согласно Инструкции о внешних обязательствах, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №185 от 13 июля 2006 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №116-119, ст.427), с последующими изменениями и дополнениями.

Приложение
к Постановлению Административного совета
Национального банка Молдовы № 231 от 15.10.2009 г.

    1. В Отчете об осуществлении операций в соответствии с договорами о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком, (далее – отчет) отражается информация о платежах/переводах, полученных/осуществленных лицензированным банком в отчетном периоде согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, указанными в Отчете о полученных лицензированным банком займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, из приложения №7 к настоящей инструкции. В этом отчете также отражается соответствующая информация о займах/кредитах, полученных лицензированным банком от нерезидентов до вступления в силу Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), по которым в отчетном периоде были осуществлены операции, но которые в соответствии с упомянутым законом классифицируются как займы/кредиты, относящиеся к прямым инвестициям в Республику Молдова.
    2. Информация в отчете отражается по каждому кредитору, договору о займе/кредите, относящемся к прямой инвестиции в Республику Молдова, по каждой валюте, в которой были получены/осуществлены платежи/переводы в соответствии с договором о займе/кредите. Если соответствующий заем/кредит выдается траншами, указывается информация о полученных/осуществленных лицензированным банком платежах/переводах, относящихся к каждому траншу.
    3. В графе А указывается порядковый номер каждой записи сделанной в отчете.
    4. В графе 1 указываются полное название/фамилия и имя кредитора-нерезидента.
    5. В графе 2 указываются данные, которые идентифици-руют договор о займе/кредите (название договора, номер и дата подписания), в соответствии с которым были получены /осуществлены платежи /переводы, подлежащие отражению в отчете. Если существуют дополнения к договору, дополнительно указывается номер дополнения, дата подписания. Если договор был изменен посредством других договоров (например, договором об уступке требования, о принятии долга), указываются и соответствующие данные об этих договорах. Далее упомянутые договора и дополнения именуются «договора о займах/кредитах».
    6. В графе 3 указывается порядковый номер транша, о котором в отчете отражается информация. Графа 3 не заполняется, если заем/кредит согласно соответствующему контракту представляется лицензированному банку одним траншем.
    7. В графе 4 указывается дата каждой операции, осуществленной согласно соответствующему договору о займе/кредите (например, дата получения денежных средств на счет).
    8. В графе 5 указывается форма, в которой был получен лицензированным банком соответствующий заем /кредит: код 01 - денежными средствами, код 02 – в других формах.
    9. В графе 6 указывается форма, в которой были оплачены задолженности лицензированного банка перед кредитором-нерезидентом (основная сумма займа/кредита и другие платежи/переводы) согласно соответствующему договору о займе/кредите: код 11 – денежными средствами, код 12 – в других формах.
    10. В графе 7 указывается соответствующий код типа платежа/перевода, осуществленного лицензированным банком в целях погашения задолженностей перед кредитором-нерезидентом: код 21 – возврат основной суммы займа/кредита, код 22 – оплата процентов, 23 – оплата штрафов, код 24 – оплата комиссионных.
    11. В графе 8 указывается сумма операции касающейся получения/уплаты согласно договору о займе/кредите.
    12. В графе 9 указывается алфавитный код валюты, в который была осуществлена операция (например, USD, EUR и т. д.).
    13. В строке 10 указывается сумма осуществленной операции, пересчитанная в валюту займа/кредита в соответствии с договором о займе/кредите (валюта договора) с использованием валютного курса, установленного сторонами в договоре, или, если соответствующий курс не предусмотрен, в соответствии с официальным курсом молдавского лея, действующим на день осуществления соответствующей операции. Если заем/кредит был получен лицензированным банком несколькими траншами и эти транши предусмотрены договором о займе /кредите в разных валютах, сумма осуществленной операции пересчитывается в валюту соответствующего транша.
    14. В графе 11 указывается алфавитный код валюты договора или, в зависимости от случая, валюты транша (например, USD, EUR и т. д.).
    15. В строке 999 в графах 8 и 10 указывается контрольная цифра, которая рассчитывается путем суммирования данных из соответствующей графы отчета.».