MODIFICAT
    HBN89 din 06.04.17, MO134-143/28.04.17 art.840; în vigoare 28.04.17
    HBN305 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2073; în vigoare 10.12.16
    HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16
    HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16
    HBN87 din 05.11.15, MO340-346/18.12.15 art.2638; în vigoare 01.01.16
    HBN260 din 04.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1894; în vigoare 01.01.15
    HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15
    HBN5 din 23.01.14, MO60-65/14.03.14 art.349
    HBN168 din 19.08.13, MO213-215/27.09.13 art.1464; în vigoare 27.09.13
    HBN19 din 31.01.13, MO42-47/01.03.13 art.248; în vigoare 01.04.13
    HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12
    HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101
    HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817
    RMO67 din 03.04.09, pag.53


    În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.67 din Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (se anexează).
    2. Se abrogă:
    a) la data de 21 martie 2009 - Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 14 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.116-117, art.203), cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la data de 11 martie 2009 - Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire a raportului privind operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei, efectuate de către bancă pe piaţa valutară, şi soldurile în conturile în valută străină ale clienţilor băncii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 25 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.36-38, art.122), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ultima raportare conform prevederilor instrucţiunilor indicate la punctul 2 din prezenta hotărîre se va efectua după cum urmează:
    a) în cazul rapoartelor reglementate de instrucţiunea specificată la punctul 2 lit.a) din prezenta hotărîre - rapoartele pentru anul 2008 se prezintă pînă la data de 1 februarie 2009;
    b) în cazul raportului reglementat de instrucţiunea specificată la punctul 2 lit.b) din prezenta hotărîre - raportul pentru luna februarie 2009 se prezintă pînă la data de 10 martie 2009.
    4. Băncile vor prezenta suplimentar la Banca Naţională a Moldovei pînă la data de 20 martie 2009 rapoartele pentru lunile ianuarie şi februarie 2009 în conformitate cu formularele şi modul de completare a acestora, stabilite de instrucţiunea specificată la punctul 2 lit.a) din prezenta hotărîre (cu excepţia Raportului privind garanţiile în valută acceptate şi acordate de bancă), perioada de raportare fiind luna gestionară respectivă.
    5. Prima raportare conform prevederilor instrucţiunii indicate la punctul 1 din prezenta hotărîre se va efectua:
    a) pentru rapoartele lunare - pentru perioada de raportare luna martie 2009;
    b) pentru raportul trimestrial - pentru perioada de raportare trimestrul I, 2009.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                            Leonid TALMACI

    Nr. 11. Chişinău, 22 ianuarie 2009.


