ID intern unic: 291571
Версия на русском
Republica Moldova
din 10.01.2002
privind modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii
Întru executarea art. 11, 44 şi 51 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.40 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul definitivării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare
S-A H O T Ă R Î T:
1. Se modifică şi se completează Regulamentul cu privire la poziţia valutară deschisă a băncii (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr.126 din 28.11.97, Monitorul Oficial al RM nr.1/4 din 1 ianuarie 1998) după cum urmează:
1.1. Anexele nr. 1 şi 2.
1.1.1. Din rapoartele privind poziţia valutară deschisă zilnică şi lunară respectiv, se exclude coloana nr.3.
1.1.2. Coloanele 4,5,6,7,8 şi 9 devin 3,4,5,6,7 şi 8.
1.2. Anexa nr.3.
1.2.1. Din punctul 1 se exclud cuvintele "coloana 3 - marca germană".
1.2.2. În punctul 1 cuvintele "coloana 4, coloana 5, coloana 6, coloana 7, coloana 8, coloana 9" se substituie, respectiv, cu cuvintele "coloana 3, coloana 4, coloana 5, coloana 6, coloana 7, coloana 8".
1.2.3. În punctul 3 cuvintele "coloanele 1-8" se substituie cu cuvintele "coloanele 1-7" şi cuvintele "coloana 9" se substituie cu cuvintele "coloana 8".
1.2.4. În rîndul 1.1.1.3. "Plasări în străinătate ale băncilor din Moldova" din subpunctul 6.1 cuvintele "1090 "Plasări la termen scurt în bănci" se substituie cu cuvintele "1090 "Plasări la termen în bănci".
1.2.5. Rîndul 1.1.1.3. "Plasări în străinătate ale băncilor din Moldova" din subpunctul 6.1 se completează cu următoarele: "1070 "Plasări - garanţii la vedere" (se includ numai plasările în băncile din străinătate)".
1.2.6. În rîndul 1.1.1.5. "Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova" din subpunctul 6.1 cuvintele "1090 "Plasări la termen scurt în bănci" se substituie cu cuvintele "1090 "Plasări la termen în bănci".
1.2.7. Rîndul 1.1.1.5. "Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova" din subpunctul 6.1 se completează cu următoarele: "1070 "Plasări - garanţii la vedere" (se includ numai plasările în alte bănci din Republica Moldova)".
1.2.8. În subpunctul 6.3 cuvintele "coloana 9" se substituie cu cuvintele "coloana 8" şi cuvintele "coloanele 1-8" se substituie cu cuvintele "coloanele 1-7".
1.2.9. În subpunctul 6.5 cuvintele "coloana 9" se substituie cu cuvintele "coloana 8".
1.3. Formularele Rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii 04027/1 şi 04020/1 (zilnică şi lunară) se abrogă şi se aprobă formularele Rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii 04027/2 şi 04020/2 (zilnică şi lunară).
2. În cazul efectuării de către bănci, după 01.01.2002, a operaţiunilor în valutele naţionale ale ţărilor membre ce fac parte din zona euro, soldurile în valutele respective urmează a fi reflectate în Rapoartele privind poziţia valutară deschisă a băncii în coloana "diverse valute liber convertibile".
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul reglementare şi supraveghere bancară.
4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2002.
Preşedintele
Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci
Chişinău, 10 ianuarie 2002.
Nr. 7.
Codul formularului 04027/2
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul Băncii |
_________________ Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora 12.00 a
denumirea băncii următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru ______ luna____________ 20__
(001 - lei moldoveneşti)
| Capitol | Compartiment | Articol | Sub articol |
Denumirea indicatorilor | Euro 978 |
Dolar SUA 840 |
Diverse VLC |
Rubla rusă 643 |
Leu romănesc 642 |
Hrivna ucraineană 980 |
Diverse VNC |
Total la valutele străine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionste | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro" deschise în băncile din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hîrtii de valoare în valură străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Credite privind le3asingul financiar | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări de operaţiuni curente | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/hîrtiilor de valoare | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | |||||||||||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la termen ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vînzări la operaţiuni curente | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vînzări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vînzarea creditelorîrtiilor de valoare | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - lungi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - lungi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - scurte |
Preşedintele băncii _______________________
Contabil-Şef _______________________ L. Ş.
Data perfectării "___" _________________20__
Executorul şi numărul telefonului _______________
_____________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.7 din 10.01.2002
2. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (HCA nr.126 din 28.11.97)
Codul formularului 04020
| Codul machetei | Periodicitatea | Tipul formular. | Nr. corect. | ||
| Codul Băncii |
_________________ Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora 12.00 a
denumirea băncii următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru ______ luna____________ 199__
ultima zi lucrătoare a lunii "__" ______________ 199__
(001 - lei moldoveneşti)
| Capitol | Compartiment | Articol | Sub articol |
Denumirea indicatorilor | Euro 978 |
Dolar SUA 840 |
Diverse VLC |
Rubla rusă 643 |
Leu romănesc 642 |
Hrivna ucraineană 980 |
Diverse VNC |
Total la valutele străine |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Active de bilanţ şi condiţionste | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1 | 1 | Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Numerar de valută străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Conturi "Nostro" deschise în străinătate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Plasări în străinătate ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | Conturi "Nostro" deschise în băncile din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | Plasări ale băncilor din Moldova în alte bănci din Moldova | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | Mijloace plasate overnight | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 7 | Hîrtii de valoare în valură străină | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | Credite acordate | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | Credite privind le3asingul financiar | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 10 | Diverse active | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 99 | Total active nete de bilanţ | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la active | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | 99 | Total active de bilanţ | ||||||||
| 1 | 2 | Active condiţionale | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | Cumpărări de operaţiuni curente | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | Cumpărări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | Procurarea creditelor/hîrtiilor de valoare | ||||||||
| 1 | 2 | 9 | 99 | Total active condiţionale | ||||||||
| 1 | 9 | 9 | 99 | Total active de bilanţ şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | |||||||||||
| 2 | 1 | Obligaţiuni de bilanţ | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | Conturi "Loro" ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | Depozite la termen ale băncilor din străinătate | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | Conturi "Loro" ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | Depozite la termen ale băncilor din Moldova | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 5 | Împrumuturi overnight | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 6 | Credite primite | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | Alte împrumuturi | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 8 | Depozite la termen ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 9 | Depozite diverse ale clienţilor | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 10 | Diverse pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 99 | Total obligaţiuni nete de bilanţ | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | Poziţia de reglare la pasive | ||||||||
| 2 | 1 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ | ||||||||
| 2 | 2 | Obligaţiuni condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | Vînzări la operaţiuni curente | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | Vînzări la operaţiuni la termen | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 0 | Vînzarea creditelorîrtiilor de valoare | ||||||||
| 2 | 2 | 9 | 99 | Total obligaţiuni condiţionale | ||||||||
| 2 | 9 | 9 | 99 | Total obligaţiuni de bilanţ şi condiţionale | ||||||||
| 3 | Mărimea poziţiei valutare deschise | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | - lungi | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | - scurte | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | Capitalul normativ total | X | X | X | X | X | X | X | |
| 5 | Raportul poziţiei valutare deschise | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | - lungi | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | - scurte |
Preşedintele băncii _______________________
Contabil-Şef _______________________ L. Ş.
Data perfectării "___" _________________20__
Executorul şi numărul telefonului _______________
_____________________
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.7 din 10.01.2002
2. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii (HCA nr.126 din 28.11.97
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 112-114/198 din 14.10.1999)