Внутренний номер: 291587
Varianta în limba de stat
Республика Молдова
от 31.03.2005
о внесении изменений и дополнений
в Регламент по открытой валютной позиции банка
в Регламент по открытой валютной позиции банка
Во исполнение ст. 11, 44, 46, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы и ст. 25, 28 и 40 Закона о финансовых учреждениях, а также в целях снижения валютных рисков в коммерческих банках и контроля за ними Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Регламент по открытой валютной позиции банка, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 112-114/198 от 14.10.1999 г.) внести следующие изменения и дополнения:
1.1. В приложении № 3:
1.1.1. В строке 1.1.1.5. текст в последних скобках дополнить словами "за исключением обязательных резервов, размещенных в НБМ".
1.1.2. В строке 1.1.1.7. слова "Ценные бумаги для продажи" заменить словами "Ценные бумаги для сделок и продажи".
1.1.3. Пункт 6.1. после строки 1.1.1.11. дополнить следующим текстом:
"1.1.1.12. Кредиты овернайт, предоставленные банкам. Эта строка включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах следующих групп Плана счетов:
1330 "Кредиты овернайт, предоставленные банкам".
1.1.4. В строке 1.1.1.99. слова "Прочие активы" (1.1.1.10.)" заменить словами "Кредиты овернайт, предоставленные банкам" (1.1.1.12.)".
1.1.5. Строку 2.1.1.6. дополнить словами "2100 "Займы, полученные от Правительства для рефинансирования"".
1.1.6. Строку 2.1.1.8. дополнить словами "2380 "Срочные гарантийные депозиты, полученные от клиентов".
1.1.7. Пункт 6.2. после строки 2.1.1.10. дополнить следующим текстом:
"2.1.1.11. Депозиты овернайт, полученные от банков. Эта строка включает остатки в иностранной валюте, числящиеся на соответствующих счетах из следующих групп Плана счетов:
2330 "Депозиты овернайт, полученные от банков".
1.1.8. В строке 2.1.1.99. слова "Прочие пассивы" (2.1.1.10.)" заменить словами "Депозиты овернайт, полученные от банков" (2.1.1.11.)".
2. Утвердить формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04027/4) и формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04020/5) (приложения №1 и №2).
3. Отменить формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04027/3) и формуляр Отчета об открытой валютной позиции банка (код 04020/4).
4. Первая отчетность с учетом изменений настоящего постановления представляется по состоянию на 29 апреля 2005 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент регулирования и банковского надзора, департамент валютных операций и внешних связей, департамент информационных технологий и обработки данных и отдел статистики.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Председатель
Административного совета
Национального банка Молдовы Леонид ТАЛМАЧ
Кишинэу, 31 марта 2005 г.
№ 97.
Приложение № 1
к Регламенту по открытой валютной
позиции банка
Код формуляра 04027/4
| Код макета | Периодичность | Тип формуляра | № корректир. | ||
| Код банка |
__________________
наименование банка
Представляется ежедневно не позднее 12.00
следующего рабочего дня
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за _______ месяц _____________200 _____г.