    [Preambulul exclus prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 23.12.11]     1. În Instrucţiunea cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate (în continuare – Instrucţiune) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), cu modificările şi completările ulterioare (în continuare – Legea nr.62-XVI din 21.03.2008). De asemenea, în sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
    [Pct.1 modificat prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 23.12.11]
    a) împrumuturi şi credite valutare - împrumuturi şi credite în valută străină dintre rezidenţi, şi în valută străină şi în lei moldoveneşti dintre nerezidenţi şi rezidenţi, precum şi împrumuturile şi creditele ataşate la cursul valutei străine;
    b) împrumuturi şi credite ataşate la cursul valutei străine - împrumuturi primite / credite acordate în lei moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează;
   [Pct.1 lit.c) abrogată prin HBN5 din 23.01.14, MO60-65/14.03.14 art.349]
    2. În scopul prezentei Instrucţiuni la persoane juridice se referă şi persoanele specificate în art.3 pct.9) lit.b), d) - g) şi pct.10) lit.b), d) - i) din Legea nr.62-XVI din 21.03.2008.
    [Pct.2 modificat prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 23.12.11]
    3. Prezenta Instrucţiune reglementează modul de întocmire şi prezentare la Banca Naţională a Moldovei a următoarelor rapoarte, ce reflectă unele operaţiuni valutare efectuate de către banca licenţiată, inclusiv la ordinul clienţilor:
    [Pct.3 lit.a) exclusă prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 01.01.12]
    b) raportul „Operaţiunile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate de către banca licenţiată” (anexa nr.2);
    [Pct.3 lit.b) în redacţia HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    c) raportul „Împrumuturile şi creditele valutare ale băncii licenţiate” (anexa nr.3);
    [Pct.3 lit.c) în redacţia HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Pct.3 lit.d) exlusă prin HBN19 din 31.01.13, MO42-47/01.03.13 art.248; în vigoare 01.04.13]
    [Pct.3 lit.e) abrogată prin HBN5 din 23.01.14, MO60-65/14.03.14 art.349]
    f) raportul „Operaţiunile băncii licenţiate cu numerar în valută străină şi cu cecuri de călătorie în valută străină” (anexa nr.6);
    [Pct.3 lit.f) în redacţia HBN168 din 19.08.13, MO213-215/27.09.13 art.1464; în vigoare 27.09.13]
    g) raportul „Împrumuturile /creditele aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de către banca licenţiată” (anexa nr.7);
    [Pct.3 lit.g) în redacţia HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    h) raportul „Operațiunile conform contractelor de împrumuturi/credite externe primite de către banca licențiată” (anexa nr.8);
    [Pct.3 lit.h) în redacţia HBN89 din 06.04.17, MO134-143/28.04.17 art.840; în vigoare 28.04.17]
    [Pct.3 lit.h) în redacţia HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Pct.3 lit.g)-h) introduse prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]
    i) raportul „Valorile mobiliare străine ale băncii licenţiate” (anexa nr.9);
    [Pct.3 lit.i) introdusă prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Pct.1, lit.j) abrogată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Pct.3 lit.j) introdusă prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    k) raportul „Cursurile medii de cumpărare și de vînzare a principalelor valute străine aferente activității de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice a băncii licențiate” (anexa nr.11);
    [Pct.3 lit.k) în redacția HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.3 lit.k) introdusă prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    l) raportul „Numerarul importat în/exportat din Republica Moldova de către bănci” (Anexa nr.12).
    [Pct.3 lit.l) introdusă prin HBN87 din 05.11.15, MO340-346/18.12.15 art.2638; în vigoare 01.01.16]
    4. Rapoartele se întocmesc de către băncile licenţiate şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei în scopul analizei situaţiei pe piaţa valutară a Republicii Moldova, precum şi evaluării potenţialelor riscuri legate de circulaţia capitalului. De asemenea, rapoartele se utilizează în scopul supravegherii expunerii băncilor licenţiate la riscul de contraparte asociat mijloacelor investite de către bănci în valori mobiliare.
    [Pct.4 modificat prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Pct.4 modificat prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    5. Rapoartele se întocmesc în conformitate cu formularele din anexele la prezenta Instrucţiune.
    6. Rapoartele se întocmesc în baza datelor din evidenţa contabilă a băncii licenţiate, dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului corespunzător.
    7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi, dacă modul de întocmire a raportului nu prevede altfel.
    [Pct.7 modificat prin HBN168 din 19.08.13, MO213-215/27.09.13 art.1464; în vigoare 27.09.13]
    [Pct.7 modificat prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]
    7¹. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217.
    [Pct.7¹ introdus prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    8. În rapoarte urmează să fie inclusă informaţia referitoare la operaţiunile valutare efectuate de către toate subdiviziunile băncii licenţiate, cu excepţia filialelor băncii deschise în străinătate.
    9. Dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului corespunzător, informaţia aferentă persoanelor juridice reflectată în rapoarte urmează să includă şi informaţia corespunzătoare care se referă la persoanele menţionate la pct.2 din prezenta Instrucţiune.
    9¹. Dacă altceva nu este specificat în modul de întocmire a raportului respectiv, sumele în rapoarte se reflectă conform valorii nominale, adică fără ajustări la costul amortizat şi reduceri pentru pierderi din depreciere, dacă este cazul.
    [Pct.9¹ introdus prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    9². Calculele cursurilor medii, informația despre care se reflectă în raportul indicat la punctul 3 lit.k), se păstrează la banca licențiată în modul stabilit de aceasta.
    [Pct.9² introdus prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    10. Rapoartele menţionate la pct.3 lit.b), c), f), i), și l) din prezenta Instrucţiune se întocmesc lunar şi se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după perioada gestionară.
    [Pct.10 modificat prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Pct.10 modificat prin HBN87 din 05.11.15, MO340-346/18.12.15 art.2638; în vigoare 01.01.16]
    [Pct.10 modificat prin HBN19 din 31.01.13, MO42-47/01.03.13 art.248; în vigoare 01.04.13]
    [Pct.10 modificat prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Pct.10 modificat prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 01.01.12]
    [Pct.11 abrogat prin HBN5 din 23.01.14, MO60-65/14.03.14 art.349]
    11¹. Raportul menţionat la pct.3 lit.g) din prezenta Instrucţiune se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după luna în care a fost semnat contractul de împrumut /credit extern sau modificările la acesta.
    [Pct.11¹ modificat prin HBN305 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2073; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.11¹ introdus prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]
    11². Raportul menţionat la pct.3 lit.h) din prezenta Instrucţiune se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel tîrziu la data de 10 a lunii care urmează după luna în care au fost efectuate operaţiuni conform contractelor de împrumuturi /credite externe.
    [Pct.11² modificat prin HBN305 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2073; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.11² introdus prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]
    12. În cazul în care data de 10 este zi nelucrătoare, rapoartele se prezintă în următoarea zi lucrătoare.
    12¹. Raportul menționat la punctul 3 lit.k) se prezintă la Banca Națională a Moldovei zilnic (cu excepția zilelor nelucrătoare), după cum urmează:
    a) primul raport pentru ziua gestionară – cel tîrziu la ora 10:00 a zilei gestionare;
    b) al doilea raport pentru ziua gestionară – cel tîrziu la ora 16:00 a zilei gestionare, iar în cazul în care ziua gestionară este o zi cu durata redusă a timpului de muncă, raportul în cauză se prezintă cel tîrziu la ora 15:00 a zilei gestionare.
    [Pct.12¹ în redacția HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]
    [Pct.12¹ introdus prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    13. Rapoartele se prezintă în formă electronică conform Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 157-159, art.447).
    14. Concomitent cu raportul menţionat la pct.3 lit.g) din Instrucţiunea în cauză prezentat la Banca Naţională a Moldovei în formă electronică, banca licenţiată prezintă scrisoarea de însoţire la care se anexează pe suport hîrtie fotocopiile de pe originalele  contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova primite de banca licenţiată şi, după caz, de pe originalele amendamentelor la acestea, informaţia aferentă cărora a fost indicată în raportul respectiv. În cazul în care contractul este modificat prin alte contracte (de exemplu, contract de cesiune a creanţei, preluare a datoriei), se prezintă şi fotocopiile de pe originalele contractelor respective.
    Fotocopiile contractelor de împrumuturi /credite aferente investiţiilor directe în Republica Moldova, inclusiv ale amendamentelor la acestea, şi ale contractelor de modificare a acestora, se prezintă la Banca Naţională a Moldovei o singură dată, concomitent cu raportul, în care aceste documente au fost reflectate prima dată.
    [Pct.14 introdus prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]

