În temeiul art.5 alin (1) lit. d) şi f), art.11 alin (1), şi art.26 lit. c) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
    Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În punctul 3, noţiunea Persoana autorizată va avea următorul conţinut:
    „Persoană autorizată – persoană fizică, salariat al băncii, căreia îi este delegat de către bancă dreptul de a vizualiza, crea sau transmite rapoarte către BNM. Dreptul de a transmite rapoarte la BNM îl poate avea doar persoana autorizată, care este titular al certificatului cheii publice.”.
    2. După punctul 12, se completează cu punctul 12¹ cu următorul conţinut:
    „12¹. În scopul delegării unei persoane autorizate, cu dreptul de a vizualiza sau crea rapoarte, se vor executa doar acţiunile prevăzute la punctul 12, litera a şi b.”.
    3. Punctul 21 va avea următorul conţinut:
    „21. Banca este obligată să notifice BNM asupra erorilor depistate în raportarea prezentată anterior la BNM, pentru toate perioadele gestionare în care acestea au fost comise sau pentru care au avut un impact (dacă modul de întocmire şi prezentare a raportului nu prevede altfel). În acest sens, banca remite un mesaj, la adresa electronică indicată de BNM în Normele tehnice de întocmire a rapoartelor electronice, prin care va informa BNM despre necesitatea transmiterii repetate a raportului. În mesaj se va conţine obligatoriu numele, prenumele şi numărul de telefon al persoanei responsabile, iar la mesaj se va ataşa lista detaliată a corecţiilor/modificărilor ce se solicită a fi efectuate, în format Excel (în conformitate cu anexa 5). Ulterior, persoana responsabilă va fi informată asupra modalităţii de transmitere repetată a raportării.”.
    4. În anexa nr.1, tabelul 1, rîndurile 7, 25, 27, 34, 43 se exclud.
    5. În anexa nr.1, tabelul 2 se modifică după cum urmează:
    1) rîndurile 34 – 41 vor avea următorul conţinut:

34	Carduri de plată personalizate	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
35	Carduri de plată preplătite	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.2 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
36	Carduri de plată personificate	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.3 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
37	Dispozitive speciale	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.4 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
38	Utilizarea transferului de credit	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.5 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
39	Utilizarea debitării directe	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.6 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
40	Utilizarea sistemelor de deservire bancară la distanță	trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.7 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)
41	Utilizarea de către persoanele fizice a Serviciilor de remitere de bani	A – lunar; B, C - trimestrial	Instrucțiunea cu privire la raportarea datelor aferente utilizării instrumentelor și serviciilor de plată, anexa nr.8 (HCA al BNM nr.211 din 23.10.2014)

    2) se completează, la final, cu următoarele rînduri:

60	Raport privind volumul operațiunilor de casă al băncii	A-lunar B-zilnic	Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind volumul operațiunilor de casă, (HCA al BNM nr.256 din 17.11.2011)”
61	Operațiunile de cumpărare și vânzare a valutei străine efectuate de către banca licențiată	lunar	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.2 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)
62	Poziția valutară deschisă a băncii	zilnic	Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, anexa nr.1 (HCA al BNM nr.126 din 28.11.1997)
63	Cursurile medii de cumpărare și cursurile medii de vînzare a principalelor valute străine ale punctelor de schimb valutar ale băncii licențiate	zilnic	Instrucțiunea cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate, anexa nr.11 (HCA al BNM nr.11 din 22.01.2009)

    6. În anexa nr. 2, punctul 5 şi 12 cuvîntul „utilizatorului” se substituie cu textul „persoanei autorizate”.
    7. În anexa nr.3:
    1) textul „de a prezenta rapoartele electronice” se exclude;
    2) în nota de subsol i textul „utilizatorii deja înregistraţi” se substituie cu textul „persoanele autorizate deja înregistrate”;
    3) în notele de subsol iii, iv, v, vi, vii, viii cuvîntul „utilizator” se substituie cu textul „persoană autorizată”, la forma corespunzătoare.
    8. În anexa nr. 4, textul „din lista persoanelor autorizate de a transmite rapoarte electronice” se exclude;
    9. Instrucţiunea se completează în final cu anexa nr. 5, cu următorul conţinut: