1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с полномочиями Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 11, 44, 46, 51, 52 Закона о Национальном банке Молдовы от 21.07.95 г., N 548-ХIII, и статьей 28 Закона о финансовых учреждениях от 21.07.95 г., N 550-ХIII.
    2.1. В целях уменьшения валютных рисков и контроля за ними настоящим Регламентом Национальный банк Молдовы устанавливает для лицензированных банков Молдовы лимиты отношения открытой валютной позиции, правила расчета и ведения банками открытой валютной позиции, а также порядок представления Национальному банку Молдовы отчетов по открытой валютной позиции.
    [Пкт.2.1 изменен ПНБM171 от 11.09.08, МО180-181/03.10.08 ст.536]
    В целях настоящего Регламента вводятся следующие определения:
    3.1. Валютная позиция - остатки валютных активов и обязательств банка, которые создают риск получения дополнительных доходов или расходов при изменении валютных курсов.
    [Пкт.3.1 в редакции ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.3.1 изменен ПНБ248 от 22.09.99]
    3.11. Валютные активы – балансовые активы банка в иностранной валюте и балансовые активы в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты, а также условные (внебалансовые) активы по сделкам, которые предполагают конверсию иностранной валюты.
    [Пкт.3.11 введен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    3.12. Валютные обязательства – балансовые обязательства банка в иностранной валюте и балансовые обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу иностранной валюты, а также условные (внебалансовые) обязательства по сделкам, которые предполагают конверсию иностранной валюты.
    [Пкт.3.11 и 3.12 введены ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    3.2. Валютная позиция считается закрытой, если валютные активы в определенной иностранной валюте равны валютным обязательствам в соответствующей валюте.
    3.3. Валютная позиция считается открытой, если валютные активы в определенной иностранной валюте не равны валютным обязательствам в соответствующей валюте.
    3.4. Величина открытой валютной позиции - это разница между суммой валютных активов в определенной иностранной валюте и суммой валютных обязательств в соответствующей валюте.
    3.5. Открытая валютная позиция является длинной, если сумма валютных активов в определенной иностранной валюте превышает сумму валютных обязательств в соответствующей валюте.
    3.6. Открытая валютная позиция является короткой, если сумма валютных обязательств в определенной иностранной валюте превышает сумму валютных активов в соответствующей валюте.
    [Пкт.3.2-3.6 в редакции ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.3.2-3.6 изменены Реш. Нац. Банка N 248 от 22.09.99]
    3.7. Отношение открытой валютной позиции - это выраженное в процентах отношение между величиной открытой валютной позиции (пересчитанной в молдавские леи) и величиной совокупного нормативного капитала банка.
    3.8. Лимиты открытой валютной позиции - это предельные значения открытой валютной позиции, установленные Национальным банком Молдовы, которые должны соблюдаться банками.
    [Пкт.3.8 изменен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    3.9. Определения «сделка спот», «сделка форвард» и «валютная сделка своп» имеют значения, определенные Регламентом об осуществлении операций на межбанковском валютном рынке Республики Молдова, утвержденным Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №8 от 24 января 2013 г., Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 г., № 36-40, ст.234.
    [Пкт.3.9 введен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    4.1. Банки вправе иметь открытую валютную позицию, если иное не предусмотрено решениями Административного совета НБМ и документами касательно исправительных мер, изданных НБМ по отношению к конкретному банку. Чтобы иметь открытую валютную позицию, банки должны располагать системой ведения и контроля валютных рисков.
    [Пкт.4.1 в редакции ПНБ248 от 22.09.99]
    4.2. Операциями, которые влияют на размер открытой валютной позиции, являются:
    4.2.1. Начисление процентных доходов в иностранной валюте и получение операционных доходов в иностранной валюте;
    4.2.2. Начисление процентных расходов в иностранной валюте и оплата операционных расходов в иностранной валюте;
    4.2.3. Сделки по покупке-продаже иностранной валюты за молдавские леи за счет средств банка, сделки по покупке одной иностранной валюты за другую иностранную валюту, т.е. операции по конверсии валют (спот, форвард и т.д.);
    4.2.4. Прочие валютные операции, в соответствии с условиями которых в том или ином виде предусмотрен обмен (конверсия) валют (иностранных и/или молдавских лей).
    [Пкт.4.2.4 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.4.2.4 изменен ПНБ248 от 22.09.99]
    4.2.5. Операции с активами и обязательствами, привязанными к курсу иностранной валюты (активами и обязательствами в молдавских леях, привязанными к курсу иностранной валюты), т.е. с теми активами и обязательствами в молдавских леях (например, кредиты, предоставленные /полученные в молдавских леях), остатки которых в соответствии с условиями соответствующих договоров, заключенных банком, меняются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка.
    [Пкт.4.2.5 введен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    4.3. Валютная позиция возникает на дату заключения операций/сделок, указанных в пунктах 4.2.3 - 4.2.5 настоящего регламента, а также на дату начисления процентных доходов /расходов и зачисления на счет/списания со счета прочих доходов/расходов в иностранной валюте.
    Датой заключения операции/сделки считается дата достижения сторонами соглашения (используя все методы, предусмотренные действующим законодательством Республики Молдова и международной практикой) по существенным условиям операции/сделки (наименование валют, обменный курс, суммы обмениваемых средств, дата валютирования) и по другим условиям, выставленным одной из сторон.
    [Пкт.4.3 в редакции ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.4.3 в редакции ПНБ248 от 22.09.99]
    4.4. В целях настоящего регламента валютные активы/обязательства в определенной иностранной валюте означают балансовые активы /обязательства в определенной иностранной валюте, условные активы/ обязательства в соответствующей иностранной валюте (активы/обязательства по сделкам, которые предполагают конверсию иностранной валюты), а также балансовые активы/обязательства в молдавских леях, привязанные к курсу этой иностранной валюты.
    [Пкт.4.4. введен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Назввние Главы V изменено ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    5.1. В целях уменьшения валютного риска банка Национальный банк Молдовы устанавливает следующие лимиты
    [Пкт. 5.1 абз. изменен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    5.1.1. отношения открытой валютной позиции:
    [Абз. 5.1.1 введен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    a) отношение длинной открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте не должно превышать \"+10%\";
    [Пкт.5.1 подпкт.а) изменен ПНБ215/04.09.03, MO196/12.09.03 ст.259]
    b) отношение короткой открытой валютной позиции по каждой иностранной валюте не должно быть меньше \"-10%\";
    [Пкт.5.1 подпкт.b) изменен ПНБ25/04.09.03, MO196/12.09.03 ст.259]
    c) сумма отношений длинных открытых валютных позиций по всем валютам не должна превышать \"+20%\";
    [Пкт.5.1 подпкт.c) изменен ПНБ25/04.09.03, MO196/12.09.03 ст.259]
    d) сумма отношений коротких открытых валютных позиций по всем валютам не должна быть меньше\"-20%\";
    [Пкт.5.1 подпкт.d) изменен ПНБ25/04.09.03, MO196/12.09.03 ст.259]
    [Пкт.a, b, c, d) изменены ПНБ83 09.04.2003/MO6711.04.2003 ст.90]
    5.1.2. Отношение между суммой балансовых валютных активов и суммой балансовых валютных обязательств не должно быть более "+25%" или менее "-25%".
    Лимит, установленный в данном пункте, не распространяется на банки, в которых сумма балансовых активов в иностранной валюте, как и сумма балансовых обязательств в иностранной валюте, не будут превышать, отдельно по каждой из них, 10 процентов от величины совокупного нормативного капитала.
    [Пкт.5.1. 2 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт. 5.1.2 введен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    5.2. Банки обязаны соблюдать лимиты упомянутые в п. 5.1. на конец каждого рабочего дня.
    [Пкт. 5.2 изменен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    5.3. Банки, имеющие филиалы и другие подразделения, самостоятельно устанавливают сублимиты открытых валютных позиций для центрального офиса и для упомянутых подразделений банка, осуществляя контроль за соблюдением этих сублимитов. Установление сублимитов осуществляется таким образом, чтобы валютные позиции в целом по банку не превышали лимитов, указанных в пункте 5.1. настоящего Регламента.
