На основании части (4) ст.11, части (7) ст.386 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21.07.1995 (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2011, №78-81, ст.199), частей (1), (2) ст.11, п. с) части (1) ст.27 Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995 (переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2015, № 297-300, ст.544), Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    Утвердить Инструкцию о порядке составления и представления банками в процессе ликвидации отчетов и информации в связи с ликвидацией банка.

    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
    ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
    НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ                   Серджиу ЧОКЛЯ

    № 87. Кишинэу, 6 апреля 2017 г.


    1. С целью надзора за процессом ликвидации банков, чьи лицензии/разрешения на осуществление финансовой деятельности были отозваны Национальным банком Молдовы, банки в процессе ликвидации (далее - банки), должны составлять и представлять Национальному банку следующие отчеты и информацию:
    1) Ежемесячная динамика основных показателей банка (приложение №1);
    2) Поступления денежных средств в банк (приложение №2);
    3) Выплаты и расходы, осуществленные банком (приложение №3);
    4) Поток денежной наличности банка за отчетный период и прогноз для следующего после отсчетного периода (приложение №4);
    5) Динамика погашения (выплат) требований к банку согласно Перечню требований (приложение №5);
    6) Кредитный портфель банка (приложение №6);
    7) Информация об исполнительных листах, судебных заседаниях, судебных решениях, уголовных делах, возбужденных органами уголовного преследования с участием банка, аукционах по продаже активов банка (приложение №7);
    8) Информация об активах, находящихся во владении банка (приложение №8);
    9) Информация об исках, заявлениях с участием банка, рассматривающихся в судебных инстанциях (приложение №9);
    10) Информация о должниках банка, находящихся в процессе несостоятельности (приложение №10);
    11) Информация об исполнительных листах находящихся на исполнении (приложение №11);
    12) Информация об исполнительных листах, возвращенных банку без исполнения (приложение №12);
    13) Информация об уголовных делах, возбужденных для возмещения убытка, причиненного банку (приложение №13);
    14) Информационная записка:
    а) об оценке перспектив, действий и других конкретных мер, предназначенных для следующего после отсчетного месяца, для ликвидации активов и обязательств банка;
    b) об осуществленных мерах в течение отчетного месяца, запланированных ликвидатором в предыдущем месяце.
    2. Банки представляют информацию и отчеты, указанные в п.1, в Национальный банк на бумажном носителе, сопровождаемые письмом, подписанным ликвидатором банка.
    3. Все разделы отчета должны быть заполнены. Если банку нечего отразить по определенным показателям и деятельности, предусмотренной в отчете, в соответствующем разделе записывается цифра 0 (ноль).
    4. Банк должен содержать финансовые документы и бухгалтерский учет в поряке, обеспечивающем возможность составления и представления отчетов в соотвествии с настоящей инструкцией.
    5. Суммы в отчетах отражаются в молдавских леях (MDL), если в порядке составления отчета не предусмотрено иное.
    6. В отчетах суммы в молдавских леях и в иностранной валюте указываются целым числом. Для сумм в иностранной валюте эквивалент в MDL будет рассчитан с использованием официального курса молдавского лея по отношению к соответствующим иностранным валютам, действовавшего на отчетную дату.
    7. Проценты отражаются двумя цифрами после запятой.
    8. Итоги представленных отчетов, по необходимости, сверяются с другими отчетами банка.
    9. Информация, указанная в отчетах, должна отражать состояние банка на конец операционного дня отчетного периода.
    10. Отчеты и информация представляются ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом.
   
    приложение №1

    приложение №2

    приложение №3

    приложение №4

    приложение №5

    приложение №6

    приложение №7

    приложение №8

    приложение №9

    приложение №10

    приложение №11

    приложение №12

    приложение №13