ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:
Министр юстиции
Олег ЕФРИМ
№ 973 от 23.04.2014 г.

    На основании ст.5, 11, ст.26 (с), ст. 60, 61 и 62 Закона № 548-XIII от 21 июля 1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995г., № 56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями и ст.8 Закона № 1232-XII от 15 декабря 1992 г. о деньгах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, №. 3, ст. 51), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. В Регламент об осуществлении операций с денежной наличностью в банках Республики Молдова, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 200 от 27 июля 2006 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., № 120-123, ст. 441), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Молдова под № 720 от 2 декабря 2009 г, внести следующие изменения и дополнения:
    1) По всему тексту регламента:
    слово «ветхие» и слова «непригодные к обращению» в соответствующем падеже заменить словами «несоответствующие обращению» в соответствующем падеже;
    слова «памятные и юбилейные монеты» в соответствующем падеже заменить словами «памятные и юбилейные банкноты и монеты» в соответствующем падеже.
    2) Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
    «5.3 Вложение излишек денежной наличности в НБМ осуществляется при соблюдении следующих условий:
    а) отправление банком через транспортную компоненту АСМП Извещения о наличии денежного излишка (приложение № 4) до 15.00 в день, предшествующий осуществлению операции, с указанием общей суммы в купюрном строении, а также идентификационных данных лиц, ответственных за вложение денежной наличности, и данных транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности;
    b) актуализация банком Извещения обеспечивается посредством изменения данных, относящихся к ранее заявленной к вложению сумме, не позже лимитированного срока, установленного для отправления Извещения;
    c) изменение банком идентификационных данных ответственных лиц за вложение денежной наличности и/или данных транспортных средств обеспечиваются посредством отправления сообщения через транспортную компоненту АСМП в промежутке времени с 8.30 до 12.30 в день осуществления операции в зависимости от времени, установленного НБМ для выполнения операции.».
    3) Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
    «6.3 Получение денежной наличности в НБМ осуществляется при соблюдении следующих условий:
    а) отправление банком через транспортную компоненту АСМП Заявки на получение денежной наличности, в том числе на получение памятных и юбилейных банкнот и монет (приложение № 5 и/или 6), в промежутке времени с 15.00 до 16.00 в день, предшествующий осуществлению операции. В Заявке указывается общая сумма в купюрном строении, тип банкнот/монет, цель использования наличности, идентификационные данные лиц, ответственных за получение денежной наличности, и данные транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности. При необходимости банка получить наличность в день запроса Заявка подается с 8.30 до 10.00.
    b) изменение банком идентификационных данных ответственных лиц за получение денежной наличности и/или данных транспортных средств обеспечивается посредством передачи сообщения через транспортную компоненту АСМП в промежутке времени с 8.30 до 12.30 в день осуществления операции;
    c) инициирование платежного поручения банком через транспортную компоненту АСМП в целях получения денежной наличности и осуществления расчета по нему до прибытия лиц, ответственных за получение денежной наличности в НБМ.».
    4) Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
    «6.5 Банк вправе аннулировать ранее переданную Заявку на получение денежной наличности, в т.ч. памятных и юбилейных банкнот и монет, посредством составления Извещения (приложение № 7) и передачи его НБМ через транспортную компоненту АСМП не позднее установленного срока, предусмотренного для подачи Заявки, указанного в п. 6.3.».
    5) Пункт 6.10 изложить в следующей редакции:
    «6.10 Банк обязан передать в НБМ список с данными лиц, назначенных для получения денежной наличности в НБМ, а также данные транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности из НБМ.
    В случае, если в банке отсутствует собственная служба инкассации, а услуги по получению денежной наличности в НБМ и услуги по транспортировке наличности в банк осуществляются лицензированным поставщиком, банк должен представить НБМ список с данными лиц, назначенных для получения денежной наличности, а также данные транспортных средств, задействованных в транспортировке денежной наличности из НБМ, принадлежащие лицензированному поставщику.».
    6) Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
    «6.11 Список, подписанный руководителем банка и главным бухгалтером или лицами их замещающими, включает идентификационные данные лиц, назначенных для получения денежной наличности: фамилию, имя и подпись, личный цифровой код, серию и номер удостоверения личности, номер служебного удостоверения, а также модели и номера транспортных средств.».
    7) Пункт 6.23 изложить в следующей редакции:
    «6.23 Вложение денежной наличности несоответствующей обращению в НБМ осуществляется при соблюдении следующих условий:
    а) отправление банком через транспортную компоненту АСМП Извещения о взносе денежной наличности несоответствующей обращению (приложение № 9) до 16.00 в день, предшествующий осуществлению операции, с указанием общей суммы в купюрном строении, а также идентификационных данных лиц, ответственных за вложение денежной наличности, и данных транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности;
    b) изменение банком идентификационных данных ответственных лиц за вложение денежной наличности и/или данных транспортных средств, обеспечивается посредством отправления сообщения через транспортную компоненту АСМП в промежутке времени с 8.30 до 12.30 в день осуществления операции.».
    8) Пункт 6.26 изложить в следующей редакции:
    «6.26 Банк обязан передать в НБМ список с данными лиц, назначенных для вложения денежной наличности в НБМ, а также данные транспортных средств банка, задействованных в транспортировке денежной наличности в НБМ.
    В случае, если в банке отсутствует собственная служба инкассации, а услуги по вложению денежной наличности в НБМ и услуги по транспортировке наличности из банка осуществляются лицензированным поставщиком, банк должен представить НБМ список с данными лиц, назначенных для вложения денежной наличности, а также данные транспортных средств, задействованных в транспортировке денежной наличности в НБМ, принадлежащие лицензированному поставщику.».
    9) Пункт 6.27 изложить в следующей редакции:
    «6.27 Список, подписанный руководителем банка и главным бухгалтером или лицами их замещающими, включает идентификационные данные лиц, назначенных для вложения денежной наличности: фамилию, имя и подпись, личный цифровой код, серию и номер удостоверения личности, номер служебного удостоверения, а также модели и номера транспортных средств.».
    10) Пункт 6.35 изложить в следующей редакции:
    «6.35 С целью осуществления расчета за вложенную наличность НБМ в день осуществления данной операции через транспортную компоненту АСМП инициирует платежное поручение, обеспечивающее расчет, в соответствии с суммой вложенной денежной наличности.».
    11) Дополнить Регламент пунктами 6.38, 6.39 и 6.40 со следующим содержанием:
    «6.38 НБМ посредством сообщения, отправленного через транспортную компоненту АСМП, информирует лицензированные банки за 10 рабочих дней о периоде проведения годовой ревизии денежной наличности и других ценностей в хранилище НБМ.
    6.39 В период проведения годовой ревизии денежной наличности и других ценностей в хранилище НБМ лицензированные банки заранее прогнозируют излишки/потребность денежной наличности с целью предоставления/использования услуг по кассовым операциям между лицензированными банками.
    6.40 В случае неспособности покрытия потребности/распределения излишка денежной наличности банка из-за отсутствия спроса/предложения, а так же в соответствии с информацией, размещенной на межбанковской странице, лицензированные банки могут получить/вложить наличность в НБМ, в соответствии с заранее согласованным графиком.».
    12) В приложении № 1 в описании «Обязательные элементы» пункт 8 изложить в следующей редакции:
    „8. в рубрике
     „Document confirmativ”    –    указывается удостоверение  личности (серия, номер) держателя  счета или лица,  уполномоченного  держателем  счета  для вложения денежной наличности.».
    13) Приложения №4, 5, 6 изложить в следующей редакции:

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    14) Приложения №8, 9 и 10 изложить в следующей редакции:

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    2. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 мая 2014 г.

    Председатель Административного

    совета Национального

    банка Молдовы                                                      Дорин ДРЭГУЦАНУ

    № 71. Кишинэу, 4 апреля 2014 г.