На основании пункта l) статьи 5, статей 11 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548-ХIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, и положений Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить Регламент об условиях и порядке осуществления валютных операций согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
    2. Признать утратившими силу некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
    3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

    Председатель
    Административного совета
    Национального банка Молдовы                     Дорин ДРЭГУЦАНУ

    № 8. Кишинэу, 28 января 2010 г.
    1. В настоящем регламенте используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании № 62–XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127–130, ст.496), далее – Закон №62–XVI от 21.03.2008 г. Также в целях настоящего регламента используются следующие понятия:
    а) семейные расходы – расходы на содержание членов семьи;
    b) обосновывающие документы – документы, которые обосновывают осуществление юридическими и физическими лицами платежей и переводов в рамках валютных операций и соответствуют требованиям, указанным в главе VI раздела II и в главе V раздела III настоящего регламента;
    c) член семьи – родитель, ребенок, усыновитель, усыновленный ребенок, муж /жена, родной брат /родная сестра, дедушка /бабушка, внук /внучка, опекун /попечитель, лицо, находящееся под опекой /попечительством;
    d) наличные обменные валютные операции с физическими лицами – операции, определенные таким образом Регламентом об учреждениях по валютному обмену, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 62 – 64, ст.269);
    е) физические лица – резиденты – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 9) статьи 3 Закона № 62–XVI от 21.03.2008 г.;
    f) физические лица – нерезиденты – физические лица, указанные в подпункте а) пункта 10) статьи 3 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    g) юридические лица – резиденты – резиденты, указанные в подпунктах b) – g) пункта 9) статьи 3 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    h) юридические лица – нерезиденты – нерезиденты, указанные в подпунктах b) – i) пункта 10) статьи 3 Закона № 62–XVI от 21.03.2008 г.;
    i) единовременный платеж /перевод – одноразовый платеж /перевод, который осуществляется физическим или юридическим лицом посредством одного платежного поручения /бланка;
    j) письменное ходатайство – заверенный резидентом или нерезидентом документ, посредством которого он выражает желание внести на счет /получить со счета денежные средства, осуществить платеж /перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными лицензированным банком в пользу этого лица, и который соответствует требованиям, указанным в настоящем регламенте, и хранится в лицензированном банке, в который был представлен. Письменным ходатайством может считаться и любой документ, используемый лицензи­рованным банком при осуществлении валютных операций, (например, платежное поручение), в случае, если он отвечает вышеупомянутым требованиям;
    k) учреждения по валютному обмену – резиденты, указанные в части (2) статьи 41 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.
    2. Настоящий регламент устанавливает:
    a) режимы открытых в лицензированных банках счетов резидентов и нерезидентов, используемых в рамках валютных операций;
    b) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через лицензированные банки безналичных платежей и переводов в рамках валютных операций;
    c) порядок осуществления обменных валютных операций в Республике Молдова;
    d) правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через лицензированные банки платежей /переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков;
    e) особенности получения /осуществления лицензи­рованными банками платежей и переводов в рамках валютных операций;
    f) требования к документам, которые представляются резидентами и нерезидентами лицензированным банкам в случае платежей и переводов в рамках валютных операций;
    g) условия относительно операций с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте в рамках валютных операций некоторых юридических лиц.
    3. Положения настоящего регламента не применяются при осуществлении валютных операций между лицензи­рованными банками и Национальным банком Молдовы.
    4. Положения настоящего регламента содержат требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождают нерезидентов и резидентов, в том числе лицензированные банки, от соблюдения других положений законодательства Республики Молдова (в том числе законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).
    5. На территории Республики Молдова резиденты и нерезиденты могут получать /осуществлять платежи и переводы в иностранной валюте (наличными и безналичным путем), если они разрешены в соответствии с Законом № 62–XVI от 21.03.2008 г.
    6. На территории Республики Молдова платежи и переводы могут быть получены /осуществлены в наличной иностранной валюте и с использованием дорожных чеков в иностранной валюте, а также в наличной национальной валюте в рамках валютных операций в случаях, предусмотренных Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.
    7. Платежи и переводы в рамках валютных операций принимаются /осуществляются, в том числе через счета резидентов и нерезидентов, в соответствии с положениями валютного законодательства Республики Молдова.
    8. Безналичные платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены /осуществлены в различных формах, таких как: банковский перевод, с использованием чеков (иных, чем дорожные чеки), карточек и т.д.
    9. Дорожные чеки в иностранной валюте, выданные лицензированными банками, а также чеки (иные, чем дорожные чеки) в иностранной валюте, эмитированные лицензированными банками, должны использоваться в целях, для которых они были выданы /эмитированы.
    10. В случае осуществления резидентом или нере­­зидентом нескольких единовременных платежей /переводов не разрешается объединение лицензированным банком сумм этих платежей /переводов для их перечисления одной суммой.
    11. В случае, когда настоящий регламент предусматривает представление документа, удостоверяющего личность, физическое лицо – резидент представляет удостоверяющий личность документ национальной паспортной системы (удостоверение личности, вид на постоянное жительство
и т. д., выданные уполномоченным органом Республики Молдовы), который подтверждает место жительства в Республике Молдова, а физическое лицо – нерезидент представляет паспорт, выданный уполномоченным органом иностранного государства, вид на временное жительство, выданный уполномоченным органом Республики Молдова, и т. д.
    12. В случае, если в соответствии с положениями настоящего регламента документы, представляемые лицензированным банкам юридическими и физическими лицами, должны быть заверены печатями и /или подписями соответствующих лиц, данные документы могут быть представлены в электронной форме следующим образом:
    а) письменное ходатайство в форме платежного документа, используемого при осуществлении безналичных платежей /переводов, представляется в соответствии с положениями нормативных актов Национального банка Молдовы, которые регламентируют представление платежных документов в электронной форме;
    b) другие документы представляются с соблюдением положений законодательства Республики Молдова об электронном документе и цифровой подписи в целях признания их равными по юридической силе с аналогичным документом на бумажном носителе, заверенным печатью и собственноручной подписью.
    13. В случаях, когда Закон №62–XVI от 21.03.2008 г. и настоящий регламент предусматривают количественные лимиты в евро, в пределах которых могут быть получены /осуществлены платежи /переводы в валюте, иной чем евро, в целях проверки соблюдения упомянутых лимитов эквивалент в другой валюте определяется c применением официального курса молдавского лея, действующего на день получения /осуществления соответствующих платежей /переводов, а в случае осуществления валютных операций с использованием карточек – с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления операции держателем карточки.
    14. Резиденты и нерезиденты могут получать/осуществлять платежи /переводы в рамках валютных операций в валюте, указанной в обосновывающих документах, или в другой валюте, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное.
    15. За исключением случая, предусмотренного пунктом 41 настоящего регламента, если в обосновывающих документах сумма платежа /перевода указана в одной валюте, а платеж /перевод осуществляется в другой валюте, сумма осуществляемого платежа /перевода рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, с применением официального курса молдавского лея, действующего на день осуществления платежа /перевода, если закон или обосновывающие документы не предусматривают иное. В случае осуществления платежа /перевода с использованием карточки определение эквивалента в другой валюте упомянутой суммы осуществляется с применением валютного курса, установленного для операций с карточками лицензированным банком /системой платежей посредством карточек.
    16. В целях применения положений настоящего регламента лицензированные банки могут разработать детальные внутренние регламенты.
    17. Резиденты и нерезиденты могут открывать в лицензированных банках счета в национальной и иностранной валюте в соответствии с положениями нормативных актов, регламентирующих открытие банковских счетов.
    18. На счета резидентов и нерезидентов в иностранной и национальной валюте, открытые в лицензированных банках, в рамках валютных операций зачисляются денежные средства, полученные из любого законного источника, в том числе суммы процентов по этим счетам.
    19. Со счетов резидентов и нерезидентов в иностранной и национальной валюте, открытых в лицензированных банках, в рамках валютных операций платежи и переводы (в том числе относящиеся к уплате комиссионных и процентов в пользу лицензированных банков) осуществляются в соответствии с положениями валютного законодательства Республики Молдова.
    20. Банковские счета в национальной и иностранной валюте, предназначенные для управления денежными средствами в рамках проектов технической помощи для Республики Молдова, в которых внедряющими организациями с иностранной стороны являются нерезиденты, открываются лицензированными банками на имя иностранных внедряющих организаций (операторов проектов), указанных в списке проектов технической помощи, утвержденном соответствующим актом Правительства Республики Молдова.
    21. В случае получения /осуществления платежей /переводов через счета, упомянутые в пункте 20 настоящего регламента, применяются правила, установленные для юридических лиц – нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, или, в зависимости от статуса иностранных внедряющих организаций, применяются правила, установленные для аккредитованных в Республике Молдова официальных представительств иностранных государств и международных организаций.
    22. Положения настоящей главы применяются:
    1) в случае получения физическими лицами через лицензированные банки безналичных платежей /переводов в рамках валютных операций;
    2) в случае осуществления физическими лицами (с использованием или без использования счетов, открытых в лицензированных банках) безналичных платежей /переводов:
    a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
    b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
    c) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов;
    d) в национальной валюте, которые осуществляются физическими лицами – нерезидентами на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
    23. Сумма безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции, полученная лицензированным банком в пользу физического лица, может быть:
    a) выдана наличностью и /или дорожными чеками в иностранной валюте;
    b) зачислена на счет физического лица – получателя платежа /перевода;
    c) переведена на имя физического лица – получателя платежа /перевода для зачисления на его счет в этом или другом лицензированном банке;
    d) использована для осуществления безналичных платежей /переводов, предусмотренных валютным законодательством Республики Молдова для физических лиц;
    e) продана лицензированному банку за национальную валюту /другую иностранную валюту (в случае иностранной валюты) или использована для покупки иностранной валюты (в случае национальной валюты) с осуществлением операций, предусмотренных валютным законодательством Республики Молдова для физических лиц;
    f) возвращена отправителю денежных средств.
    24. Указанные в пункте 23 настоящего регламента операции осуществляются следующим образом:
    а) операции, указанные в подпунктах a), b) и f) пункта 23, – согласно письменному ходатайству физического лица – получателя соответствующего платежа /перевода (подписанному соответствующим физическим лицом) с представлением этим лицом лицензированному банку документа, удостоверяющего личность;
    b) операции, указанные в подпунктах с) и d) пункта 23, – в соответствии с правилами, установленными настоящим разделом для осуществления физическими лицами безналичных платежей /переводов;
    с) операции, указанные в подпункте е) пункта 23, – в соответствии с правилами, установленными главой IV настоящего раздела, с представлением документа, удостоверяющего личность.
    25. Требования к письменному ходатайству, указанному в подпункте а) пункта 24 настоящего регламента, устанавливаются лицензированными банками.
    26. Представление письменного ходатайства и удостоверяющего личность документа, указанных в пункте 24 настоящего регламента, не является обязательным в случае, если:
    а) в платежном документе (например, в сообщении SWIFT), на основании которого сумма была получена лицензированным банком, кроме фамилии и имени получателя, указан и номер его счета, открытый в данном банке; или
    b) существует письменное заявление физического лица – владельца счета о зачислении на его счет сумм безналичных платежей /переводов, полученных лицензированным банком в пользу этого лица; или
    с) средства возвращаются отправителю в других случаях, чем в случае отказа получателя платежа /перевода получить соответствующие денежные средства.
    27. Для осуществления безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции физическое лицо должно представить лицензированному банку следующие документы, не ограничиваясь этим:
    a) документ, удостоверяющий личность;
    b) письменное ходатайство об осуществлении платежа /перевода, подписанное соответствующим физическим лицом;
    c) обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
    d) соответствующее свидетельство /нотификацию /разрешение – в случае, если в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж /перевод, подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
    28. Положения пункта 27 настоящего регламента не применяются в случае осуществления безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции с использованием карточки, эмитированной лицензированным банком, у торговца на территории Республики Молдова, а также с использованием упомянутой карточки за границей.
    29. Письменное ходатайство об осуществлении платежа /перевода должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
    a) данные о получателе платежа /перевода (название, фамилия, имя и др.);
    b) цель платежа /перевода, которая указывается подробно (например, плата за медицинское лечение, за обучение, приобретаемые книги, безвозмездная помощь, семейные расходы);
    c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется на основании обосновывающего документа;
    d) название, номер и дату соответствующего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется по представлению лицензированному банку свидетельства /нотификации /разрешения, которые предусмотрены нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования.
    30. Сумма платежа /перевода в рамках валютной операции не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
    31. Требования к документам, указанным в подпунктах а) и с) пункта 27 настоящего регламента, предусмотрены главой VI настоящего раздела.
    32. Если в соответствии с положениями настоящего раздела безналичный платеж /перевод в рамках валютной операции осуществляется физическим лицом по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, лицензированный банк, через который физическое лицо осуществляет платеж /перевод, обязан проверить:
    a) соответствие данных, указанных в письменном ходатайстве об осуществлении платежа /перевода, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
    b) если сумма, указанная в письменном ходатайстве об осуществлении платежа /перевода, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
    c) наличие и правильность записей, указанных в пункте 91 и, в зависимости от случая, в пункте 93 настоящего регламента, на фотокопиях соответствующих документов.
    33. Требования к документам, указанным в подпункте d) пункта 27 настоящего регламента, и соответствующие действия лицензированных банков устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
    34. В случае осуществления платежа /перевода в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж /перевод осуществляется в пользу упомянутого физического лица – резидента, несет лицо, которое осуществляет соответствующий платеж /перевод.
    35. Положения настоящей главы применяются в случае осуществления физическими лицами – резидентами (с использованием или без использования счетов, открытых в лицензированных банках) безналичных платежей /переводов:
    a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
    b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
    c) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
    36. В рамках валютных операций физические лица – резиденты осуществляют платежи /переводы в личных целях. Не допускается осуществление физическими лицами – резидентами платежей /переводов, которые по своей сущности должны осуществляться юридическими лицами.
    37. Физическое лицо – резидент может осуществить перевод за границу денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом, которое находится за рубежом, и перевод денежных средств, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – нерезидентом, следующим образом:
    a) единовременный перевод в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
    b) единовременный перевод в сумме более 1000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о регистрации брака и т.д.) или установление опеки /попечительства;
    c) перевод в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод, и содержащих данные о сумме платежа /перевода.
    38. В случае осуществления перевода, упомянутого в пункте 37 настоящего регламента, в письменном ходатайстве об осуществлении перевода указывается родственная связь /брачные отношения /отношения опеки /попечительства с физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод (например, дочь, муж, опекун).
    39. Физическое лицо – резидент, выезжающее на постоянное место жительства за границу, может осуществить перевод за границу принадлежащих ему на праве собственности денежных средств по представлению лицензированному банку следующих документов:
    a) документа, удостоверяющего личность физического лица – резидента, в котором уполномоченными органами Республики Молдова проставлена виза на выезд из Республики Молдова (паспорт, выданный гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из Республики Молдова /въезда в Республику Молдова, или национальный паспорт иностранного гражданина);
    b) документов, подтверждающих владение на праве собственности суммами денежных средств, подлежащих переводу из Республики Молдова (например, договор
купли–продажи недвижимости, ценных бумаг; свидетельство о праве на наследство);
    c) справки об отсутствии или наличии недоимок перед национальным публичным бюджетом, выданной налоговым органом Республики Молдова на имя лица, выезжающего на постоянное место жительства за границу. Упомянутая справка должна одновременно соответствовать следующим условиям: должна подтверждать отсутствие недоимок перед национальным публичным бюджетом, должна быть выдана не ранее чем за 5 рабочих дней до даты представления лицензированному банку письменного ходатайства об осуществлении перевода и не ранее следующего дня после осуществления сделки по продаже имущества или других сделок, в результате которых были получены подлежащие переводу денежные средства;
    d) других документов, которые физическое лицо считает необходимым представить для осуществления перевода в связи с выездом на постоянное место жительства за границу.
    40. Если в документах, указанных в подпункте b) пункта 39 настоящего регламента, в качестве собственников
какого–либо имущества указаны несколько лиц, сумма денежных средств, которая может быть переведена, рассчитывается с учетом определенной в соответствии с законодательством доли, принадлежащей на праве собственности физическому лицу – резиденту, выезжающему на постоянное место жительства за границу.
    41. Если в документах, упомянутых в подпункте b) пункта 39 настоящего регламента, суммы указаны в одной валюте, а перевод денежных средств осуществляется в другой валюте, сумма, которая может быть переведена, рассчитывается в соответствии с суммами в валюте, указанной в соответствующих документах, следующим образом:
    a) если была осуществлена сделка, в результате которой физическое лицо получило денежные средства на праве собственности, – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день заключения соответствующей сделки;
    b) если денежные средства, принадлежащие на праве собственности физическому лицу, являются заработной платой или другими подобными вознаграждениями, – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день получения этих средств в соответствии с документами, подтверждающими источник получения на праве собственности соответствующих денежных средств. Если указанные документы подтверждают получение физическим лицом упомянутых денежных средств в течение какого–либо периода (например, в течение месяца, года), применяется средний курс за соответствующий период (например, среднемесячный /среднегодовой курс);
    c) в других случаях – применяется официальный курс молдавского лея, действующий на день представления физическим лицом – резидентом лицензированному банку письменного ходатайства об осуществлении перевода денежных средств.
    42. Средний курс за соответствующий период рассчитывается следующим образом: сумма официальных курсов молдавского лея по отношению к определенной иностранной валюте за все календарные дни соответствующего периода делится на количество календарных дней данного периода.
    43. Физическое лицо – резидент может осуществить на свое имя за границу перевод денежных средств, предназначенных на его расходы в период временного нахождения за рубежом в рамках валютных операций, которые в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г. могут быть осуществлены без разрешения Национального банка Молдовы, следующим образом:
    a) единовременный перевод в сумме, не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом (например, подтверждение иностранного учебного заведения, медицинского учреждения или с места работы за границей, вид на временное жительство соответствующего иностранного государства);
    b) перевод в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих факт временного нахождения за рубежом, и документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом и содержащих данные о сумме платежа /перевода.
    44. Физическое лицо – резидент может осуществить за границу на свое имя перевод денежных средств в целях получения визы на въезд в иностранное государство по представлению лицензированному банку следующих документов:
    a) документа /информации, подтверждающих необхо­димость наличия за границей денежных средств на имя соответствующего физического лица для получения визы и содержащих данные о сумме необходимых денежных средств (например, документ /информация дипломатической миссии иностранного государства, в котором предусмотрены требование о внесении денежных средств на счет, открытый в иностранном банке, для получения въездной визы и сумма, которая должна быть внесена);
    b) подтверждающие цель /причину визита документы, которые необходимо представить соответствующей дипломатической миссии /консульскому учреждению для получения соответствующей визы (например, официальное приглашение от физического лица – нерезидента в случае частного визита, официальное приглашение от иностранной компании в случае служебной командировки, подтверждение о лечении за границей, подтверждение учебного заведения о приеме на учебу, туристическая путевка).
    45. Физическое лицо – резидент может перевести без представления лицензированному банку обосновывающих документов денежные средства в качестве дарения в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), следующим образом:
    a) единовременный перевод за границу в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом;
    b) единовременный перевод за границу в пользу дипломатической миссии, консульского учреждения или другого официального представительства Республики Молдова за рубежом;
    c) единовременный перевод в пользу физического /юридического лица – нерезидента.
    46. Физическое лицо – резидент может осуществить в пользу физического лица – резидента, временно находящегося за рубежом, в пользу физического /юридического лица – нерезидента социально значимые неторговые платежи /переводы, указанные в части (9) статьи 25 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г., следующим образом:
    a) если сумма единовременного платежа /перевода не превышает 1000 евро (или их эквивалент) – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    b) если сумма платежа /перевода превышает 1000 евро (или их эквивалент) – по представлению лицензированному банку обосновывающих документов (например, решение судебной инстанции), которые должны содержать цель платежа /перевода и данные о сумме платежа /перевода.
    47. Перевод физическим лицом – резидентом на свой открытый за рубежом счет в случае, предусмотренном подпунктом b) части (5) статьи 13 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г., осуществляется по представлению лицензированному банку следующих документов:
    a) обосновывающих документов об осуществлении операций, относящихся к прямым инвестициям, или операций с недвижимостью, которые должны содержать данные о сумме платежа /перевода; и
    b) документа /информации (например, выписка из закона иностранного государства), подтверждающих, что открытие инвесторами (на их имя) счетов, предназначенных для осуществления за рубежом операций, относящихся к прямым инвестициям, или операций с недвижимостью, является обязательным в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором осуществляются операции.
    48. Перевод физическим лицом – резидентом на свой счет, открытый за рубежом на основании выданного Национальным банком Молдовы разрешения, осуществляется по представлению лицензированному банку разрешения Национального банка Молдовы на открытие счета за рубежом, которое предусматривает возможность осуществления на этот счет перевода из Республики Молдова, и по представлению обосновывающих документов, если это предусмотрено в разрешении Национального банка Молдовы.
    49. Платежи /переводы, иные чем указанные в других пунктах настоящей главы, могут быть осуществлены физическим лицом – резидентом в пользу нерезидентов без представления лицензированному банку обосновывающих документов в случае, если единовременный платеж /перевод соответствует одновременно следующим условиям:
    a) единовременный платеж /перевод в пользу нерези­дента осуществляется в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент);
    b) платеж /перевод осуществляется в рамках валютной операции, которая не подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.
    50. В случае осуществления платежа /перевода на основании обосновывающего документа он должен быть выписан на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который должен осуществить платеж /перевод, или на имя члена его семьи (физического лица – резидента /нерезидента). В случае осуществления платежа /перевода на основании документа, выписанного не на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который должен осуществить платеж /перевод, лицензированному банку также должен быть представлен документ, подтверждающий родственную связь /брачные отношения с лицом /установление опеки/ попечительства в отношении лица, от имени которого осуществляется платеж /перевод.