    [Пкт.5.3. изменен ПНБ184 от 25.09.2014, МО293-296/03.10.14 ст.1385; в силу с 01.01.15]
    [Пкт.5.3 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт. 5.3 изменен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    5.4. Валютные позиции, открытые банками в течение дня, не являются объектом настоящего Регламента и самостоятельно контролируются уполномоченным банком, исходя из оценки валютного риска.
    6.1. При определении открытой валютной позиции банка рассчитываются величины и отношения открытых валютных позиций отдельно по каждой иностранной валюте. Также осуществляется расчет и в целом по всем иностранным валютам: отдельно по длинным открытым валютным позициям и отдельно по коротким открытым валютным позициям.
    6.2. В конце каждого рабочего дня банк обязан составить внутренний документ по открытой валютной позиции, в котором указываются в обязательном порядке следующие данные:
    A. Величина совокупного нормативного капитала, которая должна соответствовать значению данного показателя, отраженного в Отчете о расчете совокупного нормативного капитала, составленного и представленного в Национальный банк Молдовы в соответствии с положениями Инструкции о порядке составления и представления банками отчетов в пруденциальных целях, утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №279 от 1 декабря 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011 г., №216 – 221, ст.2008).
    Для расчета показателя „Отношение открытой валютной позиции” в течение отчетного месяца используется величина совокупного нормативного капитала следующим образом:
    a) для периода с 1 числа отчетного месяца до предельного срока представления в Национальный банк Молдовы Отчета о расчете совокупного нормативного капитала за месяц, предшествующего отчетному месяцу, используется величина совокупного нормативного капитала, рассчитанная на конец последнего рабочего дня месяца, предшествующего предыдущему отчетному периоду;
    b) для оставшегося периода отчетного месяца используется величина совокупного нормативного капитала, рассчитанная на конец последнего рабочего дня месяца, предшествующего отчетному месяцу.
    [Пкт.6.2 в редакции ПНБ184 от 25.09.2014, МО293-296/03.10.14 ст.1385; в силу с 01.01.15]
    [Пкт.6.2 подпкт.A изменен ПНБ194 от 23.08.12, MO181-184/31.08.12 ст.1096]
    [Пкт.6.2 подпкт.А, абз.1 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    B. По каждой иностранной валюте:
    B.1. сумма валютных активов в определенной иностранной валюте;
    [Пкт.6.2 подпкт.В.1 в редакции ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.В.1 изменен ПНБ248 от 22.09.99]
    B.2. сумма валютных обязательств в определенной иностранной валюте;
    [Пкт.6.2 подпкт.В.2 в редакции ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.В.2 изменен ПНБ248 от 22.09.99]
    B.3. величина открытой валютной позиции по определенной иностранной валюте, которая определяется как разница между суммами, упомянутыми в предыдущих подпунктах (B.1.- B.2.);
    B.4. отношение открытой валютной позиции по определенной иностранной валюте (B.3./A.).
    C. По всем иностранным валютам:
    C.1. сумма величин длинных открытых валютных позиций;
    C.2. сумма величин коротких открытых валютных позиций;
    C.3. отношение длинных открытых валютных позиций, которое определяется как частное C.1./A или как сумма отношений длинных открытых валютных позиций по всем иностранным валютам;
    C.4. отношение коротких открытых валютных позиций, которое определяется как частное C.2./ A. или как сумма отношений коротких открытых валютных позиций по всем иностранным валютам.
    Если величина совокупного нормативного капитала является отрицательной или равна нулю, то отношение открытой валютной позиции не рассчитывается.
    [Абзац введен ПНБ248 от 22.09.99]
    С.5. сумма балансовых валютных активов;
    [Пкт.5.3 подпкт.С.5 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    С.6. сумма балансовых валютных обязательств;
    [Пкт.5.3 подпкт.С.6 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    С.7. отношение между балансовых валютными активами и балансовых валютными обязательствами, которые определяются по формуле: (С.5./С.6.) х 100 - 100.
    [Пкт.5.3 подпкт.С.7 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт. 6.2 подпкт.С.5-С.7 введены ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    6.2¹. В случае сделок/операций по покупке/продаже иностранной валюты за молдавские леи, учет которых ведется на внебалансовых счетах, в расчет открытой валютной позиции включаются лишь сделки/операции, остаточный срок погашения которых не превышает 1 год, и содержат договорные положения, предусматривающие:
    a) окончание сделки/операции с расчетами и
    b) пеню, не менее 10% от суммы сделки/операции, применяемую к участникам сделки/операции за невыполнение принятых обязательств.
    Условие, предусмотренное в подпункте b), не применяется в случае данных сделок/операций между лицензированными банками, а также между лицензированными банками и Национальным банком Молдовы.
    [Пкт.6.2¹ изменен ПНБ339 от 07.12.16, МО453-458/23.12.16 ст.2140; в силу с 01.01.17]
    [Пкт.6.2¹ введен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    6.2². При расчете открытой валютной позиции банка, суммы остатков валютных активов и обязательств уменьшаются на суммы остатков внебалансовых счетов по сделкам/операциям по покупке/продаже иностранной валюты за молдавские леи, учет которых ведется на внебалансовых счетах и которые не соответствуют условиям, указанным в пункте 6.21 (в том числе вследствие изменения договорных положений), а также по сделкам/операциям по покупке/продаже иностранной валюты за молдавские леи/за иностранную валюту, учет которых ведется на внебалансовых счетах и которые не завершились расчетами. Данное уменьшение осуществляется для всего периода: со дня заключения сделки/операции до дня вмешательства обстоятельства, которое ведет к несоответствию сделки/операции положениям пункта 6.2¹ или фактическому не окончанию сделки/операции расчетами.
    В целях настоящего Регламента сделки/операции по покупке/продаже иностранной валюты, учет которых ведется на внебалансовых счетах и срок погашения которых был продлен, считаются сделками/операциями, которые не завершились расчетами.
    [Пкт.6.2² введен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    6.2³. Сделки/операции по покупке/продаже иностранной валюты, которые согласно пунктам 6.22 и 8.3 не включаются в расчет открытой валютной позиции, отражаются в таблице D «Активы/условные обязательства в иностранной валюте, которые не включаются в расчет открытой валютной позиции» приложения № 1 настоящего Регламента.
    [Пкт.6.2³ введен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    6.3. По каждой иностранной валюте сумма валютных активов, сумма валютных обязательств и величина открытой валютной позиции рассчитывается по усмотрению банка в иностранной валюте и /или в эквиваленте в молдавских леях. Если сумма валютных активов, сумма валютных обязательств и, соответственно, величина открытой валютной позиции рассчитываются в иностранной валюте, величина открытой валютной позиции должна быть пересчитана в молдавские леи по официальному курсу молдавского лея, действующему в день, на конец которого рассчитывается открытая валютная позиция. Если сумма валютных активов и сумма валютных обязательств рассчитываются в эквиваленте в молдавских леях, в целях определения открытой валютной позиции этот эквивалент (в т.ч. по активам и обязательствам в молдавских леях, привязанным к курсу иностранной валюты) рассчитывается с применением официального курса молдавского лея, действующего в день, на конец которого рассчитывается открытая валютная позиция.
    [Пкт.6.3 в редакции ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    6.4. Форма и структура внутреннего документа по открытой валютной позиции устанавливается банком самостоятельно с учетом изложенного в пункте 6.2 и в пунктах 6.21 - 6.23 .
    Несмотря на это, банк обязан представить Национальному банку Молдовы необходимые отчеты в соответствии с требованиями, установленными в разделе VII "Отчетность" настоящего регламента.
    [Пкт.6.4 изменен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    [Пкт.6.4 изменен ПНБ196 от 16.07.98]
    7.1. В целях контроля за соблюдением банками лимитов открытой валютной позиции банки должны представлять в Национальный банк Молдовы "отчет ORD 3.19 „Открытая валютная позиция банка" в соответствии с положениями настоящего регламента.
    [Пкт.7.1 изменен ПНБ184 от 25.09.2014, МО293-296/03.10.14 ст.1385; в силу с 01.01.15]
    [Пкт.7.1 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    7.2. Еженедельно банки представляют в Национальный банк Молдовы отчеты об открытой валютной позиции, которые должны быть составлены в молдавских леях в соответствии с формуляром Приложения № 1 и в соответствии с положениями, изложенными в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
    [Пкт.7.2. изменен ПНБМ133 от 17.07.08, МО157-159/19.08.08 ст.448; в силу с 01.11.08]
    [Пкт.7.2 изменен ПНБ145 от 08.06.06, МО91-94/16.06.06 ст.326]
    [Пкт.7.2 изменен Пост. Нац. Банка N 196 от 16.07.98]
    7.3. Если отношение открытой валютной позиции (длинной или/и короткой) по другим свободно конвертируемым (таблица C строки 5 и 6 гр.3 отчета) и другим иностранным валютам (таблица C строки 5 и 6 гр.7 отчета) превышает лимиты, установленные в п.5.1.1. a) и b), то банк должен одновременно с отчетом в электронной форме отправить на бумажном носителе внутренний документ о ежедневной открытой валютной позиции, в котором указывается информация отдельно по каждой иностранной валюте.
    [Пкт.7.3 изменен ПНБ184 от 25.09.2014, МО293-296/03.10.14 ст.1385; в силу с 01.01.15]
    [Пкт.7.3 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.7.3. изменен ПНБМ133 от 17.07.08, МО157-159/19.08.08 ст.448; в силу с 01.11.08]
    [Пкт. 7.3 изменен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    [Пкт.7.3 изменен ПНБ196 от 16.07.98]
    7.4. Банк представляет в Национальный банк Молдовы ежедневный отчет об открытой валютной позиции (согласно приложению N 1), в котором отражается детальная информация на конец последнего рабочего дня. Срок представления ежедневного отчета - 12.00 следующего дня.
    [Пкт.7.4 в редакции ПНБ196 от 16.07.98]
    7.5. Ежедневные отчеты представляются в электронной форме в соответствии с Инструкцией о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы (утвержденной Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 132 от 17 июля 2008 г.). Отчет представляется не позднее 12.00 следующего рабочего дня.
    [Пкт.7.5. изменен ПНБМ133 от 17.07.08, МО157-159/19.08.08 ст.448; в силу с 01.11.08]
    [Пкт.7.5 в редакции ПНБ145 от 08.06.06, МО91-94/16.06.06 ст.326]
    7.6. В случае, когда баланс банка были внесены изменения по счетам, которые используются при расчете открытой валютной позиции, банк обязан внести соответствующие изменения в ежедневный отчет об открытой валютной позиции банка за соответствцющий день и в течение 3 рабочих дней от отчетной даты представить Национальному банку Молдовы измененный ежедневный отчет.
    [Пкт.7.6 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    [Пкт.7.6 изменен Пост. Нац. Банка N 196 от 16.07.98]
    7.6¹. В отступление от положений пункта 7.6 для дней, в которые для расчета открытой валютной позиции банка были включены суммы остатков внебалансовых счетов по сделкам/операциям, указанным в пункте 6.22, банк обязан пересчитать открытую валютную позицию банка и представить Национальному банку Молдовы измененные отчеты не позднее 3 рабочих дней со дня констатирования банком, что сделка/операция подпадает под действия положений пункта 6.22. В данных случаях изменения в баланс банка не вносятся, за исключением случаев, установленными правилами ведения бухгалтерского учета.
    [Пкт.76¹ введен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]    
    7.7. Банк начинает представление отчета об открытой валютной позиции одновременно с получением от НБМ лицензии на осуществление финансовой деятельности, в которую включены виды финанасовой деятельности, указанные в подпунктах f) и j) пункта (1) статьи 26 Закона о финансовых учреждениях.
    7.8. Отчеты составляются с учетом данных (информации) всех подразделений банков.
    [Пкт.7.8 изменен ПНБ184 от 25.09.2014, МО293-296/03.10.14 ст.1385; в силу с 01.01.15]
    [Пкт.7.8 изменен ПНБM33 от 05.02.09, МО30-33/13.02.09 ст.114; в силу с 25.03.2009]
    7.9. Все реквизиты отчетов должны быть заполнены. В отчете не допускаются изменения и дополнения.
