Внутренний номер: 291571
Varianta în limba de stat
Республика Молдова
от 10.01.2002
Во исполнение ст. 11, 44 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях завершения контроля, порядка регулирования и надзора за деятельностью финансовых учреждений Национальный банк Молдовы РЕШИЛ:
1. В Регламент по открытой валютной позиции банка (утвержденный решением Aдминистративного совета НБМ №126 от 28.11.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova №1/4 от 01.01.1998) внести следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложения №1 и 2:
1.1.1. Из отчетов по ежедневной и ежемесячной открытой валютной позиции исключить графу 3.
1.1.2. Графы 4,5,6,7,8 и 9 становятся 3,4,5,6,7 и 8.
1.2. Приложение № 3:
1.2.1. Из пункта 1 исключить слова "графа 3 - немецкая марка".
1.2.2. В пункте 1 слова "графа 4, графа 5, графа 6, графа 7, графа 8, графа 9" заменить соответственно словами "графа 3, графа 4, графа 5, графа 6, графа 7, графа 8".
1.2.3. В пункте 3 слова "графы 1-8" заменить словами "графы 1-7", слова "графу 9" заменить словами "графу 8".
1.2.4. В строке 1.1.1.3. "Размещения банков Молдовы за границей", подпункт 6.1. слова "1090 "Краткосрочные размещения в банках" заменить словами "1090 "Срочные размещения в банках".
1.2.5. Строку 1.1.1.3. "Размещения банков Молдовы за границей", подпункт 6.1. дополнить словами: "1070 "Гарантийные размещения до востребования" (включаются только размещения в иностранных банках)".
1.2.6. В русском варианте без изменений.
1.2.7. Строку 1.1.1.5. "Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы", подпункт 6.1. дополнить словами: "1070 "Гарантийные размещения до востребования" (включаются только размещения в других банках Республики Молдова)".
1.2.8. В подпункте 6.3 слова "по графе 9" заменить словами "по графе 8", слова "графы 1-8" заменить словами "графы 1-7".
1.2.9. В подпункте 6.5 слова "графе 9" заменить словами "графе 8".
1.3. Формуляры отчетов об открытой валютной позиции банка 04027/1 и 04020/1 (ежедневной и ежемесячной) отменить и утвердить Отчеты об открытой валютной позиции банка 04027/2 и 04020/2 (ежедневной и ежемесячной).
2. В случае осуществления банками, после 01.01.2002, операций в национальных валютах стран - участниц зоны евро остатки в соответствующих валютах отражать в Отчетах об открытой валютной позиции банка в графе "другие свободно конвертируемые валюты".
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на департамент регулирования и банковского надзора.
4. Настоящее решение публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 31 января 2002.
Председатель
Административного совета
Национального банка Молдовы Леонид Талмач
Кишинэу, 10 января 2002 г.
№ 7.
| Код макета | Периодичность | Тип формуляра | № коррект | ||
| Код банка | 9 |
__________________
наименование банка
Представляется ежедневно не позднее 12.00
следующего рабочего дня
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за _______ месяц ________________ г._____
(дата)
| раздел | глава | статья | под статья | НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | евро978 | долларСША840 | другие СКБ | росийский руб.643 | румынский лей642 | украинская гривна980 | другие неконверт. валюты | Всего по иностранным валютам |
| А | В | С | D | E | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Балансовые и условные активы | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1 | 1 | Балансовые активы | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Наличная иностранная валюта | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Счета \"Ностро\", открытые за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Размещения банков Молдовы за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Счета \"Ностро\", открытые в банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Средства размещенные овернайт | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Ценные бумаги в иностранной валюте | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Выданные кредиты | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Требования по финансовому лизингу | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Прочие активы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых активов | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | Регулирующая статья по активам | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых активов | ||||||||
| 1 | 2 | Условные активы | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | Покупки по наличным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Покупки по срочным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Приобретение кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Всего условных активов | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных активов | ||||||||
| 2 | Балансовые и условные обязательства | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 2 | 1 | Балансовые обязательства | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Счет \"Ларо\" иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Срочные депозиты иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Счета \"Ларо\" банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Срочные депозиты банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Средства, заимствованные овернайт | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Полученные кредиты | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Другие заимствования | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Срочные депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Прочие депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Прочие пассивы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | Регулирующая статья по пассивам | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 2 | Условные обязательства | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Продажи по наличным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Продажи по срочным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Продажа кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Всего условных обязательств | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных обязательств | ||||||||
| 3 | Величина открытой валютной позиции: | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Совокупный нормативный капитал | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | Отношение открытой валютной позиции: | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - короткой |
Руководитель банка _____________________________
Главный бухгалтер _____________________________ М.П
Дата составления \"___\" ________________ г. ______
Ответственный исполнитель и
номер телефона ________________________________
______________________________________________
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Регламентом по открытой валютной позиции банка (ПАС НБМ №126 от 28.11.97)
2. РАС НБМ №7 от 10.01.02
| Код макета | Периодичность | Тип формуляра | № коррект | ||
| Код банка | 2 |
__________________
наименование банка
Представляется ежемесечно не позднее 3-го
рабочего дня дня месяца, следующего
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за месяц ________________ г._____
последний рабочий день месяца \"___\" ____________ г. ______
| раздел | глава | статья | под статья | НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | евро978 | долларСША840 | другие СКБ | росийский руб.643 | румынский лей642 | украинская гривна980 | другие неконверт. валюты | Всего по иностранным валютам |
| А | В | С | D | E | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Балансовые и условные активы | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1 | 1 | Балансовые активы | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Наличная иностранная валюта | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Счета \"Ностро\", открытые за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Размещения банков Молдовы за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Счета \"Ностро\", открытые в банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Средства размещенные овернайт | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Ценные бумаги в иностранной валюте | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Выданные кредиты | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Требования по финансовому лизингу | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Прочие активы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых активов | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | Регулирующая статья по активам | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых активов | ||||||||
| 1 | 2 | Условные активы | х | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Покупки по наличным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Покупки по срочным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Приобретение кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Всего условных активов | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных активов | ||||||||
| 2 | Балансовые и условные обязательства | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 2 | 1 | Балансовые обязательства | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Счет \"Ларо\" иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Срочные депозиты иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Счета \"Ларо\" банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Срочные депозиты банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Средства, заимствованные овернайт | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Полученные кредиты | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Другие заимствования | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Срочные депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Прочие депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Прочие пассивы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | Регулирующая статья по пассивам | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 2 | Условные обязательства | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Продажи по наличным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Продажи по срочным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Продажа кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Всего условных обязательств | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных обязательств | ||||||||
| 3 | Величина открытой валютной позиции: | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Совокупный нормативный капитал | x | x | x | x | x | x | x | |
| 5 | Отношение открытой валютной позиции: | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - короткой |
Руководитель банка _____________________________
Главный бухгалтер _____________________________ М.П
Дата составления \"___\" ________________ г. ______
Ответственный исполнитель и
номер телефона ________________________________
______________________________________________
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Регламентом по открытой валютной позиции банка (ПАС НБМ №126 от 28.11.97)
2. РАС НБМ №7 от 10.01.02