(дата)
(001- молдавские леи)
| раз- дел |
гла- ва |
ста- тья |
под- ста- тья |
НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | евро 978 |
дол- лар США 840 |
дру- гие СКБ |
росий- ский руб. 643 |
ру- мын-с кий лей642 |
укра- инская гривна980 |
другие некон- верт. валю- ты |
Всего по иностран- ным валютам |
| А | В | С | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балансовые и условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Наличная иностранная валюта | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Счета \"Ностро\", открытые за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Размещения банков Молдовы за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Счета \"Ностро\", открытые в банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Средства размещенные овернайт | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Ценные бумаги в иностранной валюте | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Выданные кредиты | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Требования по финансовому лизингу | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Прочие активы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | Обязательные резервы, размещенные в НБМ | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 1 | 12 | Кредиты овернайт, предоставленныебанкам | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых активов | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Регулирующая статья по активам | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых активов | ||||||||
| 1 | 2 | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Покупки по наличным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Покупки по срочным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Приобретение кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Всего условных активов | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных активов | ||||||||
| 2 | Балансовые и условные обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Балансовые обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Счета \"Ларо\" иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Срочные депозиты иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Счета \"Ларо\" банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Срочные депозиты банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Средства, заимствованные овернайт | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Полученные кредиты | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Другие заимствования | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Срочные депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Прочие депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Прочие пассивы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 11 | Депозиты овернайт, полученные от банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Регулирующая статья по пассивам | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 2 | Условные обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Продажи по наличным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Продажи по срочным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Продажа кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Всего условных обязательств | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных обязательств | ||||||||
| 3 | Величина открытой валютной позиции: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Совокупный нормативный капитал | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Отношение открытой валютной позиции: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - короткой |
Руководитель банка _____________________________
Главный бухгалтер _____________________________ М.П
Дата составления \"___\" _____________200 ______
Ответственный исполнитель и
номер телефона ________________________________
______________________________________________
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС №142 от 17.06.04
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС №126 от 28.11.97г.,
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999ă.)
Приложение № 2
к Регламенту по открытой валютной
позиции банка
Код формуляра 04020/5
| Код макета | Периодичность | Тип формуляра | № корректир. | ||
| Код банка | 2 |
__________________
наименование банка
Представляется ежемесячно не позднее 3-го
рабочего дня месяца, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
ОБ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКА
за месяц _____________200 _____
последний рабочий день месяца " ____"_________200___
(001- молдавские леи)
| раз- дел |
гла- ва |
ста- тья |
под- ста- тья |
НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | евро978 | дол- лар США 840 |
дру- гие СКБ |
росий- ский руб.643 |
ру- мын- ский лей642 |
укра- инская гривна980 |
другие некон- верт. валю- ты |
Всего по иностран- ным валютам |
| А | В | С | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Балансовые и условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Балансовые активы | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Наличная иностранная валюта | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Счета \"Ностро\", открытые за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Размещения банков Молдовы за границей | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Счета \"Ностро\", открытые в банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Размещения банков Молдовы в других банках Молдовы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Средства размещенные овернайт | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Ценные бумаги в иностранной валюте | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Выданные кредиты | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Требования по финансовому лизингу | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Прочие активы | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 11 | Обязательные резервы, размещенные в НБМ | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | 1 | 12 | Кредиты овернайт, предоставленныебанкам | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых активов | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Регулирующая статья по активам | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых активов | ||||||||
| 1 | 2 | Условные активы | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Покупки по наличным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Покупки по срочным сделкам | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Приобретение кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Всего условных активов | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных активов | ||||||||
| 2 | Балансовые и условные обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2 | 1 | Балансовые обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Счета \"Ларо\" иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Срочные депозиты иностранных банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Счета \"Ларо\" банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Срочные депозиты банков Молдовы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Средства, заимствованные овернайт | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Полученные кредиты | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Другие заимствования | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Срочные депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Прочие депозиты клиентов | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Прочие пассивы | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 11 | Депозиты овернайт, полученные от банков | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Всего чистых балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Регулирующая статья по пассивам | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Всего балансовых обязательств | ||||||||
| 2 | 2 | Условные обязательства | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Продажи по наличным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Продажи по срочным сделкам | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Продажа кредитов/ценных бумаг | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Всего условных обязательств | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Всего балансовых и условных обязательств | ||||||||
| 3 | Величина открытой валютной позиции: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Совокупный нормативный капитал | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Отношение открытой валютной позиции: | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - длинной | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - короткой | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | Отношение между балансовыми активами и балансовыми обязательствами (%) | X | X | X | X | X | X | X |
Руководитель банка _____________________________
Главный бухгалтер _____________________________ М.П
Дата составления \"___\" _____________200 ______г.
Ответственный исполнитель и
номер телефона ________________________________
______________________________________________
Примечание: Отчет составлен в соответствии с:
1. Решением АС №142 от 17.06.04
2. Регламентом по открытой валютной позиции банка (РАС №126 от 28.11.97г.,
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999ă.)