    [Пкт.7.9. изменен ПНБМ133 от 17.07.08, МО157-159/19.08.08 ст.448; в силу с 01.11.08]
    [Пкт.7.10 исключен ПНБ184 от 25.09.2014, МО293-296/03.10.14 ст.1385; в силу с 01.01.15]
    [Пкт.7.11.-7.12. исключены ПНБМ133 от 17.07.08, МО157-159/19.08.08 ст.448; в силу с 01.11.08]
    [Пкт.7.12 исключен ПНБ145 от 08.06.06, МО91-94/16.06.06 ст.326, остальные перенумерованны]
    [Пкт.7.12 изменен ПНБ196 от 16.07.98]
    7.13. Данные для составления отчета об открытой валютной позиции берутся из аналитического бухгалтерского учета.
    [Пкт.7.14.-7.15. исключены ПНБМ133 от 17.07.08, МО157-159/19.08.08 ст.448; в силу с 01.11.08]
    8.1. В случае превышения на конец рабочего дня установленных лимитов открытой валютной позиции, за исключением случая, когда превышение было связано с пересчетом открытой валютной позиции согласно пункту 7.6¹ уполномоченный банк обязан:
    [Пкт.8.1 изменен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    [Пкт. 8.1 абз. изменен ПНБ37/19.02.04, МО35-38/27.02.04 ст.92]
    a) ликвидировать допущенное превышение на следующий рабочий день;
    b) представить любые документы по требованияю Национального банка Молдовы.
    [Пкт.8.1 изменен ПНБ248 от 22.09.99]
    [Пкт.8.1 изменен ПНБ196 от 16.07.98]
    8.2. Превышение на конец дня лимитов открытых валютных позиций является нарушением настоящего Регламента независимо от причин этого превышения.
    8.21. Если в результате пересчета открытой валютной позиции согласно пункту 7.6¹ устанавливается превышение лимитов открытой валютной позиции на конец соответствующих дней, лицензированный банк обязан представить в Национальный банк Молдовы по его требованию любые документы, относящиеся к данным сделкам/операциям.
    [Пкт.8.21 введен ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    8.3. В случае несоблюдения положений настоящего Регламента, в том числе при превышении лимитов открытой валютной позиции вследствие ее пересчета, в предусмотренном в пункте 7.6¹ случае, Национальный банк Молдовы может применить санкции и исправительные меры, предусмотренные ст.38 Закона о финансовых учреждениях, в том числе запретить лицензированному банку включать в расчет суммы остатков валютных активов и обязательств с внебалансовых счетов на период до 12 месяцев.
    [Пкт.8.3 в редакции ПНБ185 от 09.07.15, MO185-189/17.07.15 cm.1320; в силу с 17.07.15]
    8.4. Несоблюдение уполномоченными банками лимитов открытой валютной позиции и положений настоящего Регламента будет приниматься Национальным банком Молдовы во внимание при принятии решений, касающихся деятельности соответствующего банка.
    9.1. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 1998 г.
    9.2. Первый отчет об открытой валютной позиции банка в соответствии с приложениями к настоящему Регламенту представляется Национальному банку Молдовы по состоянию на конец 31 декабря 1997 г.
    9.3. Одновременно с вступлением в силу настоящего Регламента утрачивают силу:
    9.3.1.Порядок 10018-16-1 расчета и ведения открытой валютной позиции уполномоченными банками Молдовы, утвержденный решением Административного Совета НБМ от 17.03.95 г., протокол N 9;
    9.3.2. Дополнение N 1 (письмо НБМ N 10009-5/260 от 19.06.95 г.);
    9.3.3. Дополнение N 2 (письмо НБМ N 10009-5/306 от 24.07.95 г.);
    9.3.4. Дополнение N 3 (решение Административного Совета НБМ от 26.12.95 г., протокол N 40);
    9.3.5. Решение Административного Совета НБМ от 04.07.96 г., протокол N 31 о введении временных изменений в нормативы по открытой валютной позиции;
    9.3.6. Изменения N 4-31/10-01 (решение Административного Совета НБМ от 18.09.96 г., протокол N 43);
    9.3.7. Изменения N 5-47/10-01 (решение Административного Совета НБМ от 24.01.97 г., протокол N 5);
    9.3.8. Письмо НБМ N 10-01509/39 от 07.02.97 г.
    9.3.9. Письмо НБМ N 10-01509/322 от 10.10.97 г.