    51. Физические лица – резиденты осуществляют платежи /переводы в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов следующим образом:
    a) единовременный платеж /перевод в качестве дарения в соответствии с подпунктом i) части (2) статьи 21 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г. в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    b) перевод на территории Республики Молдова физическим лицом – резидентом на свое имя, в том числе на свой банковской счет, – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    c) платеж /перевод на территории Республики Молдова в пользу физического /юридического лица в случаях, иных чем указанные в подпунктах a) и b) настоящего пункта, – по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.
    52. Положения настоящей главы применяются при осуществлении физическими лицами – нерезидентами (с использованием или без использования счетов, открытых в лицензированных банках) безналичных платежей /переводов:
    a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
    b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
    c) в иностранной /национальной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
    53. Физическое лицо – нерезидент может осуществить на территории Республики Молдова перевод денежных средств в иностранной валюте, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом и физическим лицом – нерезидентом, а также перевод за границу денежных средств в иностранной /национальной валюте, предназначенных на семейные расходы, в пользу каждого члена семьи, являющегося физическим лицом – резидентом, находящимся за рубежом, и физическим лицом – нерезидентом, следующим образом:
    a) единовременный перевод в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
    b) перевод в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства.
    54. В случае осуществления перевода, упомянутого в пункте 53 настоящего регламента, в письменном ходатайстве об осуществлении перевода указывается родственная связь /брачные отношения /отношения опеки /попечительства с физическим лицом, в пользу которого осуществляется перевод.
    55. Физические лица – нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова переводы денежных средств в национальной валюте, предназначенных на семейные расходы, без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    56. Физическое лицо – нерезидент может осуществлять за границу платежи /переводы, иные чем указанные в части 2 настоящей главы, следующим образом:
    a) перевод физическим лицом – нерезидентом на свое имя, в том числе на свой банковский счет, – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    b) единовременный платеж /перевод за границу в пользу физического /юридического лица в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    c) платеж /перевод за границу в пользу физического /юридического лица в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку обосновывающих документов (например, тех, которые подтверждают необходимость осуществления этого платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода).
    57. Упомянутый в подпункте c) пункта 56 настоящего регламента документ, подтверждающий необходимость осуществления платежа /перевода, должен быть выписан на имя физического лица – владельца счета /физического лица, который должен осуществить платеж /перевод, или на имя его члена семьи (физического лица – резидента/нерезидента). В случае осуществления платежа /перевода на основании документа, выписанного не на имя физического лица – владельца счета/физического лица, который осуществляет платеж /перевод, лицензированному банку также должен быть представлен документ, подтверждающий родственную связь /брачные отношения с лицом/установление опеки /попечительства в отношении лица, от имени которого осуществляется платеж/перевод.
    58. Физическое лицо – нерезидент может осуществлять на территории Республики Молдова платежи /переводы в иностранной валюте, иные чем указанные в части 2 настоящей главы, следующим образом:
    a) перевод на территории Республики Молдова физическим лицом – нерезидентом на свое имя, в том числе на свой банковский счет, – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    b) единовременный платеж /перевод на территории Республики Молдова в пользу физического /юридического лица в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    c) платеж /перевод на территории Республики Молдова в пользу физического /юридического лица в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.
    59. Физические лица – нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова переводы в национальной валюте, иные чем указанные в части 2 настоящей главы, без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    60. Наличные обменные валютные операции с физическими лицами осуществляются в соответствии с положениями Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62 – 64, ст.269).
    61. Обменные валютные операции, иные чем указанные в пункте 60 настоящего регламента, осуществляются физическими лицами – резидентами и физическими лицами – нерезидентами с лицензированными банками:
    a) на основании документа, в котором фиксируются курс сделки, сумма и другие условия, о которых договорились стороны;
    b) без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    62. Положения настоящей главы применяются в случае внесения на счета /выдачи со счетов физических лиц, открытые /открытых в лицензированных банках, следующих денежных средств в рамках валютных операций:
    a) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте на счета /со счетов физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов;
    b) наличной национальной валюты на счета /со счетов физических лиц – нерезидентов.
    63. Выдача в рамках валютных операций денежных средств со счетов физических лиц – резидентов и физических лиц – нерезидентов осуществляется в соответствии с внутренними правилами, установленными лицензированным банком в соответствии с законодательством Республики Молдова.
    64. Для внесения на счет в рамках валютной операции денежных средств физическое лицо должно представить лицензированному банку следующие документы, не ограничиваясь этим:
    a) документ, удостоверяющий личность;
    b) письменное ходатайство о внесении денежных средств, подписанное соответствующим физическим лицом;
    c) обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
    d) соответствующее разрешение – в случае, если в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется внесение денежных средств, подлежит разрешению Национальным банком Молдовы.
    65. Письменное ходатайство о внесении денежных средств должно содержать следующие данные, не ограничиваясь этим:
    a) цель внесения денежных средств, которая указывается подробно, – в случае, если внесение осуществляется физическими лицами, указанными в пункте 71 настоящего регламента;
    b) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если внесение осуществляется на основании обосновывающего документа;
    c) название, номер и дату соответствующего разре­шения – в случае, если внесение осуществляется по представлению лицензированному банку разрешения, выданного Национальным банком Молдовы, в случаях, предусмотренных Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    d) родственная связь /брачные отношения /отношения опеки /попечительства с физическим лицом, в пользу которого осуществляется внесение, – в случае внесения денежных средств, предназначенных на семейные расходы.
    66. Сумма, которая вносится в рамках валютной операции, не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
    67. Требования к документам, указанным в подпунктах а) и с) пункта 64 настоящего регламента, предусмотрены главой VI настоящего раздела.
    68. Если в соответствии с положениями настоящей главы внесение осуществляется по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, лицензированный банк, через который осуществляется соответствующая операция, обязан проверить:
    a) соответствие данных, указанных в письменном ходатайстве о внесении денежных средств, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
    b) если сумма, указанная в письменном ходатайстве о внесении денежных средств, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если согласно положениям настоящего раздела обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
    c) наличие и правильность записей, указанных в пункте 91 и, в зависимости от случая, в пункте 93 настоящего регламента, на фотокопиях соответствующих документов.
    69. Требования к документам, указанным в подпункте d) пункта 64 настоящего регламента, и соответствующие действия лицензированных банков устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
    70. В рамках валютных операций физические лица – резиденты и физические лица – нерезиденты, являющиеся владельцами счетов, могут вносить (в том числе через своих уполномоченных лиц) на свои счета денежные средства без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    71. Внесение в рамках валютных операций лицами, иными чем указанные в пункте 70 настоящего регламента (далее – третьи лица), денежных средств на счета физических лиц осуществляется в случаях, в которых Закон №62–XVI от 21.03.2008 г. разрешает осуществление таких платежей /переводов, с соблюдением условий настоящей главы.
    72. В рамках валютных операций на счета физических лиц – резидентов наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – резидентами по представлению лицензированному банку обосновывающих документов (которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о его сумме), за исключением случаев дарения в соответствии с подпунктом i) части (2) статьи 21 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г. в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент).
    73. В рамках валютных операций на счета физических лиц – резидентов наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – нерезидентами следующим образом:
    1) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    2) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку следующих обосновывающих документов:
    a) в случае денежных средств, предназначенных на семейные расходы, – документы, подтверждающие родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
    b) в случаях, иных чем предусмотренные пунктом а) настоящего подпункта, – документы, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о сумме платежа /перевода.
    74. В рамках валютных операций на счета физических лиц – нерезидентов наличная национальная валюта, наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – резидентами следующим образом:
    1) в случае внесения одним лицом денежных средств, предназначенных на семейные расходы:
    а) в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
    b) в сумме более 1000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
    c) в сумме, превышающей 10000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку документов, подтверждающих родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства, а также документов, подтверждающих необходимость осуществления платежа /перевода физическим лицом, в пользу которого осуществляется внесение, и содержащих данные о сумме платежа /перевода;
    2) в случае внесения одним лицом денежных средств в рамках валютной операции, иной чем указанная в подпункте 1) настоящего пункта, которая не подлежит разрешению в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.:
    a) в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления обосновывающих документов;
    b) в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, которые подтверждают цель платежа /перевода и содержат данные о его сумме;
    3) в случаях внесения денежных средств в рамках валютной операции, подлежащей разрешению в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г., – по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, содержащих данные о сумме платежа /перевода, и разрешения, выданного Национальным банком Молдовы.
    75. В рамках валютных операций на счета физических лиц – нерезидентов наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены третьими лицами – нерезидентами следующим образом:
    1) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – без представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    2) в случае внесения одним лицом денежных средств в сумме, превышающей 1000 евро (или их эквивалент), – по представлению лицензированному банку следующих обосновывающих документов:
    a) в случае денежных средств, предназначенных на семейные расходы, – документы, подтверждающие родственную связь /брачные отношения или установление опеки /попечительства;
    b) в случаях, иных чем предусмотренные пунктом а) настоящего подпункта, – документы, подтверждающие цель платежа /перевода и содержащие данные о сумме платежа /перевода.
    76. В рамках валютных операций на счета физических лиц – нерезидентов наличная национальная валюта может быть внесена третьими лицами – нерезидентами без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    77. Представленные документы, которые остаются в лицензированном банке, хранятся в этом банке в соответствии с внутренними правилами, установленными соответствующим банком в соответствии с законодательством Республики Молдова.
    78. Настоящая глава устанавливает минимальные требования к документам, которые представляются лицензированному банку в случае осуществления платежей /переводов в соответствии положениями настоящего раздела, а именно требования к:
    a) документам, удостоверяющим личность;
    b) обосновывающим документам.
    79. В целях реализации положений настоящей главы лицензированный банк может установить и иные требования, не противоречащие законодательству Республики Молдова.
    80. Положения настоящей главы не применяются в случаях, если законодательные акты Республики Молдова или нормативные акты Национального банка Молдовы устанавливают иные правила представления в лицензированный банк и хранения им обосновывающих документов.
    81. Если нормативные акты Национального банка Молдовы в области валютного регулирования устанавливают необходимость представления физическими лицами обосновывающих документов и не предусматривают правила представления упомянутых документов, эти документы представляются лицензированному банку в соответствии с положениями настоящей главы.
    82. Ответственность за достоверность документов, предусмотренных настоящей главой, несут лица, которые представляют в лицензированный банк соответствующие документы в случае осуществления ими валютных операций.
    83. Документы, регламентируемые настоящей главой, представляются в лицензированный банк на момент осуществления соответствующей валютной операции.
    84. Документ, удостоверяющий личность, представляется лицензированному банку в оригинале и в фотокопии. После заверки фотокопии ответственным лицом лицензированного банка оригинал данного документа возвращается физическому лицу, а заверенная фотокопия остается в лицензированном банке.
    85. В целях настоящего раздела обосновывающие документы, упомянутые в подпункте с) пункта 27 и в подпункте с) пункта 64 настоящего регламента, представляют собой документы, указанные в главах II, III и V настоящего раздела, которые должны быть представлены лицензированному банку для обоснования осуществления платежей /переводов, а именно:
    a) документы, подтверждающие необходимость осуществления физическими лицами платежей /переводов (контракт, инвойс и т.д.) и содержащие данные о суммах платежей /переводов;
    b) документы, подтверждающие обстоятельства, при наличии которых физические лица могут осуществить соответствующие платежи /переводы (например, документы подтверждающие родственную связь, временное нахождение за рубежом);
    c) иные документы, которые представляются лицензированному банку для обоснования осуществления платежей /переводов и содержат, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов.
    86. Если на основании обосновывающих документов осуществляются несколько платежей /переводов, обосновывающие документы могут быть представлены один раз в случае осуществления первого платежа /перевода.
    87. Если существуют документы, которые изменяют /дополняют обосновывающие документы (документы об изменении), они также должны быть представлены лицензированному банку.
    88. По требованию лицензированного банка обосно­вывающие документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их переводами на государственный язык, заверенными нотариально.
    89. Документ, упомянутый в подпункте с) пункта 39 настоящего регламента, представляется в лицензированный банк и хранится им в оригинале.
    90. Документы, подтверждающие родственную связь /брачные отношения /установление опеки /попечительства, и документы, упомянутые в подпункте b) пункта 39 настоящего регламента, представляются в лицензированный банк в оригинале и в фотокопиях. После заверки фотокопий ответственным лицом лицензированного банка оригиналы данных документов возвращаются физическим лицам, а заверенные фотокопии остаются в лицензированном банке.
    91. Если документы, подтверждающие родственную связь /брачные отношения /установление опеки /попечительства, выданы уполномоченными органами других стран и не могут быть представлены в оригинале, допускается представление этих документов, переданных по электронной почте, будучи сканированными, или посредством факсимильной связи (факс). В этом случае на фотокопии полученного документа клиент осуществляет следующую запись: «Заявляю под собственную ответственность, что полученный по факсу /электронной почте документ соответствует оригиналу.».
    92. Если иное не предусмотрено другими нормативными актами Национального банка Молдовы, обосновывающие документы, включая документы об изменении, иные чем упомянутые в пунктах 89 – 91 настоящего регламента, представляются в фотокопиях.
    93. Соответствие фотокопий обосновывающих документов, в том числе документов об изменении, их оригиналам заверяется физическими лицами, которые осуществляют платежи /переводы на основании этих документов. Заверение осуществляется посредством записи на фотокопии обосновывающего документа текста «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу.», который удостоверяется подписью соответствующего физического лица. Фотокопии упомянутых документов остаются в лицензированном банке.
    94. Положения настоящей главы применяются при осуществлении юридическими лицами через счета в иностранной и в национальной валюте, открытые в лицензированных банках, безналичных платежей /переводов:
    a) в иностранной /национальной валюте в пользу нерезидентов за границу и на территории Республики Молдова;
    b) в иностранной /национальной валюте за границу в пользу резидентов;
    c) в иностранной валюте на территории Республики Молдова в пользу резидентов;
    d) в национальной валюте, которые осуществляются юридическими лицами – нерезидентами на территории Республики Молдова в пользу резидентов.
    95. В случае осуществления безналичного платежа /перевода в рамках валютной операции юридическое лицо – резидент (иное чем лицензированный банк) или юридическое лицо – нерезидент должно представить лицензированному банку следующие документы, не ограничиваясь этим:
    a) письменное ходатайство об осуществлении платежа /перевода;
    b) обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
    c) соответствующее свидетельство /нотификацию /разрешение – в случае, если в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж /перевод, подлежит уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
    96. В случае осуществления в рамках валютной операции безналичного платежа /перевода с использованием за границей карточки, эмитированной лицензированным банком, юридическое лицо – резидент должно представить лицензированному банку документы, указанные в подпунктах b) и c) пункта 95 настоящего регламента.
    97. Положения пункта 95 настоящего регламента не применяются в случае осуществления в рамках валютной операции юридическим лицом – резидентом и юридическим лицом – нерезидентом безналичного платежа /перевода с использованием карточки, эмитированной лицензированным банком, у торговца на территории Республики Молдова, а также с использованием юридическим лицом – нерезидентом упомянутой карточки за границей.
    98. Письменное ходатайство об осуществлении платежа /перевода:
    1) должно содержать следующие данные, не ограни­чиваясь этим:
    a) данные о получателе платежа /перевода (название, фамилия, имя и др.);
    b) цель платежа/перевода, которая указывается подробно;
    c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется на основании обосновывающего документа;
    d) название, номер и дату соответствующего документа – в случае, если платеж /перевод осуществляется по представлению лицензированному банку свидетельства /нотификации /разрешения, которые предусмотрены нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
    2) заверяется:
    а) уполномоченными подписями владельца счета и его печатью (если он имеет печать) в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиском печати. Банк – нерезидент заверяет данный документ в соответствии с применяемыми в банковской практике обычаями;
    b) подписью держателя карточки, эмитированной уполномоченным банком со счета юридического лица, – в случае осуществления валютной операции с использованием карточки.
    99. Безналичные платежи /переводы в рамках собственных валютных операций лицензированных банков осуществляются ими (через свои счета, открытые за границей или в других лицензированных банках) на основании указанных в пункте 95 настоящего регламента документов (не ограничиваясь ими) с применением следующих положений:
    a) письменное ходатайство, на основании которого лицензированным банком осуществляется платеж /перевод через свой счет, открытый в другом лицензированном банке, представляется в этот банк, хранится в нем, должно содержать указанные в подпункте 1) пункта 98 настоящего регламента данные (не ограничиваясь ими) и должно быть заверено в соответствии с применяемыми в банковской практике обычаями;
    b) письменное ходатайство, на основании которого лицензированным банком осуществляется платеж /перевод через свой счет, открытый за границей, хранится в лицензированном банке, должно содержать указанные в пунктах a), b) и c) подпункта 1) пункта 98 настоящего регламента данные (не ограничиваясь ими) и должно быть заверено в соответствии с применяемыми в банковской практике обычаями;
    с) лицензированный банк, осуществляющий платеж /перевод, должен располагать документами в соответствии с положениями подпунктов b) и c) пункта 95 настоящего регламента. В случае осуществления лицензированным банком операции через свой счет, открытый в другом лицензированном банке, эти документы должны быть представлены, учитывая установленные исключения, лицензированному банку, в котором открыт счет.
    100. Сумма платежа /перевода в рамках валютной операции не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
    101. Требования к документам, указанным в подпункте b) пункта 95 настоящего регламента, предусмотрены главой V настоящего раздела.
    102. Если в соответствии с положениями настоящей главы безналичный платеж /перевод в рамках валютной операции осуществляется юридическим лицом по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, лицензированный банк, через который юридическое лицо осуществляет соответствующий платеж /перевод, обязан проверить:
    a) соответствие данных, указанных в письменном ходатайстве об осуществлении платежа /перевода, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
    b) если сумма, указанная в письменном ходатайстве об осуществлении платежа /перевода, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
    c) наличие и правильность записей, указанных в пункте 172 и, в зависимости от случая, в пункте 176 настоящего регламента, на фотокопиях соответствующих документов.
    103. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела безналичный платеж /перевод в рамках валютной операции осуществляется юридическим лицом – резидентом с использованием за рубежом карточки, эмитированной лицензированным банком, с последующим представлением этому банку обосновывающих документов, лицензированный банк – эмитент используемой карточки обязан проверить:
    а) соответствие осуществленного платежа /перевода цели, которая подтверждается обосновывающими документами (учитывая документы об изменении, если они существуют);
    b) если сумма платежа /перевода не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (учитывая документы об изменении, если они существуют), – в случае, если обосновывающий документ по своей сущности должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
    c) наличие и правильность записей, указанных в пункте 172 и, в зависимости от случая, в пункте 176 настоящего регламента, на фотокопиях соответствующих документов.
    104. Требования к документам, указанным в подпункте c) пункта 95 настоящего регламента, и соответствующие действия лицензированных банков устанавливаются нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
    105. В случае осуществления платежа /перевода в пользу физического лица – резидента, находящегося за рубежом, ответственность за факт, что платеж /перевод осуществляется в пользу упомянутого физического лица – резидента, несет лицо, которое осуществляет соответствующий платеж /перевод.
    106. Юридические лица – резиденты могут осуществлять безналичные платежи /переводы в рамках валютных операций без представления лицензированным банкам обосновывающих документов в случае, если осуществляются:
    a) платежи /переводы за границу с целью, предус-м­отренной подпунктом a) части (1) статьи 23 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    b) переводы на свои счета, открытые за рубежом на основании выданных Национальным банком Молдовы разрешений, которые предусматривают возможность осуществления на эти счета переводов со счетов, открытых в лицензированных банках, и не содержат требование представления лицензированному банку обосновывающих документов;
    c) переводы на другие свои счета, открытые в этом или другом лицензированном банке;
    d) единовременные переводы в качестве дарения в рамках валютных операций в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый перевод;
    е) переводы со счета лицензированного банка на его счет, открытый в другом лицензированном банке или в банке – нерезиденте;
    f) платеж за рубеж государственной пошлины, установленной законодательством иностранного государства.
    107. Переводы в качестве дарения в рамках валютных операций, предусмотренных подпунктом b) части (2) статьи 16 и подпунктом e) части (1) статьи 23 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г., в пределах предусмотренных данными статьями сумм осуществляются юридическими лицами – резидентами как единовременные переводы.
    108. Юридические лица – нерезиденты могут осуществлять за границу безналичные платежи /переводы в рамках валютных операций без представления обосновывающих документов в случае, если осуществляются:
    a) переводы на имя этого же владельца счета;
    b) платежи /переводы представительствами между­народных организаций, дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими официальными представительствами иностранных государств, аккреди­тованными в Республике Молдова, а также международными организациями;
    с) платежи /переводы юридическими лицами – нерезидентами, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
    d) платежи /переводы банками – нерезидентами;
    e) единовременные переводы в качестве дарения в рамках валютных операций в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый перевод, – в случае, если они осуществляются юридическими лицами – нерезидентами, иными чем указанные в подпункте b) настоящего пункта;
    f) платеж за рубеж государственной пошлины, установленной законодательством иностранного государства.
    109. Юридические лица – нерезиденты могут осуществлять на территории Республики Молдова безналичные платежи /переводы в рамках валютных операций без представления обосновывающих документов в случае, если осуществляются:
    a) платежи/ переводы в национальной валюте;
    b) переводы в иностранной валюте на имя этого же владельца счета;
    с) платежи /переводы в иностранной валюте банками – нерезидентами;
    d) единовременные переводы в иностранной валюте в качестве дарения в рамках валютных операций в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент) каждый перевод;
    e) уплата в иностранной валюте государственной пошлины, установленной законодательством Республики Молдова.
    110. Обменные валютные операции между лицензи­рованными банками осуществляются в соответствии с положениями Соглашения о межбанковском рынке валютных операций Республики Молдова.
    111. Положения настоящей главы, иные чем указанные в части 2, регламентируют порядок осуществления юри­­­­­­­­ди­­­­­­­­­­­­­­ческими лицами – резидентами (иными чем лицензированные банки) и юридическими лицами – нерезидентами обменных валютных операций с лицензированными банками через счета этих юридических лиц, открытые в лицензированных банках.
    112. Обменные валютные операции с наличной национальной и иностранной валютой, а также с дорожными чеками в иностранной валюте осуществляются лицензированными банками и другими учреждениями по валютному обмену.
    113. Учреждения по валютному обмену осуществляют операции, указанные в пункте 112 настоящего регламента, с физическими лицами в соответствии с положениями Регламента об учреждениях по валютному обмену, утвержденного Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 5 марта 2009 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №62–64, ст.269).
    114. Лицензированные банки также могут осуществлять операции, указанные в пункте 112 настоящего регламента, с другими лицензированными банками в рамках осу­­­­­­ществ­ления финансовой деятельности на основании лицензии на осуществление финансовой деятельности, выданной Национальным банком Молдовы.
    115. Юридические лица – резиденты могут покупать иностранную валюту за национальную валюту в целях:
    a) осуществления операций, предусмотренных частью (6) статьи 37 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    b) оплаты предусмотренных законодательством Республики Молдова расходов, связанных с командировкой, в пользу работников, командированных за границу;
    c) погашения кредитов в иностранной валюте, полученных в лицензированных банках, и осуществления платежей, связанных с уплатой процентов и других причитающихся сумм, предусмотренных кредитными договорами, заключенными с лицензированными банками;
    d) осуществления обменными валютными кассами наличных обменных валютных операций с физическими лицами;
    e) осуществления платежей /переводов на основании решений судебных инстанций, предусмотренных подпунктом l) части (2) статьи 21 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.
    116. Если в соответствии с законодательными актами/обосновывающими документами предусмотрено осуществление платежа/перевода в национальной валюте, юридические лица – резиденты не могут покупать на внутреннем валютном рынке иностранную валюту за национальную валюту.
    117. Механизм относительно осуществления юриди­ческими лицами – резидентами операций покупки иностранной валюты за национальную валюту у лицензи­рованных банков предусмотрен приложением к настоящему регламенту.
    118. Операции по покупке и продаже иностранной валюты за другую иностранную валюту, а также по продаже за национальную валюту осуществляются юридическими лицами – резидентами с лицензированными банками:
    a) на основании документа, в котором фиксируются курс сделки, сумма и другие условия, о которых договорились стороны;
    b) без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    119. Положения пункта 118 настоящего регламента не применяются в случае покупки лицензированным банком иностранной валюты у юридических лиц – резидентов в рамках механизма, предусмотренного приложением к настоящему регламенту, за исключением случая, указанного в пункте 23 упомянутого приложения.
    120. Операции по покупке и продаже иностранной валюты за национальную валюту или другую иностранную валюту осуществляются юридическими лицами – нерезидентами с лицензированными банками:
    a) на основании документа, в котором фиксируются курс сделки, сумма и другие условия, о которых договорились стороны;
    b) без представления лицензированному банку обосновывающих документов.
    121. В рамках валютных операций, которые осуществ­ляются с использованием наличной иностранной/наци­­ональной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, платежи /переводы могут быть получены юриди­ческим лицом путем:
    а) внесения денежных средств непосредственно на счет соответствующего юридического лица, открытый в лицензированном банке; или
    b) приема денежных средств в кассу юридического лица с последующим внесением на счет соответствующего юридического лица, открытый в лицензированном банке.
    122. В рамках валютных операций, которые осуществ­ляются с использованием наличной иностранной/национальной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, платежи/переводы могут быть осуществлены юридическим лицом путем:
    а) выдачи денежных средств непосредственно со счета соответствующего юридического лица, открытого в лицензированном банке; или
    b) получения денежных средств в кассу юридического лица с его счета, открытого в лицензированном банке, с дальнейшим использованием по назначению.
    123. В целях настоящей главы выдача денежных средств непосредственно со счета юридического лица, открытого в лицензированном банке, включает и операции по снятию наличности и получению дорожных чеков в иностранной валюте с использованием карточек, эмитированных лицензированными банками со счетов юридических лиц.
    124. Положения пунктов 121 и 122 настоящего регламента не относятся к денежным средствам обмен­­­­ных валютных касс, полученных /выданных в рамках осуществления деятельности по наличному валютному обмену с физическими лицами.
    125. Положения настоящей главы применяются в случае внесения на счета /выдачи со счетов юридических лиц, открытых в лицензированных банках, следующих денежных средств в рамках валютных операций:
    1) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте на соответствующие счета /с соответствующих счетов юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов;
    2) наличной национальной валюты на соответствующие счета/с соответствующих счетов юридических лиц – нерезидентов;
    3) наличной национальной валюты на соответствующие счета/с соответствующих счетов юридических лиц – резидентов в случае, если:
    a) осуществляются валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    b) при осуществлении валютной операции лицензи­рованный банк выдает разрешение на вывоз денежных средств в национальной валюте из Республики Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.
    126. Внесение в рамках валютных операций денежных средств на счета юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов осуществляется по представлению лицензированному банку следующих документов, не ограничиваясь этим:
    а) документа, удостоверяющего личность, – в случае, если внесение осуществляется физическим лицом от своего имени и за свой счет;
    b) письменного ходатайства о внесении денежных средств;
    c) обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
    d) соответствующих разрешений – в случае, если в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г. валютные операции, в рамках которых осуществляется внесение денежных средств, подлежат разрешению Национальным банком Молдовы;
    е) документа, подтверждающего полномочия физи­­ческого лица, которое действует от имени другого юридического лица /физического лица, на осуществление в рамках соответствующей валютной операции платежа /перевода с использованием наличности, – в случае, если на счет юридического лица (за исключением счетов нерезидентов, которые являются дипломатическими миссиями, консульскими учреждениями, другими офи­­­­циальными представительствами иностранных госу­­­дарств, представительствами международных организаций, аккредитованными в Республике Молдова, и международными организациями) вносятся наличность /дорожные чеки в рамках валютной операции с другим юридическим /физическим лицом (например, партнером по сделке, операции). Данное положение не применяется в случае, если соответствующие средства вносятся физическим лицом от своего имени и за свой счет.
    127. Письменное ходатайство о внесении денежных средств:
    1) должно содержать следующие данные, не ограни­чиваясь этим:
    a) описание валютной операции, в рамках которой осуществляется /было осуществлено получение денежных средств (например, «иностранная валюта, полученная в результате реализации товаров в магазине duty-free»);
    b) ссылку на положения законодательного акта (название, номер и дата соответствующего акта, статья /часть из этого акта), на основании которого юридическое лицо имеет право получать наличность /дорожные чеки, которые вносятся на счет соответствующего юридического лица (например, «согласно части (3) статьи 93 Таможенного кодекса №1149–XIV от 20.07.2000 г.»), – в случае, если валютная операция не подлежит разрешению Национальным банком Молдовы;
    c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если внесение осуществляется на основании обосновывающего документа;
    d) название, номер и дату соответствующего разре­шения – в случае, если внесение осуществляется по представлению лицензированному банку разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    2) заверяется:
    а) уполномоченными подписями владельца счета и его печатью (если он имеет печать) в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиском печати – в случае, если внесение осуществляется от имени владельца счета;
    b) подписью лица, которое вносит денежные средства, – в случае, если внесение осуществляется от имени лица, иного чем владелец счета.
    128. Выдача в рамках валютных операций денежных средств со счетов юридических лиц – резидентов и юридических лиц – нерезидентов осуществляется по представлению лицензированному банку следующих документов, не ограничиваясь этим:
    a) письменного ходатайства о выдаче денежных средств;
    b) обосновывающих документов, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
    c) соответствующих разрешений – в случае, если в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г. валютные операции, для которых выдаются денежные средства, подлежат разрешению Национальным банком Молдовы.
    129. В случае снятия наличной иностранной /национальной валюты и получения дорожных чеков в иностранной валюте в рамках валютной операции с использованием за рубежом карточки, эмитированной лицензированным банком, юридическое лицо – резидент представляет уполномоченному банку документы, указанные в подпунктах b) и c) пункта 128 настоящего регламента.
    130. В случае снятия наличной иностранной /национальной валюты и получения дорожных чеков в иностранной валюте в рамках валютной операции юридическим лицом – нерезидентом с использованием за рубежом карточки, эмитированной лицензированным банком, положения пункта 128 настоящего регламента не применяются.
    131. В случае снятия наличной иностранной /национальной валюты и получения дорожных чеков в иностранной валюте в рамках валютной операции с использованием на территории Республики Молдова юридическим лицом – нерезидентом карточки, эмитированной лицензированным банком, положения пункта 128 настоящего регламента не применяются в случае осуществления операции через банкомат.
    132. Письменное ходатайство о выдаче денежных средств:
    1) должно содержать следующие данные, не ограни­чиваясь этим:
    a) описание (цель) валютной операции, на которую выдаются денежные средства (например, «иностранная валюта, предназначенная на оплату расходов, связанных с командировкой за границу»);
    b) ссылку на положения законодательного акта (название, номер и дата соответствующего акта, статья /часть из этого акта), на основании которого юридическое лицо имеет право использовать наличность /дорожные чеки, которые выдаются со счета соответствующего юридического лица (например, «в соответствии с подпунктом f) части (1) статьи 26 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.»), – в случае, если валютная операция не подлежит разрешению Национальным банком Молдовы;
    c) название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае, если выдача осуществляется на основании обосновывающего документа;
    d) название, номер и дату соответствующего разрешения – в случае, если выдача осуществляется по представлению лицензированному банку разрешения, выданного Национальным банком Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    2) заверяется:
    а) уполномоченными подписями владельца счета и его печатью (если он имеет печать) в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиском печати;
    b) подписью держателя карточки, эмитированной уполномоченным банком со счета юридического лица, – в случае осуществления валютной операции с использованием карточки.        133. Сумма, которая вносится /выдается в рамках валютной операции, не должна превышать сумму, указанную в обосновывающих документах, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода.
    134. Требования к документам, указанным в подпунктах a), c) и e) пункта 126 и в подпункте b) пункта 128 настоящего регламента, предусмотрены главой V настоящего раздела.
    135. Если в соответствии с положениями настоящей главы внесение /выдача денежных средств в рамках валютной операции осуществляется по представлению лицензированному банку обосновывающих документов, лицензированный банк, через который осуществляется соответствующая операция, обязан проверить:
    a) соответствие данных, указанных в письменном ходатайстве о внесении /выдаче денежных средств, данным, указанным в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют);
    b) если сумма, указанная в письменном ходатайстве о внесении /выдаче денежных средств, не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (с учетом документов об изменении, если они существуют), – в случае, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
    c) наличие и правильность записей, указанных в пункте 172 и, в зависимости от случая, в пункте 176 настоящего регламента, на фотокопиях соответствующих документов, если другие нормативные акты Национального банка Молдовы в области валютного регулирования не предусматривают другую форму представления документов.
    136. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы снятие наличной иностранной /национальной валюты и получение дорожных чеков в иностранной валюте в рамках валютных операций осуществляется юридическим лицом – резидентом с использованием за рубежом карточки, эмитированной лицензированным банком, с последующим представлением этому банку обосновывающих документов, лицензированный банк – эмитент используемой карточки обязан проверить:
    а) соответствие осуществленного платежа /перевода цели, которая подтверждается обосновывающими документами (учитывая документы об изменении, если они существуют);
    b) если сумма осуществленного платежа /перевода не превышает сумму, указанную в обосновывающих документах (учитывая документы об изменении, если они существуют), – в случае, если по своей сущности обосновывающий документ должен содержать данные о сумме платежа /перевода;
    c) наличие и правильность записей, указанных в пункте 172 и, в зависимости от случая, в пункте 176 настоящего регламента, на фотокопиях соответствующих документов.
    137. Требования к документам, указанным в подпункте d) пункта 126 и подпункте с) пункта 128 настоящего регламента, и соответствующие действия лицензированных банков предусмотрены нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими валютные операции, подлежащие уведомлению Национальному банку Молдовы /разрешению Национальным банком Молдовы.
    138. Без представления обосновывающих документов на счета юридических лиц – резидентов, открытые в лицензированных банках, могут быть внесены денежные средства:
    a) полностью или частично не использованные, которые были получены ранее со счетов соответствующих юридических лиц, с указанием в письменном ходатайстве о внесении денежных средств даты и цели получения со счета соответствующих средств (не ограничиваясь этой информацией);
    b) в целях оплаты государственной пошлины или других пошлин/налогов, установленных законодательством Республики Молдова, которые взимаются в национальный публичный бюджет;
    c) полученные в разрешенных законодательством Республики Молдова случаях от физических лиц в рамках осуществления деятельности, которая в соответствии с законодательством не требует наличия выданного компетентными органами Республики Молдова документа, подтверждающего право юридического лица осуществлять определенную деятельность;
    d) изъятые /арестованные /конфискованные органами, уполномоченными в соответствии с законодательством Республики Молдова;
    e) в качестве дарения от физического лица в благо­творительных или спонсорских целях в сумме, не превы­шающей 1000 евро (или их эквивалент).
    139. Без представления обосновывающих документов со счетов юридических лиц – резидентов, открытых в лицензированных банках, могут быть выданы денежные средства в случае возврата уполномоченными в соот­­ветствии с законодательством Республики Молдова органами изъятых/арестованных /конфискованных денежных средств.
    140. Без представления обосновывающих документов на счета юридических лиц – нерезидентов, открытые в лицензированных банках, могут быть внесены денежные средства:
    a) в случае внесения на счета дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций в рамках их деятельности на территории Республики Молдова;
    b) в случае внесения на счета юридических лиц – нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, – в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
    c) полностью или частично не использованные, которые были получены ранее со счетов соответствующих юридических лиц, за исключением указанных в подпункте а) настоящего пункта, с указанием в письменном ходатайстве о внесении денежных средств даты и цели получения со счета соответствующих средств (не ограничиваясь этой информацией);
    d) в случае внесения выручки от реализации товаров /оказания услуг пассажирам юридическими лицами – нерезидентами, действующими в транспортных средствах международного сообщения, а также в случае внесения выручки в национальной валюте от продажи транспортных документов представительствами транспортных предприятий – нерезидентов;
    e) в случае внесения на счета юридических лиц – нерезидентов, иных, чем указанные в подпункте а) настоящего пункта, денежных средств в качестве дарения от физического лица в благотворительных или спонсорских целях в сумме, не превышающей 1000 евро (или их эквивалент).
    141. Если на счет юридического лица – нерезидента вносятся денежные средства в рамках валютной операции по предоставлению физическим лицом – резидентом дарения, которая подлежит разрешению в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г., разрешение Национального банка Молдовы должно быть представлено лицензированному банку независимо от того, вносятся ли денежные средства непосредственно на счет юридического лица – нерезидента или в кассу этого юридического лица.
    142. Без представления обосновывающих документов со счетов юридических лиц – нерезидентов, открытых в лицензированных банках, могут быть выданы денежные средства:
    1) со счетов дипломатических миссий, консульских учреждений, других официальных представительств иностранных государств, представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Молдова, и международных организаций – в целях выдачи денежных средств физическим лицам в рамках деятельности этих учреждений на территории Республики Молдова;
    2) со счетов юридических лиц – нерезидентов, которые являются организациями, внедряющими проекты технической помощи для Республики Молдова, – для использования денежных средств в целях, связанных с внедрением упомянутых проектов, исключительно в отношениях с физическими лицами;
    3) со счетов представительств юридических лиц – нерезидентов, иных, чем указанные в подпункте 1) настоящего пункта:
    a) средства в национальной валюте – в целях оплаты текущих расходов, связанных с их деятельностью на территории Республики Молдова;
    b) средства в иностранной валюте – на предусмотренные законодательством Республики Молдовы расходы, связанные с командировкой;
    4) предназначенные для уплаты государственной пошлины и других пошлин /налогов, установленных законодательством Республики Молдова;
    5) в случае, предусмотренном подпунктом j) части (3) статьи 26 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.
    143. Положения настоящей главы регламентируют особенности внесения (получения) /выдачи лицензи­рованными банками на территории Республики Молдова в рамках собственных валютных операций следующих денежных средств:
    1) наличной иностранной валюты, дорожных чеков в иностранной валюте;
    2) наличной национальной валюты в случаях, если:
    a) осуществляется валютная операция, подлежащая разрешению Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.;
    b) при осуществлении валютной операции лицензи­рованный банк выдает разрешение на вывоз денежных средств в национальной валюте из Республики Молдовы в случаях, предусмотренных Законом №62–XVI от 21.03.2008 г.
    144. Операции, упомянутые в пункте 143 настоящего регламента, осуществляются лицензированным банком:
    a) с другими лицензированными банками и с банками – нерезидентами на основании лицензии на осуществление финансовой деятельности;
    b) с физическими /юридическими лицами.
    145. Лицензированные банки осуществляют с другими лицензированными банками операции, упомянутые в пункте 143 настоящего регламента:
    a) через свои счета, открытые в других лицензированных банках;
    b) посредством своих кассовых узлов без наличия счетов в других лицензированных банках.
    146. В рамках валютных операций, указанных в пункте 145 настоящего регламента, внесение /выдача денежных средств осуществляется в соответствии с применяемыми в банковской практике обычаями. Лицензированные банки, являющиеся сторонами операции, должны располагать обосновывающими документами.
    147. Упомянутые в пункте 143 настоящего регламента операции между лицензированными банками и банками – нерезидентами через открытые в лицензированных банках счета банков – нерезидентов, с которыми осуществляются операции, включают:
    a) операции по получению лицензированным банком денежных средств от банка – нерезидента вследствие импорта банком – нерезидентом в Республику Молдова денежных средств;
    b) операции по выдаче лицензированным банком денежных средств банку – нерезиденту для экспорта их из Республики Молдова.
    148. Получение от банков – нерезидентов /выдача банкам – нерезидентам денежных средств осуществляется в соответствии с положениями нормативного акта Национального банка Молдовы, регламентирующего экспорт /импорт банками денежных средств, и применяемыми в банковской практике обычаями.
    149. Операции лицензированных банков, упомянутые в подпункте b) пункта 144 настоящего регламента, осуществляются в соответствии с положениями главы III настоящего раздела, которые применимы к юридическим лицам – резидентам. Если в соответствии с главой III настоящего раздела валютные операции осуществляются на основании обосновывающих документов, лицензированные банки должны располагать этими документами.
    150. Представленные документы, которые остаются в лицензированном банке, хранятся в этом банке в соответствии с внутренними правилами, установленными соответствующим банком в соответствии с законодательством Республики Молдова.
    151. Настоящая глава устанавливает минимальные требования к документам, которые представляются лицензированному банку в случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц в соответствии с положениями настоящего раздела, а именно требования к:
    а) документу, указанному в подпункте е) пункта 126 настоящего регламента;
    b) документам, удостоверяющим личность;
    с) обосновывающим документам.
    152. В целях реализации положений настоящей главы лицензированный банк может установить и другие меры, не противоречащие законодательству Республики Молдова.
    153. Положения настоящей главы не применяются в случаях, если законодательные акты Республики Молдова или нормативные акты Национального банка Молдовы устанавливают другие правила представления лицензированному банку и хранения им обосновывающих документов.
    154. Если нормативные акты Национального банка Молдовы в области валютного регулирования устанавливают необходимость представления юридическими лицами обосновывающих документов и не предусматривают правила представления упомянутых документов, эти документы представляются лицензированному банку в соответствии с положениями настоящей главы.
    155. Ответственность за достоверность документов, предусмотренных настоящей главой, несут лица, которые представляют лицензированному банку соответствующие документы в случае осуществления этими лицами валютных операций.
    156. По требованию лицензированного банка документы, составленные на иностранных языках, представляются вместе с их переводами на государственный язык, заверенными нотариально.
    157. Документ, подтверждающий полномочия лица, указанного в подпункте е) пункта 126 настоящего регламента, представляется лицензированному банку на момент осуществления валютной операции в оригинале или в нотариально заверенной копии и в фотокопии. Оригинал /нотариально заверенная копия этого документа возвращается соответствующему лицу, а его фотокопия, заверенная ответственным лицом банка, остается в лицензированном банке.
    158. Документ, удостоверяющий личность физического лица, представляется лицензированному банку в оригинале и в фотокопии. После заверки фотокопии ответственным лицом лицензированного банка оригинал данного документа возвращается физическому лицу, а заверенная фотокопия остается в лицензированном банке.
    159. В целях настоящего раздела обосновывающими документами, упомянутыми в подпункте b) пункта 95 настоящего регламента и в пункте 8 приложения к настоящему регламенту, являются документы, которые обосновывают осуществление /подтверждают необходимость осуществления юридическими лицами платежей /переводов (например, контракт, инвойс, приказ о командировании за границу, информация о командировочных расходах, смета расходов на содержание зарубежного представительства юридического лица – резидента) и содержат, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов.
    160. В целях настоящего раздела обосновывающими документами, упомянутыми в подпункте с) пункта 126, в подпункте b) пункта 128 и в главе IV настоящего раздела, являются документы, необходимые для обоснования получения /осуществления платежей /переводов наличностью и дорожными чеками, а именно:
    1) в случае получения юридическими лицами платежей /переводов в соответствии с положениями глав III и IV настоящего раздела:
    a) документы, обосновывающие осуществление /подтверждающие необходимость осуществления в пользу юридических лиц платежей /переводов, которые в соответствии с положениями законодательных актов могут быть осуществлены наличными (например, контракт, инвойс, решение судебной инстанции) и содержащие, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов;
    b) выданные компетентными органами Республики Молдова документы, подтверждающие право юридических лиц – резидентов осуществлять определенную деятельность, в рамках которой валютное законодательство Республики Молдова разрешает получение наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте, (например, лицензия на деятельность магазина duty-free, сертификат на оказание услуг по наземному обслуживанию, выданный действующему в области гражданской авиации юридическому лицу – резиденту, оказывающему услуги по наземному обслуживанию) – в случае, если законодательство Республики Молдова предусматривает необходимость наличия такого документа для осуществления определенной деятельности;
    c) документы, предусмотренные другими нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими определенные валютные операции;
    2) в случае осуществления юридическими лицами платежей /переводов в соответствии с положениями глав III и IV настоящего раздела:
    a) документы, обосновывающие осуществление /подтверждающие необходимость осуществления платежей /переводов, которые в соответствии с положениями законодательных актов могут быть осуществлены наличными (например, приказ о командировании за границу, информация о командировочных расходах) и содержащие, в зависимости от случая, данные о суммах платежей /переводов;
    b) выданные компетентными органами Республики Молдова документы, подтверждающие право юридических лиц – резидентов осуществлять определенную деятельность, в рамках которой валютное законодательство Республики Молдова разрешает осуществление платежа /перевода наличной иностранной валютой и дорожными чеками в иностранной валюте, (например, разрешение на эксплуатацию международной воздушной линии, выданное органом публичного управления в области гражданской авиации) – в случае, если законодательство Республики Молдова предусматривает необходимость наличия такого документа для осуществления определенной деятельности;
    c) документы, предусмотренные другими нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими определенные валютные операции.
    161. Ответственность за то, что представленные лицензированному банку документы, указанные в пункте b) подпункта 1) и в пункте b) подпункта 2) пункта 160 настоящего регламента, действительны на дату представления, несет соответствующее юридическое лицо.
    162. Обосновывающие документы представляются лицензированному банку на момент осуществления соответствующей валютной операции, за исключением случая, предусмотренного пунктом 163 настоящего регламента.
    163. В случае осуществления за границей валютных операций (безналичного платежа /перевода, снятие наличности и получение дорожных чеков в иностранной валюте) юридическим лицом – резидентом с исполь­­зованием эмитированной лицензированным банком карточки обосновывающие документы представляются лицензированному банку юридическим лицом – резидентом не позднее 60 календарных дней со дня осуществления соответствующих операций.
    164. В целях обеспечения осуществления лицензи­рованным банком валютного контроля в случае выполнения за рубежом юридическим лицом – резидентом платежей /переводов (в том числе наличными) с использованием эмитированных лицензированным банком карточек соответствующее юридическое лицо ежемесячно представ­ляет лицензированному банку Информацию о платежах /переводах, осуществленных с использованием карточек, эмитированных на основе соответствующего счета юридического лица – резидента, (далее – Информация). Информация представляется в срок, согласованный между лицензированным банком и соответствующим юридическим лицом – резидентом, в течение месяца, следующего за месяцем, за который представляется Информация.
    165. Информация, упомянутая в пункте 164 настоящего регламента, должна соответствовать следующим требованиям:
    a) включать дату осуществления платежа /перевода, сумму, цель платежа /перевода, название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа, свидетельства /нотификации /разрешения, если эти документы должны быть представлены в соответствии с валютным законодательством Республики Молдова, и, в случае безналичного платежа /перевода, – название /имя и фамилию получателя платежа /перевода;
    b) быть подписана одним из лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати, и заверена печатью соответствующего юридического лица, если оно имеет печать согласно законодательству Республики Молдова.
    166. Ответственность за соблюдение сроков, предусмотренных пунктами 163 и 164 настоящего регламента, несут юридические лица – резиденты, которые осуществляют валютные операции.
    167. Обосновывающие документы, предусмотренные пунктом c) подпункта 1) и пунктом c) подпункта 2) пункта 160 настоящего регламента, представляются лицензированному банку в соответствии с правилами, установленными нормативными актами Национального банка Молдовы, регламентирующими соответствующие валютные операции.
    168. Если на основании обосновывающих документов осуществляется несколько платежей /переводов, обосновывающие документы могут быть представлены один раз в случае осуществления первого платежа /перевода.
    169. Если лицензированному банку были представлены обосновывающие документы, на основании которых осуществлялись операции по покупке иностранной валюты за национальную валюту, эти документы могут быть использованы и в качестве обосновывающих документов в случае осуществления юридическими лицами – резидентами платежей /переводов при условии, что данные документы соответствуют требованиям настоящего регламента.
    170. Если существуют документы, которые изменяют /дополняют обосновывающие документы, (документы об изменении), они также должны быть представлены лицензированному банку.
    171. Обосновывающие документы, за исключением упомянутых в пункте 167 настоящего регламента, представляются лицензированному банку в фотокопиях, которые остаются в этом банке.
    172. Соответствие представленных фотокопий обосновывающих документов, в том числе документов об изменении, их оригиналам заверяется юридическом лицом – резидентом. Заверение осуществляется посредством записи на фотокопии обосновывающего документа текста «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу.».
    Данная запись заверяется подписью одного из лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати. Если в соответствии с законодательством Республики Молдова резидент имеет печать, упомянутая подпись должна быть заверена печатью.
    173. Если положения пункта 172 настоящего регламента не могут быть соблюдены, обосновывающие документы представляются лицензированному банку в оригинале или в нотариально заверенных копиях и в фотокопиях. Оригиналы /нотариально заверенные копии этих документов возвращаются соответствующему лицу, а их фотокопии, заверенные ответственным лицом банка, остаются в лицензированном банке. В случае осуществления лицензированными банками собственных валютных операций через свои счета, открытые в других лицензированных банках, обосновывающие документы могут быть представлены и в других формах, принятых в соответствии с применяемыми в банковской практике обычаями.
    174. Обосновывающие документы представляются лицензированному банку на момент осуществления соответствующей валютной операции.
    175. В случае осуществления валютных операций через счета юридических лиц – нерезидентов в отношении обосновывающих документов применяются положения пунктов 167, 168, 170 и 171 настоящего регламента.
    176. Соответствие фотокопий обосновывающих документов, в том числе документов об изменении, их оригиналам заверяется юридическим лицом – нерезидентом. Заверение осуществляется посредством записи на фотокопии обосновывающего документа текста «Заявляю под собственную ответственность, что фотокопия соответствует оригиналу.».
    Данная запись осуществляется на государственном языке или на одном из языков международного общения, приемлемом для банка, и заверяется подписью одного из лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиском печати, с проставлением печати соответствующего юридического лица, если оно имеет печать.
    177. Если положения пункта 176 настоящего регламента не могут быть соблюдены, обосновывающие документы представляются лицензированному банку в оригинале или в нотариально заверенных копиях и в фотокопиях. Оригиналы /нотариально заверенные копии этих документов возвращаются соответствующему лицу, а их фотокопии, заверенные ответственным лицом банка, остаются в лицензированном банке.
    178. Положения настоящей главы применяются к юридическим лицам (иным, чем учреждения по валютному обмену), которые имеют право получать от физических лиц иностранную валюту в качестве оплаты на территории Республики Молдова за проданные товары и /или оказанные услуги, (например, юридические лица – владельцы магазинов duty-free) и регламентируют аспекты, касающиеся получения упомянутой иностранной валюты.
    179. Иностранные валюты, которые юридические лица могут принимать в свои кассы, согласовываются с лицензированными банками, которым будут сдаваться наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте.
    180. При получении иностранной валюты кассир юридического лица проверяет подлинность банкнот в иностранной валюте и дорожных чеков в иностранной валюте.
    181. Принятые в кассу юридического лица наличная иностранная валюта и дорожные чеки в иностранной валюте сдаются лицензированному банку, принимая во внимание положения части (6) статьи 25 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.
    182. Принятые в кассу юридического лица наличная иностранная валюта и иностранная валюта по дорожным чекам зачисляются на открытый в лицензированном банке счет в иностранной валюте соответствующего юридического лица.
    183. Если согласно правилам лицензированного банка иностранная валюта по дорожным чекам в иностранной валюте может быть зачислена на счет юридического лица только после получения лицензированным банком покрытия суммы соответствующих чеков, сумма этих чеков зачисляется на счет соответствующего юридического лица при получении покрытия суммы в иностранной валюте.
    184. Если юридическое лицо принимает в свою кассу иностранную валюту, иную, чем валюта денежного обязательства (цены), юридическое лицо обязано информировать своих клиентов о применяемых для пересчета валютных курсах, утвержденных распоряжением управляющего юридического лица или уполномоченного им лица, в котором указывается, по меньшей мере, следующее:
    a) номер и дата издания распоряжения;
    b) название юридического лица – резидента и его IDNO;
    c) дата (период) применения валютных курсов;
    d) название и код (цифровой или алфавитный) иностранной валюты и валютные курсы этих иностранных валют.
    185. Информация о валютных курсах, упомянутых в пункте 184 настоящего регламента, должна быть вывешена на кассах по приему наличности или в другом месте, доступном для обозрения для всех клиентов.
    1. Иностранная валюта, купленная у лицензированного банка юридическим лицом – резидентом за национальную валюту на цели, упомянутые в пункте 115 настоящего регламента, зачисляется на текущий счет соответствующего юридического лица – резидента и может храниться на этом счете в течение 7-ми рабочих дней.
    2. Исключением из положения о хранении купленной иностранной валюты в течение срока, установленного пунктом 1 настоящего приложения, являются обменные валютные кассы, которые купили иностранную валюту за национальную валюту в целях осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.
    3. В течение 7-ми рабочих дней со дня зачисления на текущий счет юридического лица – резидента иностранной валюты, купленной за национальную валюту, юридическое лицо – резидент обязано:
    a) использовать, в том числе посредством карточек, иностранную валюту на цель, для которой она была куплена в соответствии с законодательством Республики Молдова; или
    b) в случае необходимости зачислить иностранную валюту на свой карточный текущий счет (далее – карточный счет), если иностранная валюта была куплена для оплаты с использованием карточек расходов, связанных с командировкой работников за рубеж; или
    c) продать лицензированным банкам иностранную валюту за национальную валюту, если не были соблюдены положения подпунктов а) или b) настоящего пункта.
    4. Иностранная валюта, купленная юридическим лицом – резидентом в целях осуществления платежей /переводов с использованием карточек и зачисленная на карточный счет соответствующего юридического лица, должна быть использована в срок:
    a) 30 календарных дней со дня зачисления купленной иностранной валюты на карточный счет – в случае, если иностранная валюта была куплена для оплаты с использованием карточек расходов, связанных с командировкой работников за рубеж; и/или
    b) 30 календарных дней со дня осуществления операции с использованием карточки – для заблокированных на карточном счете денежных средств по операциям осуществленным, но по которым не было произведено списание со счета.
    5. В случае, если иностранная валюта, купленная юридическим лицом – резидентом за национальную валюту, находится на счете этого лица и операции по этому счету приостановлены или на соответствующие денежные средства на счете наложен арест уполномоченными на это законом органами, а установленный настоящим приложением срок хранения (использования) упомянутой иностранной валюты не истек, то этот срок продлевается на период, на который эти средства были заблокированы /арестованы.
    6. В случае несоблюдения юридическим лицом – резидентом положений пункта 3 настоящего приложения, по истечении упомянутого срока лицензированный банк должен купить или продать соответствующую иностранную валюту в соответствии с полномочиями, предусмотренными подпунктом е) пункта 8 настоящего приложения.
    7. Если юридическое лицо – резидент в сроки, указанные в пункте 4 настоящего приложения, не использовал соответствующую иностранную валюту на цель, для которой она была куплена, или не продал соответствующую иностранною валюту лицензированным банкам, то по истечении упомянутых сроков лицензированный банк должен купить или продать соответствующую иностранную валюту в соответствии с полномочиями, предусмотренными подпунктом е) пункта 8 настоящего приложения. В этом случае сумма купленной или проданной банком иностранной валюты не должна включать минимальный остаток, который должен оставаться на карточном счете.