    [Anexa nr.1 exclusă prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 01.01.12]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN89 din 06.04.17, MO134-143/28.04.17 art.840; în vigoare 28.04.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]

    [Anexa nr.2 în redacţia HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]
    [Anexa nr.2 modificată prin rectificarea MO67 din 03.04.09 pag.53]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 în redacţia HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Anexa nr.3 modificat prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 01.01.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]
    [Anexa nr.3 modificată prin rectificarea MO67 din 03.04.09 pag.53]

    [Anexa nr.4 exlusă prin HBN19 din 31.01.13, MO42-47/01.03.13 art.248; în vigoare 01.04.13]
    [Anexa nr.4 modificată prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 01.01.12]

    [Anexa nr.5 abrogată prin HBN5 din 23.01.14, MO60-65/14.03.14 art.349]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN89 din 06.04.17, MO134-143/28.04.17 art.840; în vigoare 28.04.17]
    [Anexa nr.6 în redacţia HBN168 din 19.08.13, MO213-215/27.09.13 art.1464; în vigoare 27.09.13]

    [Anexa nr.6 modificată prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 23.12.11]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]
    [Anexa nr.6 modificată prin rectificarea MO67 din 03.04.09 pag.53]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN305 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2073; în vigoare 02.12.16]
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 23.12.11]
    [Anexa nr.7 introdusă prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 în redacţia HBN305 din 10.11.16, MO416-422/02.12.16 art.2073; în vigoare 10.12.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN257 din 17.11.11, MO227-232/23.12.11 art.2101; în vigoare 23.12.11]
    [Anexa nr.8 introdusă prin HBN231 din 15.10.09, MO180/08.12.09 art.817]

    anexa nr.9

    [Anexa nr.9 modificată prin HBN168 din 19.08.13, MO213-215/27.09.13 art.1464; în vigoare 27.09.13]

    [Anexa nr.9 introdusă prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]
 

    [Anexa nr.10 abrogată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]

    [Anexa nr.10 modificată prin HBN260 din 04.12.14, MO372-384/19.12.14 art.1894; în vigoare 01.01.15]

    [Anexa nr.10 modificată prin HBN168 din 19.08.13, MO213-215/27.09.13 art.1464; în vigoare 27.09.13]

    [Anexa nr.10 introdusă prin HBN214 din 20.09.12, MO222-227/26.10.12 art.1275; în vigoare 01.11.12]

    anexa nr.11

    [Anexa nr.11 în redacția HBN297 din 27.10.16, MO388-398/11.11.16 art.1943; în vigoare 10.12.16]

    [Anexa nr.11 introdusă prin HBN179 din 18.09.14, MO319-324/24.10.14 art.1505; în vigoare 01.01.15]

    anexa nr.12

    [Anexa nr.12 modificată prin HBN89 din 06.04.17, MO134-143/28.04.17 art.840; în vigoare 28.04.17]

    [Anexa nr.12 introdusă prin HBN87 din 05.11.15, MO340-346/18.12.15 art.2638; în vigoare 01.01.16]