În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Legea nr.62–XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
    1. Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.11 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.47-48, art.178), înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub nr.654 la 21 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Preambulul instrucţiunii se exclude.
    2) La punctul 1 prima propoziţie va avea următorul cuprins: „În Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (în continuare – Instrucţiune) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008).”.
    3) La punctul 2 textul „21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „21.03.2008”.
    4) La punctul 3, litera a) se exclude.
    5) La punctul 10, textul „lit.a)-d)” se substituie cu textul „lit.b)-d)”.
    6) Anexa nr.1 se exclude.
    7) Formularul raportului din anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

    formularul 04094/1

    8) În anexa nr.3, Modul de întocmire a Raportului privind împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate:
    a) la punctul 3, după litera f) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) comisioanele încasate de către banca licenţiată la acordarea creditelor.”;
    b) după punctul 3 se completează cu punctul 3¹ cu următorul cuprins:
    „3¹. În cazul împrumuturilor primite şi creditelor acordate între sediul central şi filialele din străinătate ale băncii licenţiate, în raport se include numai informaţia respectivă reflectată în conturile corespunzătoare deschise de către sediul central în registrele sale interne.”;
    c) la punctul 5 textul „1230, 1260, 1290, 1320, 1350 (cu excepţia contului bilanţier nr.1351), 1360, 1370, 1380, 1390, 1410, 1440, 1470, 1490, 1530, 2090 (cu excepţia conturilor bilanţiere nr.2091-2094), 2100, 2110, 2120, 2530 şi 2840 (cu excepţia conturilor bilanţiere nr.2841 şi nr.2842)” se substituie cu textul „1230 (cu excepţia conturilor nr.1236 şi nr.1237), 1240 (cu excepţia conturilor nr.1246 şi nr.1247), 1260 (cu excepţia conturilor nr.1268 şi nr.1269), 1290 (cu excepţia conturilor nr.1296 şi nr.1297), 1320 (cu excepţia conturilor nr.1326 şi nr.1327), 1350 (cu excepţia conturilor nr.1358 şi nr.1359), 1360 (cu excepţia conturilor nr.1366 şi nr.1367), 1370 (cu excepţia conturilor nr.1378 şi nr.1379), 1380 (cu excepţia conturilor nr.1386 şi nr.1387), 1390 (cu excepţia conturilor nr.1398 şi nr.1399), 1410 (cu excepţia conturilor nr.1416 şi nr.1417), 1420 (cu excepţia conturilor nr.1426 şi nr.1427), 1430 (cu excepţia conturilor nr.1436 şi nr.1437), 1440 (cu excepţia conturilor nr.1446 şi nr.1447), 1450 (cu excepţia conturilor nr.1456 şi nr.1457), 1460 (cu excepţia conturilor nr.1466 şi nr.1467), 1470 (cu excepţia conturilor nr.1476 nr.1477), 1490 (cu excepţia conturilor nr.1497 şi nr.1499), 1510 (cu excepţia conturilor nr.1516 şi nr.1517), 1530 (cu excepţia conturilor nr.1535 şi nr.1536), 1850 (cu excepţia conturilor nr.1851 şi nr.1852), 2090 (cu excepţia conturilor nr.2091-2094 şi nr.2099), 2100 (cu excepţia contului nr.2105), 2110 (cu excepţia contului nr.2116), 2120 (cu excepţia contului nr.2125), 2530 (cu excepţia conturilor nr.2533 şi nr.2534) şi 2840 (cu excepţia conturilor nr.2841 şi nr.2842)”;
    d) la punctul 39, literele a) – f) vor avea următorul cuprins:
    „a) în rîndurile 2.1.2.1 se indică informaţia respectivă despre creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare;
    b) în rîndurile 2.1.2.2 se indică informaţia respectivă despre creditele acordate în domeniul construcţiilor;
    c) în rîndurile 2.1.2.3 se indică informaţia respectivă despre creditele acordate industriei energetice;
    d) în rîndurile 2.1.2.4 se indică informaţia respectivă despre creditele acordate industriei productive şi comerţului;
    e) în rîndurile 2.1.2.5 se indică informaţia respectivă despre creditele acordate în domeniul transportului, telecomunicaţiilor şi dezvoltării reţelei;
    f) în rîndurile 2.1.2.6 se indică informaţia respectivă despre creditele acordate mediului financiar nebancar;”;
    e) la punctul 42 litera a), după cuvântul „procurarea” se completează cu textul „/construcţia”.
    9) În anexa nr.4, Modul de întocmire a Raportului privind transferurile internaţionale ale persoanelor fizice:
    a) după punctul 1 se completează cu punctul 1¹ cu următorul cuprins:
    „1¹. Informaţia indicată la pct.1 se include în raport după cum urmează:
    a) transferurile indicate la pct.1 lit.a) se includ în raport pentru perioada gestionară în care aceste transferuri au fost eliberate persoanelor fizice;
    b) transferurile indicate la pct.1 lit.b) se includ în raport pentru perioada gestionară în care aceste transferuri au fost efectuate de către bancă la ordinul persoanelor fizice.”;
    b) la punctul 3, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) prin sisteme de transfer internaţional de mijloace băneşti”;
    c) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Sumele transferurilor se indică în moneda originală, adică în moneda în care transferurile au fost primite de către banca licenţiată din străinătate în favoarea persoanelor fizice sau efectuate de către banca licenţiată în străinătate la ordinul persoanelor fizice. În scopul prezentului raport, moneda originală nu se referă:
    a) la moneda în care se efectuează decontări între banca licenţiată şi băncile din străinătate, între banca licenţiată şi sistemele de transfer internaţional de mijloace băneşti;
    b) la moneda în care sumele transferurilor au fost eliberate efectiv de către banca licenţiată beneficiarilor transferurilor şi la moneda în care sumele transferurilor au fost primite efectiv de către banca licenţiată de la ordonatorii de transfer.”.
    10) În anexa nr.6, Modul de întocmire a Raportului privind operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină:
    a) la punctul 1, litera b) se completează în final cu textul „ , precum şi numărul acestor operaţiuni”;
    b) punctul 14 se completează în final cu următoarea propoziţie: „În cazul în care banca licenţiată a primit numerar în valută străină şi cecuri de călătorie în valută străină, a căror sumă include şi comisioanele percepute de bancă pentru operaţiunea în cadrul căreia au fost primite mijloacele băneşti, sumele comisioanelor se includ în rîndul raportului în care se reflectă operaţiunea.”.
    11) În anexa nr.7, în prima propoziţie a punctului 1 din Modul de întocmire a Raportului privind împrumuturile /creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată, textul „21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „21.03.2008”.
    12) În anexa nr.8, în propoziţia a doua a punctului 1 din Modul de întocmire a Raportului privind efectuarea operaţiunilor conform contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată, textul „21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496)” se substituie cu textul „21.03.2008”.
    2. Ultima raportare conform formularului şi modului de completare a Raportului privind conturile în valută străină ale rezidenţilor şi nerezidenţilor şi conturile în moneda naţională ale nerezidenţilor se va efectua pentru luna gestionară decembrie 2011.
    3. Prima raportare conform prevederilor subpunctelor 7) – 9) din punctul 1 al prezentei hotărîri se va efectua pentru luna gestionară ianuarie 2012.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepţia subpunctelor 4) – 9) din punctul 1 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                             Dorin DRĂGUŢANU

    Nr.257. Chişinău, 17 noiembrie 2011