    8. Операция по покупке иностранной валюты за национальную валюту осуществляется юридическим лицом – резидентом с лицензированным банком на основании документа, в котором фиксируются следующие условия, о которых договорились стороны:
    a) цель покупки иностранной валюты, которая должна соответствовать одной из целей, указанных в пункте 115 настоящего регламента, – указывается подробно;
    b) название и, если есть, номер и дата обосновывающих документов (например, контракт (по импорту, по кредитованию и т.д.), счет /инвойс на оплату товаров /услуг, приказ о командировании за границу и информация о командировочных расходах), из которых вытекает необходимость осуществления платежей /переводов в иностранной валюте, – за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего приложения;
    c) курс и сумма сделки;
    d) другие необходимые данные;
    e) за исключением случая, указанного в пункте 11 настоящего приложения, – положения о предоставленных юридическим лицом – резидентом лицензированному банку полномочиях, которые должны содержать следующий текст, не ограничиваясь этим:
    «В случае не использования иностранной валюты
    в течение__________________________________________________
    (указывается в зависимости от случая: *7 рабочих дней со дня зачисления на текущий
    __________________________________________________________
    счет купленной иностранной валюты; и *30 календарных дней со дня зачисления
    _________________________________________________________
     купленной иностранной валюты на карточный счет – в случае, если купленная
    _________________________________________________________
    иностранная валюта предназначена для оплаты с использованием карточки расходов,
    _________________________________________________________
    связанных с командировкой;и * 30 календарных дней со дня осуществления операции
    _________________________________________________________
    с использованием карточки - в случае заблокированных на карточном счете денежных средств
    _________________________________________________________
    по операциям осуществленным, но по которым не было произведено списание со счета)
    на цель, предусмотренную обосновывающими доку­­­ментами, уполномочиваем лицензированный банк купить или продать на внутреннем валютном рынке в течение 3-х рабочих дней неиспользованную иностранную валюту, а ее эквивалент в молдавских леях зачислить (перечислить) на наш текущий счет в молдавских леях №____________, открытый в лицензированном банке ________________________.”.
    9. Документ, упомянутый в пункте 8 настоящего приложения, (далее – документ о покупке /продаже) заверяется со стороны юридического лица уполномоченными подписями юридического лица – владельца счета и его печатью (если оно имеет печать согласно законодательству Республики Молдова) в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиском печати.
    10. К документу о покупке /продаже прилагаются документы, указанные в подпункте b) пункта 8 настоящего приложения. Данные документы представляются лицензированному банку в соответствии с требованиями, изложенными в главе V раздела III настоящего регламента.
    11. Положения, предусмотренные в подпункте e) пункта 8 настоящего приложения, не включаются в документ о покупке /продаже между лицензированным банком и обменной валютной кассой при покупке обменной валютной кассой иностранной валюты за национальную валюту для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами.
    12. Если в документе о покупке /продаже между обменной валютной кассой и лицензированным банком в качестве цели указано «покупка иностранной валюты для осуществления наличных обменных валютных операций с физическими лицами», то в этом документе не делается запись об обосновывающем документе и лицензированному банку обосновывающий документ не представляется.
    13. Если иностранная валюта, купленная у лицензи­рованного банка за национальную валюту, переводится юридическим лицом – резидентом на свой счет, открытый в другом лицензированном банке, предпринимаются следующие действия:
    1) данное юридическое лицо обязано представить (в оригинале и в фотокопии) лицензированному банку, в который переводятся соответствующие денежные средства, документ о полномочиях купить/продать иностранную валюту, купленную за национальную валюту, в срок, не превышающий срок, предусмотренный пунктом 3 или, в зависимости от случая, пунктом 4 настоящего приложения. Данный документ о полномочиях заверяется в соответствии с положениями пункта 9 настоящего приложения и должен содержать следующий текст, не ограничиваясь этим:
    «В случае не использования иностранной валюты, купленной за молдавские леи,
    до ________________________________________________________
    (указывается дата, до которой могут храниться на текущем счете денежные средства)
    на цель, предусмотренную следующими обосновы­вающими документами,
    ______________________________________________________________
    (название, номер и дата)
    уполномочиваем лицензированный банк ___________________________
    купить или продать на внутреннем валютном рынке в течение 3-х рабочих дней иностранную валюту, не использованную по назначению, а ее эквивалент в молдавских леях зачислить (перечислить) на наш текущий счет в молдавских леях №____________, открытый в лицензированном банке _______________.»;
    2) ответственное лицо лицензированного банка, в который будут переведены денежные средства, должно указать на фотокопии документа о полномочиях:
    «Получено __________________ от ______________________________
                                                (дата)                              (название юридического лица-резидента)
    запись заверяется подписью ответственного лица и печатью соответствующего банка. Оригинал документа о полномочиях остается в соответствующем банке, а заверенная фотокопия возвращается юридическому лицу;
    3) в рубрике “Destinaţia plăţii” платежного поручения помимо других данных юридическое лицо указывает:
    «Иностранная валюта, купленная ________________________
                                                                                (дата)
    у банка _________________________
    в целях_________________________________
    на основании следующих обосновывающих документов
    _______________________________________________________.»;
                                            (название, номер и дата)
    4) лицензированный банк, который осуществляет перевод иностранной валюты на текущий счет юридического лица, открытый в другом лицензированном банке:
    a) должен потребовать от юридического лица – резидента представления фотокопии указанного в подпункте 1) настоящего пункта документа о полномочиях, содержащий запись, указанную в подпункте 2) настоящего пункта. Представленная фотокопия документа о полномочиях остается в лицензированном банке;
    b) обязан указать в платежных документах, используемых в системе межбанковских платежей:
    «Иностранная валюта куплена ____________________
                                                                    (дата)
    с целью________________________________________________
    на основании следующих обосновывающих документов
     ________________________________________________________.».
                        (название, номер и дата)
    14. Соответствующий экземпляр указанного в пункте 13 настоящего приложения документа о полномочиях, хранится в лицензированном банке, в котором остается.
    15. Иностранная валюта, купленная за национальную валюту и переведенная в другой лицензированный банк, зачисляется на текущий счет соответствующего юридического лица.
    16. Положения пунктов 13 – 15 настоящего приложения не применяются в случае, если купленная за национальную валюту иностранная валюта была переведена в другой лицензированный банк для погашения сумм, относящихся к выданному лицензированным банком кредиту в иностранной валюте, без зачисления купленной иностранной валюты на текущий или депозитный счет дебитора, открытый в лицензированном банке – кредиторе.
    17. Контроль над использованием юридическим лицом – резидентом иностранной валюты, купленной за национальную валюту, на цель, на которую иностранная валюта была куплена, а также в сроки, установленные пунктами 3 и 4 настоящего приложения, осуществляется лицензи­­рованным банком, в котором хранится соответст­вующая иностранная валюта, а именно:
    a) лицензированным банком, который продал иностранную валюту юридическому лицу – резиденту; или
    b) лицензированным банком, в который была переведена иностранная валюта, купленная за национальную валюту, для зачисления на текущий счет соответствующего юридического лица.
    18. В случае просьбы юридического лица – резидента осуществить платеж /перевод на другие цели и/или на основании других обосновывающих документов, чем указанные в документе о покупке /продаже, лицензированный банк отказывает в осуществлении этого платежа /перевода на основании части (3) статьи 60 Закона №62–XVI от 21.03.2008 г.
    19. В случае неиспользования юридическим лицом – резидентом иностранной валюты в сроки, установленные настоящим приложением, лицензирований банк покупает или продает на внутреннем валютном рынке в течение 3-х рабочих дней неиспользованную иностранную валюту, а ее эквивалент в национальной валюте зачисляет на текущий счет в национальной валюте соответствующего юридического лица.
    20. Если иностранная валюта, купленная за национальную валюту на внутреннем валютном рынке и переведенная по назначению /полученная наличными для использования по назначению, возвращается на открытый в лицензированном банке счет в результате неисполнения сделки /операции, на основании которой иностранная валюта была куплена и переведена /получена, или на упомянутый счет возвращается излишне переведенная /полученная сумма, то эта иностранная валюта считается не использованной на цель, на которую была куплена, и должна быть продана юридическим лицом – резидентом за национальную валюту.
    21. В целях выполнения положений пункта 20 настоящего приложения лицензированный банк в срок 2-х рабочих дней от даты получения этим банком соответствующих денежных средств извещает юридическое лицо – резидента об иностранной валюте, возвращенной на счет данного лица. В течение 3-х рабочих дней от даты извещения юридическое лицо – резидент представляет лицензированному банку письменное подтверждение, в котором указываются обосновывающий документ, на основании которого эта валюта была переведена по назначению /получена наличными для использования по назначению, дата перечисления /получения, лицензированный банк, который перевел /выдал соответствующие денежные средства, и источник осуществления операции (за счет иностранной валюты, купленной за национальную валюту на внутреннем валютном рынке, или за счет других источников).
    22. Упомянутое в пункте 21 настоящего приложения письменное подтверждение должно быть заверено уполномоченными подписями юридического лица – владельца счета и его печатью (если оно согласно законодательству Республики Молдова имеет печать) в соответствии с Карточкой с образцами подписей и оттиском печати. Соответствующее подтверждение остается в лицензированном банке.
    23. Если иностранная валюта, упомянутая в пункте 21 настоящего приложения, была куплена за национальную валюту на внутреннем валютном рынке, одновременно с представлением письменного подтверждения юридическое лицо – резидент осуществляет в соответствии с положениями пункта 118 настоящего регламента операцию продажи за национальную валюту возвращенной иностранной валюты.
    1. Регламент по валютному регулированию на территории Республики Молдова, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 года, протокол №2, (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №56-58, ст.75), с последующими изменениями и дополнениями.
    2. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №241 от 2 сентября 1998 г. «О Постановлении Правительства Республики Молдова №890 от 21.08.98 г. “О механизме учета и контроля погашения задолженностей за электроэнергию и природный газ”» (Официальный монитор Республики Молдова, 1998 г., №87-89, ст.183), с последующими изменениями и дополнениями.
    3. Решение Административного совета Национального банка Молдовы №212 от 13 июля 2000 г. «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на осуществление некоторых операций в иностранной валюте экономическими агентами, действующими в области гражданской авиации» (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., №127-129, ст.358), с последующими изменениями и дополнениями.
    4. Постановление Административного совета Нацио-нального банка Молдовы №185 от 23 июля 2003 г. «О механизме покупки иностранной валюты юридическими лицами – резидентами» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №163-166, ст.221), с последующими изменениями и дополнениями.
    5. Постановление Административного совета Наци­­онального банка Молдовы №202 от 13 августа 2003 г. «Об открытии банковских счетов в рамках проектов иностранной технической помощи в Республике Молдова» (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., №182-185, ст.248), с последующими изменениями и дополнениями.
    6. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №285 от 22 сентября 2005 г. «Об утверждении Инструкции о подтверждающих документах в случае осуществления юридическими лицами некоторых валютных операций» (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №129-131, ст.434), с последующими изменениями и дополнениями.
    7. Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №184 от 13 июля 2006 г. «Об утверждении Инструкции о переводе из Республики Молдова денежных средств отдельными категориями физических лиц» (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., №116-119, ст.426), с последующими изменениями и дополнениями.